تحلیل و بررسی چشم انداز قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا در هفته جاری
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده پیش بینی می کنیم قیمت آن این هفته از نزدیکی سطح حمایت ۹۳٫۵۳ مقداری اصلاح کند.
این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی ۹۱٫۹۱ (پایین ترین سطح ۳ مه ۲۰۱۶) به ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) تشکیل شده و این سطح در نزدیکی ۹۳٫۰۱ (پایین ترین سطح ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) قرار دارد و این محدوده را به حمایت مهم برای شاخص دلار آمریکا تبدیل کرده است. باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع که مثل این روزها این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود به نظر می رسد شاخص دلار آمریکا بعد از آنکه به پایین سطح حمایت ۹۳٫۵۳ یعنی کمترین حد خود در ۱۳ ماهه گذشته کاهش یافت مقداری از قدرت روند نزولی خود را از دست داده است که این موضوع را بررسی واگرایی کاهشی قوی در اندیکاتور RSI تایم فریم روزانه نشان داده است.
کاربرد RSI همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در نوسان میباشد. در این بین، دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید مینامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروشهای افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و اصلاح قیمت وجود دارد.
طبق نمودار پایین مقدار RSI در روز ۲۱ جولای ۲۰۱۷ به ۲۳٫۴۳ کاهش یافت که از روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۲ به این سو بی سابقه بود و همانطور که در چارت پایین مشخص است اندیکاتور RSI پس از تاچ سطح ۲۳٫۴۳ به جای ریزش بیشتر در روز ۲۱ جولای شروع به اصلاح کرده است و این به معنای احتمال تشکیل یک حرکت اصلاحی برای دلار آمریکا در هفته جاری است مگر آنکه کندل روزانه قیمت آن پایین سطح حمایت ۹۳٫۰۱ بسته شود که منجر به فروش دوباره دلار در بازارها و کاهش بیشتر آن به سطح حمایت بعدی ۹۱٫۹۱ می شود.
امروز در معاملات بازار ارز حرکت قیمت یورو در مقابل دلار آمریکا در روندی خنثی مابین سطوح ۱٫۱۷۲۰ و ۱٫۱۷۶۰ ادامه خواهد داشت و به دلیل انقضا قرارداد آپشن ۵۴۲ میلیونی در سطح ۱٫۱۷۵۰ خریداران کماکان متمایل به خرید یورو در سطوح پایین روزانه هستند و از این رو، هرگونه حرکت نزولی و اصلاحی یورو، به معنای فرصتی برای ورود به پوزیشن خرید با حد تارگت اولیه ۱٫۱۷۵۰ تلقی می شود.
موقعیت قراردادهای فروش دلار آمریکا در هفته ۲۵ جولای ۲۰۱۷ به ۶٫۵۰۳- میلیارد دلار افزایش یافته که در طی ۴ ساله گذشته بی سابقه است. شاخصهای اقتصادی مهمی نیز در این هفته از آمریکا خواهیم داشت. امروز شاخص مدیران خرید شیکاگو، فروش خانه های معوقه و در روزهای آینده شاخص خالص تعدیل هزینه مصرف شخصی، درآمدها و مصارف شخصی، موسسه مدیریت عرضه کارخانه ای و خدمات ISM ، سفارشات کارخانه ای و در آخر هفته آمار اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی آمریکا خبر های مهم ایالات متحده در هفته پیش رو هستند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
