تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
از دیدگاه تحلیل تکنیکال برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLQ7) پیش بینی می کنیم قیمت آن در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ با افزایش روبرو شود و تا سطح ۴۸٫۳۵ دلار در هر بشکه صعود کند که این موضوع را تکمیل شدن موج نزولی قیمت در حوالی سطوح حمایت ۴۲٫۳۴ یا ۴۰٫۸۲ بیشتر تایید کرده است.
همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا در موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۵٫۲۴ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) قرار دارد و پیش بینی می شود در این موج به احتمال زیاد در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۴۲٫۳۴ یا ۴۰٫۸۲ به کف خود رسیده باشد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی و ۱۰۰ درصدی قرار دارند.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود سطح حمایت ۴۲٫۳۴ در اولین برخورد قیمت به آن موجب افزایش قیمت نفت خام سبک آمریکا به سوی سطح مقاومت ۴۴٫۰۹ شده است که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی ۲۶٫۰۵ (پایین ترین سطح ۱۱ فوریه ۲۰۱۶) به ۵۵٫۲۴ قرار دارد و طبق این گزارش قیمت نفت خام سبک آمریکا به کف خود نزدیک شده است که این منطقه ۴۲٫۳۴ تا ۴۰٫۸۲ در نزدیکی کف کانال رسم شده می باشد.
از نظر تحلیل تکنیکال موج نزولی فعلی بخشی از موج بزرگ تر سه موجی از سطح ۲۶٫۰۵ می باشد که موج اول یعنی موج A از سه موج کوچک تر تشکیل شده است که موج دوم کوچک با موج (b) نامگذاری شده است که در سطح ۳۹٫۱۹ (پایین ترین سطح ۳ اوت ۲۰۱۶) به پایان راه خود نزدیک شده است.
بررسی امواج الیوت ویو نیز نشان می دهد که موج فعلی B به احتمال زیاد در یکی از سطوح ۴۲٫۳۴ و ۴۰٫۸۲ یا سطح ۳۹٫۱۹ تکمیل خواهد شد و بعد از آن باید منتظر از سرگیری افزایش قیمت نفت در موج C باشیم که می تواند قیمت را تا سطح ۵۵٫۲۴ بالا بکشاند.
با این حال هدف واقع بینانه ما در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ صعود قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح ۴۸٫۳۵ می باشد و در چارت پایین الگوی زیگزاگی شکل از این روند نزولی که از سطح ۵۵٫۲۴ شروع شده نشان می دهد که روند کاهشی آن بزودی وارونه خواهد شد و چنانچه قیمت آن به بالای سطح مقاومت ۴۴٫۰۹ برسد موجب افزایش و صدور سیگنال خرید نفت خام سبک آمریکا تا سطح مقاومت بعدی ۴۵٫۰۹ می شود که در چارت پایین به وضوح مشاهده می فرمائید.
در چارت بعدی از دیدگاه تحلیل تکنیکال برای معاملات قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRU7) پیش بینی می شود قیمت آن در سه ماهه سوم سال در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۴۴٫۵۴ یا ۴۲٫۹۴ به کف قیمتی خود برسد و بعد از آن به سوی سطح ۵۰٫۹۹ افزایش یابد که این حرکت صعودی را بررسی امواج الیوت ویو، سطوح فیبوناچی و نزدیک شدن قیمت به کف کانال نشان داده اند.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال در موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) شکل گرفته است و بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن اشاره به سطح حمایت ۴۴٫۵۴ دارد که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ۸۶٫۴ درصدی می باشد که مانع از تضعیف بیشتر قیمت نفت برنت شده و به تقویت قیمت آن انجامیده است.
در چارت پایین مشخص است که روند نزولی قیمت نفت برنت که از سطح ۵۸٫۳۷ شروع شده توسط یک سری سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از موج افزایشی ۲۷٫۱۰ (پایین ترین سطح ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶) به ۵۸٫۳۷ تحت کنترل قرار گرفته است.
در چشم انداز بلند مدت نیز براساس آن چیزی که در چارت تایم فریم هفتگی پایین مشخص است موج نزولی بلند مدت از سطح ۵۸٫۳۷ در قالب یک موج (b) یعنی دومین موج از چرخه افزایشی سه موجی از سطح ۲۷٫۱۰ شکل گرفته است و به احتمال زیاد این موج در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۴۴٫۶۸ یا ۴۱٫۸۹ پایان یافته و باید منتظر موج افزایشی قدرتمند (c) باشیم که می تواند قیمت را تا سطح ۵۵٫۵۱ بالا بکشاند.
این چشم انداز صعودی قیمت براساس این فرض است که چرخه نزولی هشت ساله قیمت که از سطح ۱۴۷٫۵۰ شروع شده بود در سطح ۲۷٫۱۰ تمام شده است و در حرکت صعودی چنانچه قیمت به بالای سطح مقاومت ۴۶٫۴۲ برسد موجب افزایش و صدور سیگنال خرید تا سطح مقاومت اولیه ۴۷٫۴۲ دلار در هر بشکه می شود که در چارت روزانه نفت برنت دریای شمال به وضوح مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
