استمرار روند صعودی یورو ، ین ژاپن ، دلار کانادا و طلا در بازارها
امروز تمرکز فعلی بازار به ادامه روند صعودی یورو در بازارها به بالاترین نرخهای ۲ ساله گذشته بعد از جلسه دیروز بانک مرکزی اروپا (ECB) معطوف شده است تا جایی که نگرانی ها از تبعات رشد چشمگیر یورو بر اقتصاد منطقه اتحادیه اروپا منجر به کاهش اکثر سهام شرکت های اروپایی شده است و در پی آن امروز اوراق قرضه دولتی، قیمت ین ژاپن و طلا که معمولا این دارایی ها در شرایط بحرانی پناهگاه امن معامله گران قرار می گیرند به شدت با افزایش روبرو شدند و نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به %۲٫۲۴ کاهش یافته است.
معاملات آتی آمریکا نیز از کاهش قیمت شاخص های سهام آمریکا در هنگام باز شدن بازار خبر می دهند و به نظر می رسد روند رو به رشد دو هفتگی بازار سهام جهان رو به پایان است. انتشار خبر سیاسی مبنی بر آنکه رابرت مولر رئیس سابق اف بی آی که به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به اتهامات در خصوص مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا منصوب شده است، قصد انجام تحقیق در مورد معامله های تجاری و مسائل مالی خانواده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دارد نیز به کاهش بیشتر ارزش دلار آمریکا در بازارها دامن زده است و دونالد ترامپ نیز به رئیس سابق اف بی آی هشدار داده است که اگر تحقیقات رابرت مولر به مسائل مالی خانواده اش کشیده شود، عبور از خط قرمز خواهد بود.
با توجه به عدم قطعیت سیاسی در آمریکا و آغاز بحث درباره تعدیل سیاست های انبساطی و حذف سیاست های تسهیل مقداری پولی (QE) بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر یا اکتبر سال جاری این اخبار در طی ۲۴ ساعته گذشته به خریداران یورو چراغ سبز نشان داد و می توان ادامه صعود یورو را بیش از پیش مجسم کرد.
بطور منطقی کاهش شکاف نرخ بهره بانکی میان اروپا و آمریکا، معامله گران را بیشتر به سوی خرید یورو با تارگت های ۱٫۱۷۱۲ (بالاترین سطح ۲۴ اوت ۲۰۱۵) و ۱٫۱۸۷۰ (بالاترین سطح ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵) خواهد کشید به خصوص اینکه در قرادادهای ویژه به عنوان مثال قرارداد اختیار معامله سه ماهه ریسک ریورسال سه ماهه یورو/دلار اختیار خرید یورو (call option) به ۰٫۲ رسیده که بهترین وضعیت خرید یورو را در بازار معاملات آپشن از سال ۲۰۰۹ به این سو نشان می دهد و این به معنای چشم انداز صعودی یورو تلقی می شود.
ارزش دلار کانادا (CAD) نیز امروز پس از اعلام قوی آمار خرده فروشی این کشور و قوّت گرفتن انتظارات بازار از رشد دیگر نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) به شدت در بازارها تقویت شده است. شاخص خرده فروشی کانادا در ماه مه به میزان %۰٫۶ رشد داشت و به رکورد ۴۸٫۹۱ میلیارد دلار کانادا رسید که بسیار بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۲ بود و در خبری دیگر هر چند شاخص سالیانه قیمت مصرف کنندگان کانادا در ماه ژوئن به %۱٫۰۰ یعنی پایین ترین نرخ در ۲۰ ماهه گذشته کاهش یافت و کمتر از هدف %۲٫۰۰ بانک مرکزی کانادا بود اما شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان کانادا ماهیانه %۰٫۱ و سالیانه %۰٫۹ رشد نشان دادند.
از این رو پیش بینی می شود بانک مرکزی کانادا به نرمال سازی سیاست های پولی خود که در این ماه یعنی هفته گذشته برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ به این سو شروع کرد ادامه دهد و شانس رشد دیگر نرخ بهره بانک مرکزی کانادا برای ماه اکتبر به میزان %۷۰ رشد یافته است و این موضوع می تواند زمینه فرود بیشتر دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا را به ترتیب به سطوح ۱٫۲۵۰۰ و ۱٫۲۴۵۰ فراهم آورد.
در سایر تحولات بازار امروز اختلاف نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا و ژاپن کاهشی شده است که این موضوع فروشندگان دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن را وارد بازار کرده است و به نظر می رسد این جفت ارز بعد از شکسته شدن سطح حمایت ۱۱۱٫۲۶ (سقف ابر ایچیموکوی روزانه) تارگت های نزولی ۱۱۰٫۹۸ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی ۱۰۸٫۸۱ به ۱۱۴٫۴۹) و ۱۱۰٫۶۱ (خط میانگین متحرک ۲۳۳ روزه گذشته) را نشانه گرفته است.
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده پیش بینی می کنیم قیمت آن با توجه به شکست سطوح حمایت ۹۴٫۸۳ و ۹۴٫۷۲ و پس از آن سطح ۹۴٫۱۶ در مسیر حرکت کاهشی قرار گیرد و سیگنال فروش صادر کند که می تواند در میان مدت (طی ۲ الی ۴ هفته) تارگت نزولی ۹۱٫۹۱ را نشانه بگیرد.
بنابراین براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی ۹۱٫۹۱ (پایین ترین سطح ۳ مه ۲۰۱۶) به ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) و خط فیبوناچی پروجکشن ۱۶۱٫۸ درصدی از موج نزولی c از سطح ۱۰۲٫۲۶ (بالاترین سطح ۲ مارس ۲۰۱۷) قرار داشتند و شکست آن منجر به کاهش قیمت شاخص دلار آمریکا در موج نزولی c به سوی سطح ۹۱٫۹۱ (خط فیبوناچی ۱۰۰ درصدی) خواهد شد که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
