Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- جمعه 11 فروردین 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLK7) پیش بینی می شود قیمت آن با سطح حمایت در نزدیکی ۴۹٫۶۰ دلار در هر بشکه روبرو شود و با شکست سطح مقاومت ۵۰٫۴۱ به سوی سطح ۵۱٫۲۱ افزایش یابد که این هدف در نمودار یک ساعته پایین مشخص شده است.

در چارت مربوطه این سطوح حمایت و مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از موج نزولی ۵۳٫۸۰ (بالاترین سطح ۷ مارس ۲۰۱۷) به ۴۷٫۰۱ (پایین ترین سطح ۲۲ مارس ۲۰۱۷) تشکیل شده اند.

به باور ما این موج اصلاحی به سوی سطح حمایت ۴۹٫۶۰ صرفا یک حرکت برگشتی و پول بک به خط گردن از الگوی کف دو قلوی ساخته شده در اطراف سطح ۴۷٫۰۱ می باشد و براساس این الگو احتمال افزایش قیمت نفت آمریکا به سوی سطح ۵۲٫۲۰ وجود دارد. بدین ترتیب برای امروز به نظر می رسد خریداران نفت آمریکا از نزدیکی سطح حمایت ۴۹٫۶۰ آماده افزایش قیمت به سوی سطوح ۵۰٫۴۱ و ۵۱٫۲۱ باشند.

در چشم انداز فصلی قیمت نفت آمریکا نیز همچنان پیش بینی می کنیم قیمت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ تا سطح مقاومت ۵۵٫۰۲ افزایش یابد که این حرکت صعودی را بررسی امواج الیوت ویو و نسبت های فیبوناچی در نمودار پایین نشان داده است.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این موج افزایشی قیمت نفت که از سطح ۲۶٫۰۵ (پایین ترین سطح ۱۱ فوریه ۲۰۱۶) تشکیل شده در قالب سه موج بوده است و موج سوم به عبارتی موج Cنتوانسته از سطح مقاومت ۵۵٫۰۲ (خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی) عبور کند.

از آنجایی که موج افزایشی Cشامل سه موج کوچک بوده است، این حرکت اصلاحی و نزولی که در واکنش به سطح مقاومت ۵۵٫۰۲ اتفاق افتاده است به اندازه ی کافی قوی نیست که منجر به واژگونی روند افزایشی شود. به طور کلی موج C توسط پنج موج ساخته می شود و این احتمال قویا وجود دارد که موج اصلاحی و نزولی فعلی در قالب موج چهارم یعنی موج d شکل گرفته است.

بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از موج افزایشی کوتاه ۳۹٫۱۹ (پایین ترین سطح ۳ اوت) نشان می دهد که موج اصلاحی فعلی خلاف این روند بوده است و سطح ۴۷٫۲۲ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) به عنوان حمایت موثر عمل کرده است و به باور ما موج پنجم به عبارتی موج eار نزدیکی سطح ۴۷٫۲۲ شروع شده است و به احتمال زیاد در این موج به سوی سطح مقاومت ۵۵٫۰۲ افزایش یابد.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال در تایم فریم بلند مدت این موج اصلاحی به خاطر وجود مقاومت در سطح ۵۴٫۶۶ می باشد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی ۱۴۷٫۲۷ (بالاترین سطح جولای ۲۰۰۸) به ۲۶٫۰۵ بوده است.

براساس این تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی ریتریسمنت قیمت نفت آمریکا قبل از شروع روند افزایشی هر چند شانس اصلاح به سوی سطح حمایت ۴۳٫۷۵ را دارد اما برای تایید این سناریوی اصلاحی می بایست حتما سطح حمایت ۴۷٫۲۲ شکسته شود تا منجر به کاهش قیمت نفت آمریکا به سوی سطوح ۴۵٫۲۴ و ۴۲٫۹۳ شود در غیر این صورت همانطور که در بالا بدان اشاره کردیم احتمال شروع حرکت های افزایشی به سوی سطح مقاومت ۵۵٫۰۲ بیشتر محتمل به نظر می رسد که در نمودار پایین مشاهده می فرمائید.

امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRK7) پیش بینی می کنیم قیمت آن با سطح مقاومت ۵۳٫۰۲ مواجه شود و پیش از شروع روند افزایشی مقداری به سوی سطح حمایت ۵۲٫۳۸ و ۵۲٫۱۶ اصلاح کند که در نمودار پایین مشاهده می فرمائید.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به ۴۹٫۷۱ (پایین ترین سطح ۲۲ مارس ۲۰۱۷) تشکیل شده است و موج افزایشی که از سطح ۵۰٫۰۳ (پایین ترین سطح ۲۷ مارس ۲۰۱۷) شروع شده هنوز هیچ حرکت اصلاحی نداشته و چنین به نظر می رسد که سطح مقاومت کنونی ۵۳٫۰۲ قدرت تشکیل این حرکت اصلاحی کوتاه را داشته باشد.

بررسی موج افزایشی از سطح ۵۱٫۲۱ (پایین ترین سطح ۲۸ مارس ۲۰۱۷) به ۵۳٫۱۰ (بالاترین سطح ۳۰ مارس ۲۰۱۷) نشان می دهد که حرکت پنج موجی قیمت تکمیل شده است و تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی ریتریسمنت احتمال اصلاح کوتاه به نزدیکی سوی سطوح ۵۲٫۳۸ و ۵۲٫۱۶ را نشان می دهد.

لازم به ذکر است در حرکت افزایشی تنها به شرط تثبیت کندل دو ساعته قیمت بالای سطح مقاومت ۵۳٫۱۰ موجب تایید استمرار موج افزایشی قیمت نفت برنت دریای شمال به سوی سطح ۵۴٫۰۴ (خط فیبوناچی ۵۰ درصدی) خواهد شد.

برای چشم انداز قیمت نفت برنت دریای شمال در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ نیز همچنان انتظار داریم تا سطح مقاومت ۵۷٫۳۶ افزایش یابد که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و نسبت های سطوح فیبوناچی در نمودار مربوطه پایین به وضوح نشان داده است.

همانطور که در چارت پایین مشخص است این سطح مقاومت ۵۷٫۳۶ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن از موج افزایشی C به عبارتی سومین موج از موج افزایشی ۲۷٫۱۰ (پایین ترین سطح ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶) قرار گرفته است. این سطح مقاومت باعث تشکیل حرکت اصلاحی شده است اما به باور ما این حرکت اصلاحی و نزولی قیمت نفت برنت که در واکنش به سطح مقاومت ۵۷٫۳۶ اتفاق افتاده است به اندازه ی کافی قوی نیست که منجر به واژگونی روند افزایشی آغاز شده از سطح ۲۷٫۱۰ شود.

در نمودار پایین همانطور که مشخص است طول موج C به اندازه ی خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج قبلی A بوده است که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن نشان داده است و این نسبت نشان می دهد که موج C خیلی کوتاه است که تکمیل شده باشد. موج پنچم دیگری در حال آغاز شدن است که می تواند قیمت نفت برنت را به سوی سطح ۵۷٫۳۶ هدایت کند و ممکن است این حرکت در موج e (پنجمین جزء از موج C) یا موج E (پنجمین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۲۷٫۱۰) رخ دهد.

از نظر تحلیل تکنیکال در سه ماهه دوم سال جاری هر دو موج e و موج E از قدرت و پتانسیل بالای برای رساندن قیمت نفت برنت به سوی سطح ۵۷٫۳۶ برخوردارند. بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نشان می دهد که موج اصلاحی که از سطح ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه) شروع شده در جهت خلاف موج افزایشی کوتاه از سطح ۴۱٫۵۱ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۶) می باشد و براساس این تجزیه و تحلیل موج افزایشی که از سطح ۲۷٫۱۰ شروع شده همچنان پایدار و مستمر باقی خواهد ماند.

خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی در سطح ۴۹٫۹۴ به عنوان حمایت موثر قیمت نفت برنت عمل کرده است که توسط حمایت دیگری که بر روی ۵۱٫۰۱ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از موج نزولی ۱۲۸٫۴۰ – بالاترین سطح مارس ۲۰۱۲ – به ۲۷٫۱۰) قرار دارد این منطقه را تبدیل به حمایت نفت برنت کرده است.

این تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی نشانه ی آن است که موج اصلاحی صرفا یک حرکت برگشتی و پول بک به سوی سطح حمایت ۵۱٫۰۱ می باشد که قبلا به عنوان مقاومت قیمت عمل کرده بود و همچنین نشان دهنده آن است تا زمانیکه بالای سطح حمایت ۵۱٫۰۱ قرار دارد، قیمت نفت برنت می تواند به سوی سطح ۶۵٫۸۰ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) افزایش یابد. لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها به شرط شکست سطح حمایت ۴۹٫۹۴ منجر به کاهش محدود قیمت نفت برنت دریای شمال به سطح حمایت ۴۷٫۹۵ دلار در هر بشکه می شود که در نمودار روزانه مشخص شده است.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا