تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLQ7) احتمال تشکیل یک حرکت اصلاحی به سوی سطح حمایت ۴۵٫۸۵ دلار در هر بشکه وجود دارد که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی و واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته RSI نشان داده است. براساس سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از موج نزولی ۵۲ (بالاترین سطح ۲۵ مه) به ۴۲٫۰۵ سطح مقاومت قیمت بر روی ۴۷٫۰۳ دیده می شود و این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی قرار دارد که مانع از رشد قیمت نفت آمریکا شده است.
از منظر تحلیل تکنیکال فعلا در کوتاه مدت به نظر می رسد قیمت نفت آمریکا بعد از رسیدن به سطح مقاومت ۴۷٫۰۳ کمی از قدرت و پتانسیل افزایشی خود را از دست داده است که این موضوع را بررسی واگرایی کاهشی در اندیکاتور RSI به وضوح نشان داده است.
در چارت پایین رشد قیمت از سطح ۴۲٫۰۵ در قالب سه موج شکل گرفته است و بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن بیانگر آن است که با نفوذ قیمت به زیر سطح حمایت ۴۶٫۸۲ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی) احتمال اصلاح قیمت آن به سطح ۴۵٫۸۵ وجود دارد.
اما برای چشم انداز قیمت نفت خام سبک آمریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ پیش بینی می شود قیمت آن با افزایش روبرو شود و تا سطح ۴۸٫۳۵ صعود کند و بعد از تکمیل شدن این موج اصلاحی دوباره سیگنال خرید صادر کند که این موضوع را تکمیل شدن موج نزولی قیمت در حوالی سطوح حمایت ۴۲٫۳۴ یا ۴۰٫۸۲ بیشتر تایید کرده است.
همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا در موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۵٫۲۴ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) قرار دارد و پیش بینی می شود در این موج به احتمال زیاد در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۴۲٫۳۴ یا ۴۰٫۸۲ به کف خود رسیده باشد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی و ۱۰۰ درصدی قرار دارند.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود سطح حمایت ۴۲٫۳۴ در اولین برخورد قیمت به آن موجب افزایش قیمت نفت خام سبک آمریکا به سوی سطح مقاومت ۴۴٫۰۹ شده است که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی ۲۶٫۰۵ (پایین ترین سطح ۱۱ فوریه ۲۰۱۶) به ۵۵٫۲۴ قرار دارد و طبق این گزارش قیمت نفت خام سبک آمریکا به کف خود نزدیک شده است که این منطقه ۴۲٫۳۴ تا ۴۰٫۸۲ در نزدیکی کف کانال رسم شده می باشد.
در چارت پایین از نظر تحلیل تکنیکال موج نزولی فعلی بخشی از موج بزرگ تر سه موجی از سطح ۲۶٫۰۵ می باشد و موج اول یعنی موج A از سه موج کوچک تر تشکیل شده است که موج دوم کوچک با موج (b) نامگذاری شده است و در سطح ۳۹٫۱۹ (پایین ترین سطح ۳ اوت ۲۰۱۶) به پایان راه خود رسیده است. بررسی امواج الیوت ویو نیز نشان می دهد که موج فعلی B به احتمال زیاد در یکی از سطوح ۴۲٫۳۴ و ۴۰٫۸۲ یا سطح ۳۹٫۱۹ تکمیل شده و باید منتظر از سرگیری افزایش قیمت نفت در موج C باشیم که می تواند قیمت را تا سطح ۵۵٫۲۴ بالا بکشاند.
با این حال هدف واقع بینانه ما در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ صعود قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح ۴۸٫۳۵ می باشد و در چارت پایین الگوی زیگزاگی شکل از این روند نزولی که از سطح ۵۵٫۲۴ شروع شده نشان می دهد که روند کاهشی آن وارونه شده است و چنانچه قیمت آن به همین صورت در بالای سطح مقاومت ۴۵٫۰۹ تثبیت شود موجب افزایش و صدور سیگنال خرید نفت خام سبک آمریکا تا سطح مقاومت بعدی ۴۸٫۳۵ دلار در هر بشکه می شود که در نمودار پایین به وضوح مشاهده می فرمائید.
در چارت بعدی امروز برای معاملات قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRU7) احتمال تشکیل حرکت اصلاحی به سوی سطح حمایت ۴۸٫۲۹ وجود دارد که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی و اندیکاتور یک ساعته مک دی (MACD) در چارت زیر نشان داده است.
چرخه سه موجی از سطح ۴۴٫۳۵ (پایین ترین سطح ۲۱ ژوئن) به پایان رسیده است زیرا موج سوم یعنی موج c با سطح مقاومت قوی ۴۹٫۹۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی) مواجه شده است و واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته مک دی به خسته شدن روند افزایشی و احتمال تشکیل یک حرکت اصلاحی اشاره دارد.
گفتی است در حرکت صعودی تنها شکسته شدن سطح مقاومت ۴۹٫۹۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی) به تقویت قیمت نفت برنت دریای شمال تا سطح ۵۰٫۷۳ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) می انجامد.
برای چشم انداز قیمت نفت برنت همچنان پیش بینی می شود قیمت آن در سه ماهه سوم سال در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۴۴٫۵۴ یا ۴۲٫۹۴ به کف قیمتی خود رسیده باشد و به سوی سطح ۵۰٫۹۹ افزایش می یابد که این حرکت صعودی را بررسی امواج الیوت ویو، سطوح فیبوناچی و نزدیک شدن قیمت به کف کانال نشان داده اند.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال در موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) شکل گرفته است و بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن اشاره به سطح حمایت ۴۴٫۵۴ دارد که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ۸۶٫۴ درصدی می باشد که مانع از تضعیف بیشتر قیمت نفت برنت شده و به تقویت قیمت آن انجامیده است.
در چارت پایین مشخص است که روند نزولی قیمت نفت برنت که از سطح ۵۸٫۳۷ شروع شده توسط یک سری سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از موج افزایشی ۲۷٫۱۰ (پایین ترین سطح ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶) به ۵۸٫۳۷ تحت کنترل قرار گرفته است. در چشم انداز بلند مدت نیز براساس آن چیزی که در چارت تایم فریم هفتگی پایین مشخص است موج نزولی بلند مدت از سطح ۵۸٫۳۷ در قالب یک موج (b) یعنی دومین موج از چرخه افزایشی سه موجی از سطح ۲۷٫۱۰ شکل گرفته است و به احتمال زیاد این موج در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۴۴٫۶۸ یا ۴۱٫۸۹ پایان یافته و همچنان باید منتظر موج افزایشی قدرتمند (c) باشیم که می تواند قیمت را تا سطح ۵۵٫۵۱ بالا بکشاند.
این چشم انداز صعودی قیمت براساس این فرض است که چرخه نزولی هشت ساله قیمت که از سطح ۱۴۷٫۵۰ شروع شده بود در سطح ۲۷٫۱۰ تمام شده است و در حرکت صعودی چنانچه قیمت به همین صورت در بالای سطح مقاومت ۴۷٫۴۲ تثبیت شود موجب افزایش و صدور سیگنال خرید به سوی سطح ۵۰٫۹۹ دلار در هر بشکه می شود که در نمودار روزانه نفت برنت دریای شمال به وضوح مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
