تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند، یورو ، ین ژاپن ، دلار کانادا ، پوند انگلیس، کرون نروژ و فرانک سوئیس در حال حاضر شش ارز عمده تشکیل دهنده سبد مذکور هستند، پیش بینی می کنیم قیمت آن در این هفته دوباره به سوی سطح مقاومت ۱۰۱٫۶۱۲ افزایش یابد و در صورت شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۱۰۲٫۴۵۴ صعود کند.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این موج اصلاحی که پیش از این از سطح ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه) آغاز گردیده بود در پنج موج کوچک تکمیل شده است. در نمودار پایین مشخص است که موج بزرگ ۴ از سه موج کوچک شکل گرفته است که در واقع چهارمین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۹۴٫۰۷۷ (پایین ترین سطح ۱۸ اوت ۲۰۱۶) می باشد.

از نظر تحلیل تکنیکال به باور ما این موج ۴ در همان نزدیکی سطح حمایت ۹۹٫۱۴۳ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) تکمیل شده است و ما هم اکنون در موج افزایشی قدرتمند ۵ از موج بزرگ C قرار داریم که می تواند در میان مدت قیمت شاخص دلار آمریکا را به بالای سطح مقاومت ۱۰۳٫۸۲ برساند. برای این هفته هر گونه حرکت اصلاحی و نزولی محدود به سطح حمایت ۱۰۰٫۲۴۶ (خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی) خواهد بود و تنها به شرط شکست آن منجر به کاهش به سوی سطح حمایت بعدی ۹۹٫۱۴۳ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) می شود.

امروز افزایش ارزش دلار آمریکا در بازارها مخصوصا در برابر ین ژاپن به بالاترین نرخهای ۲ هفته ی گذشته مشهود بود و ظاهرا با تغییر مواضع ترامپ از سیاست های حمایتگرانه به سمت برنامه ها و محرک های رشد اقتصادی، خریداران دلار آمریکا مجدد به بازار برگشته اند.

از آنجایی که در جلسه ی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در مورد سیاست های ارزی هیچ بحث و گفتگوی نشد، افزایش دلار در مقابل ین ژاپن نیز به همین دلیل بوده که باعث توجه خریداران دلار آمریکا شده است و در صورت استمرار موج افزایشی دلار آمریکا در بازارها این مسئله می تواند سرآغاز موجی در جهت افزایش قیمت دلار در مقابل ین ژاپن به بالای سطوح ۱۱۴٫۱۷ و ۱۱۵٫۰۰ (خط میانگین متحرک ۵۵ روزه گذشته) باشد.

جلسه ی آخر هفته ی گذشته بین ترامپ و آبه زمان مناسبی بود که ترامپ می توانست بصورت کلامی در بازار مداخله کند و تنها با گفتن این جمله که ین ژاپن بیش از حد تضعیف شده از افزایش ارزش دلار خود جلوگیری کند اما چنین نکرد و بنابراین تنها دلیل موجه برای حرکت صعودی امروز دلار آمریکا همین مسئله بوده است.

این هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱۴ فوریه و ۱۵ فوریه) خانم یلن، رئیس بانک فدرال ایالات متحده آمریکا در برابر کمیته بانکداران سنای این کشور حضور خواهد یافت و گزارش نیم سال اول در خصوص سیاست های پولی و وضعیت اقتصادی را ارایه خواهد داد. مهمترین قسمت سخنرانی وی، مربوط به چشم انداز سیاست های پولی و نرخ بهره خواهد بود. گزارش این هفته یلن قطعاً جهت حرکت شاخص دلار آمریکا را تا حد زیادی مشخص خواهد کرد.

در تقویم اقتصادی این هفته، در سشن آمریکا آمارهای قیمت تولیدکنندگان، قیمت مصرف کنندگان، خرده فروشی، شاخص تولیدی بانک فدرال فیلادلفیا ، آمار بازار مسکن و سخنرانی چند تن از اعضای بانک مرکزی آمریکا (کاپلن و هارکر) منتشر خواهد شد. اعلام استعفای دانیل تارولو یکی از مقامات ارشد بانک فدرال نیز به تقویت شاخص دلار آمریکا کمک کرد زیرا احتمالا دونالد ترامپ شخص تندرو و موافق افزایش نرخ بهره را جایگزی وی خواهد کرد.

شاخص CPI کلیدی ترین مولفه برای تعیین میزان تورم است و شاخص اصلی برای تعیین قدرت خرید مصرف کننده محسوب می شود. بطور ساده، با این شاخص میزان تورم در یک سبد کالای معمولی که یک شهروند آمریکایی در ماه عموماً از آن استفاده می کند (شامل ۲۰۰ قلم کالا و خدمات در ۸ بخش: مسکن، حمل و نقل، خوراک، بهداشت و درمان، آموزش و..) ، مشخص می شود که افزایش میزان بهای این کالاها به معنای پرداخت پول بیشتر برای خرید است؛ امری که به زبان ساده ” تورم ” نامیده می شود.

چنانچه می دانیم، تورم تأثیرگذارترین عامل بر رشد اقتصادی است که می تواند موجب ناهماهنگی اقتصادی، کاهش ضریب اطمینان و اختلال در سیستم اقتصادی شود، بدین جهت بانک فدرال با اهرم افزایش نرخ بهره بانکی اقدام به مقابله با آن می کند.

همچنین شاخص CPI Core (میزان تورم به استثنای رشد قیمت در دو بخش غذا و انرژی) اهمیت بیشتری دارد زیرا این دو بخش نوسانات اجتناب ناپذیر زیادی را نسبت به سایر بخشها متحمل می شوند که دلایلی از جمله تغییرات بهای نفت، تغییرات فصلی و تاثیر آن بر مواد غذایی و انرژی و وقوع اتفاقات غیرمترقبه دارد، بدین جهت، این شاخص بیشتر مورد توجه قرار دارد زیرا تغییرات اصلی تورم در این قسمت و فارغ از عواملی که ذکر شد، واضح و روشن خواهد بود.

اخبار متعددی که این هفته در بازار منتشر خواهد شد، می تواند پتانسیل لازم برای حرکت قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا را فراهم آورد. در این میان بی شک شهادت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا