تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLK7) پیش بینی می شود قیمت آن دوباره به نزدیکی سطح مقاومت ۵۳٫۸۶ دلار در هر بشکه رشد یابد و روند صعودی همچنان پایدار است. به باور ما هنوز تغییر جدّی در روند قیمت صورت نکرده است زیرا قیمت آن در نمودار روزانه در یک کانال افزایشی با حد تارگت ۵۴٫۹۹ در نوسان است.
حرکت اصلاحی روز گذشته قیمت نفت آمریکا از سطح ۵۳٫۷۶ را صرفا می توان یک حرکت اصلاحی کوتاه برای تجمیع انرژی و نفس گیری برای حمله مجدد به سطح مقاومت ۵۳٫۸۶ در نظر گرفت و از نظر تحلیل تکنیکال این موج اصلاحی منعکس کننده بخشی از حرکت موج افزایشی از سطح ۵۲٫۵۴ (پایین ترین سطح ۲ مارس ۲۰۱۷) می باشد که نمودار پایین را بیشتر شبیه یک الگوی متقارن ساخته است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت بر روی ۵۳٫۸۶ یعنی جایی در نمودار یک ساعته قرار دارد که خط فیبوناچی ریتریسمنت ۸۶٫۴ درصدی از موج نزولی ۵۴٫۹۴ (بالاترین سطح ۲۳ فوریه ۲۰۱۷) به ۴۷٫۰۱ (پایین ترین سطح ۲۲ مارس ۲۰۱۷) تشکیل شده است که اگر این سطح مقاومت هم شکسته شود دیگر سدّ قوی و مستحکمی تا سطوح ۵۴٫۹۴ و ۵۴٫۹۹ در مقابل نفت آمریکا نخواهد بود.
در نمودار روزانه نیز مشخص است که قیمت نفت آمریکا به آرامی اما در یک روند کاملا افزایشی در کانال صعودی در حال پیشروی به سوی سطح مقاومت ۵۴٫۹۹ می باشد که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی C است که این موج از سطح ۳۹٫۱۹ (پایین ترین سطح ۳ اوت ۲۰۱۶) شکل گرفته است.
بنابراین از منظر تحلیل تکنیکال تا زمانیکه قیمت نفت آمریکا بالای سطوح حمایت ۵۱٫۹۷ و ۵۱٫۹۱ (مماس با کف کانال افزایشی در نمودار روزانه) قرار دارد و از منظر تحلیل فاندامتال با توجه به کاهش موجودی ذخایر هفتگی نفت آمریکا و تنش های ژئوپولیتکی در شبه جزیره کره و تنش در روابط آمریکا با روسیه و کره شمالی، خریداران نفت دوباره وارد صحنه خواهند شد و چنانکه دیروز نیز اشاره کردیم همچنان در انتظار استمرار حرکت صعودی قیمت نفت آمریکا به ترتیب تا سطوح ۵۳٫۸۶ و ۵۴٫۹۴ هستیم که نمودارهای پایین مشاهده می فرمائید.
در نمودار بعدی امروز در قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRM7) پیش بینی می کنیم قیمت آن دوباره به سمت بالاترین سطح دیروز یعنی سطح ۵۶٫۶۵ حرکت کند و به نظر می رسد روند صعودی هنوز پایدار باشد. باید توجه داشت که حرکت اصلاحی دیروز قیمت نفت برنت از سطح ۵۶٫۶۵ صرفا یک موج برگشتی و پول بک (pullback) کوتاه به سوی خط روند نزولی رسم شده از سطح ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۲۲ مارس ۲۰۱۷) می باشد.
این حرکت برگشتی هم اکنون تکمیل شده است و از آنجایی که حرکت اصلاحی دیروز قیمت در نزدیکی سطح حمایت ۵۵٫۴۵ (پایین ترین سطح ۱۱ آوریل ۲۰۱۷) متوقف گردید، احتمال از سرگیری روند افزایشی به سوی سطح ۵۶٫۶۵ زیاد است و چنانچه این سطح هم شکسته شود موجب تقویت بیشتر قیمت نفت برنت به سطح ۵۷٫۱۹ می شود و خریداران بیشتری را وارد بازار خواهد کرد.
در نمودار بعدی بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت قیمت نفت برنت دریای شمال از موج نزولی ۵۸٫۳۷ به ۴۹٫۷۱ (پایین ترین سطح ۲۲ مارس ۲۰۱۷) نشان می دهد که دیروز برای مدتی قیمت نفت برنت توانست به بالای سطح مقاومت ۵۶٫۳۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی) برسد و از این رو شانس ادامه ی روند صعودی به سوی سطوح مقاومت بعدی ۵۷٫۱۹ و ۵۸٫۳۷ زیاد است.
از منظر تحلیل تکنیکال این روند نزولی قیمت نفت برنت دریای شمال در قالب سه موج A , B , C شکل گرفته است که به اعتقاد ما سقف موج دوم (B) یعنی سطح ۵۷٫۴۵ دوباره لمس خواهد شد و بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت به همراه امواج الیوت اشاره به افزایش بیشتر قیمت نفت برنت دریای شمال تا سطوح ۵۷٫۴۵ و ۵۸٫۳۷ دارد.
برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و نزولی کوتاه و محدود به نزدیکی سطوح حمایت ۵۵٫۴۵ (پایین ترین سطح ۱۱ آوریل ۲۰۱۷) یا ۵۵٫۰۶ دلار در هر بشکه (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) خواهد بود. بنابراین در نمودار بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن مشخص شده است. لازم به ذکر است فردا بازارها به مناسبت عید پاک تعطیل هستند و هفته ی آینده تحلیل ها را بروز رسانی خواهیم کرد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
