تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطح مقاومت ۱۲۹۵ را لمس کند و در صورت شکست آن به سطح روانی ۱۳۰۰ افزایش یابد. همانطور که در نمودار پایین دیده می شود سطح مقاومت ۱۲۸۰ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از موج افزایشی ۱۱۹۴ (پایین ترین سطح ۱۰ مارس ۲۰۱۷) به ۱۲۹۵ (بالاترین سطح ۱۷ آوریل ۲۰۱۷) قرار داشت که با قدرت شکسته شد و برای امروز احتمال ادامه روند صعودی به ترتیب تا سطوح ۱۲۹۵ و ۱۳۰۰ بیشتر است.
باید به این نکته توجه نمود که افزایش قیمت و شکسته شدن خط روند رسم شده در چارت روزانه نشان دهنده شروع قدرت روند صعودی است و اونس طلا همچنان سطوح قیمت خود را حفظ نموده است و در آستانه اخبار مهم فردا تمایل به سرمایه گذاری با اونس طلا همچنان از اولویت های معامله گران است و همچنان به عنوان دارایی برتر بازار با تارگت های ۱۲۹۵ و ۱۳۰۰ باقی خواهد ماند.
لازم به ذکر است اولین سطح حمایت بر روی ۱۲۸۷ است و پس از آن سطح بعدی حمایت نرخ ۱۲۸۳ و ۱۲۸۰ خواهند بود. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف بعدی آن مشخص شده است.
نگرانی معامله گران از بحران داخلی دولت ترامپ، از بین رفتن تاثیر وعده های انتخاباتی ترامپ (کاهش مالیاتی و هزینه های مالی) و کاهش انتظارات بازار از چهار پله افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در سال جاری از جمله دلایل اصلی تضعیف دلار در مقابل ارزهای اصلی و افزایش قیمت جهانی اونس طلا به بالاترین نرخهای ۷ ماهه گذشته محسوب می شوند. وعده ترامپ برای کاهش مالیات ها برای اشخاص و شرکت ها ، اختصاص هزار میلیارد دلار بودجه برای توسعه زیر ساخت ها و حذف مقررات دست و پا گیر همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
این در حالی است که سرمایه گذاران قبلا تصور می کردند این برنامه ها فورا تدوین و اجرا شود و زمینه برای رشد نرخ تورم آمریکا و بالا رفتن نرخ های بهره فراهم شود اما اکنون درباره تحقق این وعده ها تردید بوجود آمده است و طبیعی است که ین ژاپن و طلا به عنوان حوزه امن سرمایه گذاری جذابیت بیشتری پیدا کنند و ارزش دلار آمریکا با کاهش بیشتری در مقابل ارزهای اصلی بازار مواجه شود. با توجه به شرایط بی ثبات و نامطمئن بازارهای مالی، معامله گران به خرید ین ژاپن و اونس طلا اقدام خواهند کرد.
از این رو خبری که در حال حاضر بیشتر در بازار مطرح است، امتداد حرکت صعودی قیمت جهانی اونس طلا به نزدیکی بالاترین نرخهای ۷ ماهه گذشته است و این روزها اونس طلا تا قبل از انتخابات پارلمانی انگلیس و جلسه بانک مرکزی اروپا تقریبا هر روز یکی دو بار موفق به شکست سطوح مقاومت مهم می شود و از سوی دیگر دلار نیز همچنان بازنده اصلی بازار است.
به تبعیت از زوج ارز EURUSD قیمت جهانی اونس طلا نیز عزم حرکت کرد بطوریکه خود را تا سطح ۱۲۹۵ بالا کشیده است و به نظر می رسد سطح روانی ۱۳۰۰ را نشانه رفته است. نقره نیز از قافله عقب نمانده است و دنبال راهی برای صعود بیشتر به نرخهای بالای ۱۷٫۸۵ (خط میانگین متحرک ۵۵ هفته گذشته) و ۱۸٫۰۴ (بالاترین سطح ۲۱ آوریل ۲۰۱۷) می گردد و در حال حاضر در نزدیکی سطح ۱۷٫۷۵ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ هفته گذشته) قرار دارد.
جیمز کومی، رئیس برکنار شده پلیس فدرال – اف. بی. آی – قرار است که روز پنجشنبه در یک جلسه علنی کمیته اطلاعاتی مجلس سنا درباره اتهام دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ میلای آمریکا شهادت بدهد. از این رو حوادث اخیر پتانسیل رشد بیشتر در قیمت جهانی اونس طلا را دارد که اغلب به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن در زمان بروز نااطمینانی های سیاسی و مالی بیشتر مورد توجه خریداران قرار می گیرد.
از سوی دیگر در صورت تشکیل پارلمان معلق در انگلیس یا پیروزی حزب کارگر احتمال می دهیم شاهد ادامه روند صعودی قیمت جهانی اونس طلا باشیم. در صورتی که این سناریو محقق شود باید انتظار موج دیگری از تقویت اونس طلا را داشت که احتمالا در کوتاه مدت دوباره سطح ۱۲۹۵ و پس از آن سطح ۱۳۰۰ را نشانه خواهد رفت.
در جلسه روز پنجشنبه نیز انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) دیدگاه خوش بینانه تری نسبت به وضعیت اقتصادی ارائه نماید و حتی در مورد کاهش سیاست های انبساطی بحث و گفتگو کند و هر تصمیمی که در مورد کاهش خرید اوراق قرضه (Tapering) توسط اعضای بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه گرفته شود می تواند سبب افزایش نرخ یورو و اونس طلا گردد. ظاهرا بازار نیز چنین کرده و افزایش اخیر یورو به بالاترین نرخهای ۷ ماهه گذشته نیز به همین دلیل بوده است که پیشتر بدان اشاره کردیم.
باید به این مسئله توجه کرد که بانک مرکزی اروپا بر خلاف بانک مرکزی انگلستان که گاها تصمیمات غیر منتظره می گیرد هرگز علاقه ای به شوکه کردن بازار ندارد و تصمیمات خود را از مدتها پیش بصورت شفاهی اعلام می کند. این روزها هم هرچند در سایتها ، روزنامه ها و شبکه های خبری زیاد از احتمال تغییر لحن بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه می شنویم اما هنوز صحبت جدی از مقامات بانک مرکزی دال بر کاهش برنامه خرید اوراق قرضه نشنیده ایم.
از آنجایی که تصمیم گیری در رابطه با سیاست های پولی بر عهده ماریو دراقی و همکارانش می باشد و نه تحلیلگران سایتها و روزنامه ها بنابراین ما نیز چاره ای نداریم جز اینکه روز پنجشنبه به سخنان ماریو دراقی رئیس بانک مرکزی اروپا گوش فرا دهیم. امروز نیز همانند دیروز در تقویم اقتصادی آمریکا اخبار خاصی دیده نمی شود و بازار در انتظار انتخابات پارلمانی انگلیس و جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه است.
از طرف دیگر با نزدیک شدن به نشست ماه ژوئن بانک فدرال نیز شاهد برخی تلاطمات در قیمت طلا خواهیم بود و اگر لحن بانک فدرال در مورد افزایش نرخ بهره همچنان محتاطانه باشد، زمینه برای افزایش بیشتر قیمت جهانی اونس طلا به بالای سطح روانی ۱۳۰۰ فراهم خواهد شد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
