تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن

امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم قیمت آن تا سطح حمایت ۵۷۷۴ دلار در هر تن کاهش یابد و این موضوع را بررسی امواج الیوت و شکسته شدن سطح حمایت ۵۸۵۴ در نمودار پایین نشان داده است.

بررسی امواج الیوت ویو نشان می دهد که موج اصلاحی که از سطح ۶۲۰۴ (بالاترین سطح ۱۳ فوریه ۲۰۱۷) شروع شده است در قالب سه موج شکل گرفته است که تا کنون دو موج اول آن تکمیل شده است و موج سوم یعنی موج C در حال ریزش قیمت به سوی سطح ۵۷۷۴ می باشد که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی است.

از نظر تحلیل تکنیکال این موج می تواند قیمت مس را در بیشترین قدرت نزولی خود تا سطح ۵۴۳۳ پایین بکشاند، با این حال هدف واقع بینانه قیمت را می توان بر روی سطوح ۵۷۰۹ یا ۵۶۴۳ در نظر گرفت و این در حالی است که در حرکت صعودی شکسته شدن سطح مقاومت ۵۸۵۴ موجب تقویت قیمت اندک به سوی سطح مقاومت بعدی ۵۹۰۴ می شود که در چارت پایین مشاهده می شود.

در چشم انداز سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ نیز همچنان پیش بینی می کنیم قیمت جهانی مس تا سطح ۵۴۸۳ کاهش یابد و این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی در نمودار پایین نشان داده است و همانطور که در چارت پایین دیده می شود این موج افزایشی قیمت جهانی مس که از سطح ۴۳۱۸ (پایین ترین سطح ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶) شکل گرفته وارونه شده است.

از نظر تحلیل تکنیکال در نمودار پایین این روند از سه موج بزرگ تشکیل شده است که موج سوم به عبارتی موج (C) از پنج موج کوچک تر ساخته شده و این ساختار تاییدی در جهت تکمیل شدن امواج اصلاحی از سطح ۴۳۱۸ می باشد. در نمودار هفتگی نیز کانال نزولی رسم شده نشان می دهد که موج افزایشی که از سطح ۴۳۱۸ شروع شده با برخورد قیمت به سقف این کانال تکمیل شده است.

بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از این موج افزایشی به هدف ۵۴۸۳ اشاره دارد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی قرار دارد و اگر این سطح حمایت شکسته شود سیگنال کاهش به سوی سطح حمایت بعدی ۵۲۶۱ صادر خواهد کرد که در نمودار روزانه مشاهده می فرمائید.

از منظر تحلیل تکنیکال موج نزولی قیمت مس از سطح ۶۲۰۴ در سه موج شکل گرفته است که موج دوم یعنی موج b به احتمال زیاد در سطح ۵۹۵۰ به پیک و سقف خود رسیده است که این سطح در نزدیکی سطح مقاومت ۵۹۲۸ (خط فیبوناچی ۱۴٫۶ درصدی) قرار گرفته است.

براساس این سقف قیمت و طول موج قبلی a ، باید توجه داشت که تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی پروجکشن به هدف نزولی ۵۶۰۸ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) و پایین تر از آن به سطح ۵۹۳۸ اشاره دارد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی و ۱۰۰ درصدی قرار دارند.

به باور ما به محض اینکه قیمت مس به سطح ۵۶۰۸ کاهش یابد احتمال ریزش قیمت آن تا سطح ۵۴۸۳ بوجود خواهد آمد. با توجه به آنکه قیمت مس هم اکنون در بالای سطح حمایت ۵۷۵۸ قرار دارد هر چند ممکن است موج b کمی گسترش یابد اما بعید به نظر می رسد که در این موج بتواند خود را در بالای سطح مقاومت ۵۹۲۸ با قدرت تثبیت کند.

از این رو برای سه ماهه دوم سال جاری کاهش قیمت آن به سطح ۵۷۱۵ تاییدی در جهت شکست سطح حمایت ۵۷۵۸ می باشد. لازم به ذکر است در حرکت افزایشی تنها نفوذ قیمت مس به بالای سطح مقاومت ۵۹۲۸ به تقویت قیمت مس به سوی سطوح ۶۰۷۱ و ۶۲۰۴ می انجامد که در نمودار روزانه به وضوح مشخص شده است.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن

نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن

در نمودار بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می کنیم قیمت آن تا سطح حمایت ۱۹۴۸ کاهش یابد که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن و اندیکاتور مک دی در نمودار یک ساعته پایین نشان داده است.

براساس آنچه که در نمودار زیر دیده می شود چرخه پنج موجی قیمت از سطح ۱۸۴۸ (پایین ترین سطح ۹ مارس ۲۰۱۷) در نزدیکی سطح مقاومت ۱۹۸۳ تکمیل شده است که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی پروجکشن ۲۲۳٫۶ درصدی از موج افزایشی ۱۸۵۵ (پایین ترین سطح ۱۴ مارس ۲۰۱۷) به این سو می باشد.

واگرایی کاهشی در اندیکاتور تایم فریم یک ساعته مک دی تکمیل شدن این چرخه را تایید کرده است و برای چند روز آینده پیش بینی می شود که قیمت آلومینیم آلیاژی تا سطح ۱۹۱۲ ریزش داشته باشد که این سطح در نزدیکی کف موج ۴ می باشد.

در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۱۹۴۸ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش بیشتر قیمت آن تا سطح ۱۹۳۴ می شود و این در حالی است که در حرکت افزایشی تنها شکسته شدن سطح مقاومت ۱۹۷۰ موجب رسیدن به سطح مقاومت ۱۹۸۳ می شود که این سناریوی افزایشی برای امروز بعید به نظر می رسد.

در مورد چشم انداز فصلی قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی نیز همچنان انتظار داریم در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ سطح حمایت ۱۸۵۶ را لمس کند و اگر این سطح حمایت با قدرت شکسته شود منجر به کاهش بیشتر قیمت آن تا سطح حمایت بعدی ۱۷۷۵ می شود.

همانطور که در نمودار پایین مشخص است هر یک از این سطوح حمایت به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی و ۵۰ درصدی از موج نزولی ۲۱۱۸ (بالاترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۴) به ۱۴۳۲ (پایین ترین سطح ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵) تشکیل شده اند.

در نمودار هفتگی با توجه به الگوی ستاره دنباله دار به نظر می رسد که قیمت آلومینیم آلیاژی بعد از رسیدن به سطح مقاومت ۱۹۵۶ مقداری از قدرت خود را از دست داده و خسته شده است و همچنین اندیکاتور RSI از حالت اشباع خرید خود به پایین سطح ۷۰ کاهش یافته و سیگنال فروش صادر کرده است و از این رو احتمال شروع حرکت های نزولی بیشتر به نظر می رسد.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود سه موج این روند افزایشی را شکل داده اند که موج سوم به عبارتی موج c به اندازه خط فیبوناچی ۱٫۶۱۸ درصدی از طول موج قبلی اول یعنی موج a حرکت داشته است که این موضوع را بررسی نسبت های فیبوناچی پروجکشن به وضوح نشان داده است.

از نظر تحلیل تکنیکال این نسبت نشان می دهد که موج c تکمیل شده است و روند افزایشی به طور کامل خنثی خواهد شد و حتی اگر هم این موج بعدا گسترش داشته باشد ابتدا ممکن است به سوی سطوح ۱۸۵۶ و ۱۷۷۵ اصلاح کند زیرا بخش زیادی از حرکت این موج در درون یک کانال افزایشی شکل گرفته است.

در نمودار ماهیانه سطح مقاومت بر روی ۱۹۵۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی ۲۸۰۳ – بالاترین سطح ماه مه ۲۰۱۱ به ۱۴۳۲) قرار دارد و این سطح مقاومت به احتمال زیاد می تواند منجر به برگشت و اصلاح قیمت به سوی خط روند نزولی رسم شده از سطح ۳۳۸۰ (بالاترین سطح جولای ۲۰۰۸) شود.

این در حالی است که در حرکت افزایشی چنانچه سطح مقاومت ۱۹۵۶ با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن به سوی سطح مقاومت بعدی ۲۱۱۷ دلار در هر تن (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی) می شود که در چارت هفتگی به وضوح مشخص شده است.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن

نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن