تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری دو مرتبه به سطح مقاومت ۹۳٫۸۰ صعود کند و این احتمال وجود دارد که با شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۹۴٫۵۸ افزایش یابد که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و خطوط فیبوناچی پایین نشان داده اند. باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع که این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
همانطور که در چارت پایین قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت ۹۳٫۸۰ و ۹۴٫۵۸ هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۹۷٫۸۷ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۲٫۵۴ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) تشکیل شده اند و حرکت اصلاحی که از سطح ۹۲٫۵۸ شروع شده در قالب سه موج a , b , c شکل گرفته است که تا کنون دو موج اول آن تکمیل شده است و این شاخص هم اکنون در موج سوم یعنی موج افزایشی c قرار گرفته است که پیش بینی می شود این هفته در این موج به بالای سقف این موج یعنی ۹۳٫۸۰ افزایش یابد.
در بلندت مدت و چارت هفتگی نیز همانطور که مشخص است قیمت شاخص دلار آمریکا با سطح حمایت قوی و مستحکم ۹۲٫۸۸ برخورد کرده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۱۶۴٫۷۲ (بالاترین سطح فوریه ۱۹۸۵) به ۷۰٫۶۹۸ (پایین ترین سطح مارس ۲۰۰۸) قرار دارد و این احتمال قویا وجود دارد که قیمت شاخص دلار آمریکا برای مدتی بالای این سطح حمایت در نوسان باشد و حتی در صورتیکه سطح حمایت ۹۲٫۹۲ شکسته شود موجب کاهش کوتاه و جزئی قیمت به سطح حمایت بعدی ۹۲٫۵۴ می شود که این سطح در چارت روزانه به وضوح مشخص شده است.
امروز در تقویم اقتصادی سشن ایالات متحده آمریکا شاخص خرده فروشی آمریکا در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران اعلام می شود و انتظار می رود این شاخص در ماه جولای از رقم قبلی %۰٫۲- به %۰٫۴ رشد یافت و شاخص خالص خرده فروشی آمریکا از رقم قبلی %۰٫۲- به %۰٫۳ رشد یابد. شاخص تولیدی امپایر استیت آمریکا برای ماه اوت نیز در این ساعت اعلام می شود و پیش بینی می شود از رقم قبلی ۹٫۸۰ به ۱۰٫۰۰ افزایش یابد.
در هر حال امروز فارغ از اینکه شاخص خرده فروشی آمریکا چه اثری بر رفتار شاخص جهانی دلار آمریکا (DXY) خواهد گذاشت نباید از تاثیرات میان مدت و بلند مدت آن غافل شد. بازار مصرف هر جامعه به نوعی نشاندهنده سلامت اقتصاد آن می باشد و این مسئله برای کشورهایی مثل آمریکا که اقتصادی بر پایه مصرف کننده دارند دو چندان است.
فردا شب نیز صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) منتشر می شود و بطور معمول تقریبا بیست روز پس از نشست، صورتجلسه این نهاد اعلام می شود که در بعضی مقاطع اهمیت آن از بیانیه صادر شده پس از جلسه بیشتر است. بازار بسیار علاقه مند است تا بداند در این جلسه چه رفته است. چه مباحثی مطرح شده؟ شرکت کنندگان چه کسانی بودند و آرای اعضای این نهاد در خصوص نرخ بهره چگونه بوده است؟ روشن شدن این سوالات می تواند از نظر تحلیل بنیادی روند قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا را بعد از انتشار صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا تا حدود زیادی مشخص کند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
