تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده تحلیل اخیر هنوز مورد توجه است و همچنان پیش بینی می شود قیمت آن دو مرتبه به بالای سطح مقاومت ۹۳٫۸۰ صعود کند و این احتمال وجود دارد که با شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۹۴٫۵۸ افزایش یابد که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و خطوط فیبوناچی پایین نشان داده اند. باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪.
باید توجه داشت این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع که این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
همانطور که در چارت پایین قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت ۹۳٫۸۰ و ۹۴٫۵۸ هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۹۷٫۸۷ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۲٫۵۴ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) تشکیل شده اند و حرکت اصلاحی که از سطح ۹۲٫۵۸ شروع شده در قالب سه موج a , b , c شکل گرفته است که تا کنون دو موج اول آن تکمیل شده است و این شاخص هم اکنون در موج سوم یعنی موج افزایشی c قرار گرفته است که پیش بینی می شود این هفته در این موج به بالای سقف این موج یعنی ۹۳٫۸۰ افزایش یابد و سیگنال خرید تا سطح مقاومت بعدی ۹۴٫۵۸ صادر کند.
در بلندت مدت و چارت هفتگی نیز همانطور که مشخص است قیمت شاخص دلار آمریکا با سطح حمایت قوی و مستحکم ۹۲٫۸۸ برخورد کرده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۱۶۴٫۷۲ (بالاترین سطح فوریه ۱۹۸۵) به ۷۰٫۶۹۸ (پایین ترین سطح مارس ۲۰۰۸) قرار دارد و این احتمال قویا وجود دارد که قیمت شاخص دلار آمریکا برای مدتی بالای این سطح حمایت در نوسان باشد و حتی در صورتیکه سطح حمایت ۹۲٫۹۲ شکسته شود موجب کاهش کوتاه و جزئی قیمت به سطح حمایت بعدی ۹۲٫۵۴ می شود که این سطح در چارت روزانه به وضوح مشخص شده است.
هر چند دیشب انتشار صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا که نشان می داد مقامات چندان عجله ای برای افزایش آتی نرخ بهره ندارند با واکنش سریع فروشندگان دلار آمریکا روبرو شد اما قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا همچنان در بالای سطح مقاومت ۹۳٫۸۰ قرار دارد که می تواند اولین موج از یک روند افزایشی به سوی سطح ۹۴٫۵۸ باشد که در تحلیل تکنیکال بدان اشاره کردیم.
از صورتجلسه دیشب بانک مرکزی آمریکا در مجموع می شد اینگونه استنباط کرد که مسائل اقتصادی آمریکا مخصوصا رشد ضعیف تورم فی نفسه افزایش دیگر نرخ بهره را تا پایان سال جاری میلادی تضمین نمی کند و نگرانی نسبت به کاهش تورم باعث شده تا هرگونه افزایشی در نرخ بهره منوط به رشد تورم به سمت هدف مورد نظر بانک فدرال یعنی %۲٫۰۰ شود.
از این رو تمایلات بازار پس از انتشار شب گذشته صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) بدلیل کاهش انتظارات نرخ بهره ای بانک مرکزی آمریکا همچنان در نزدیکی سطح مقاومت ۹۳٫۸۰ قرار دارد و بازار کماکان به بررسی گزارش FOMC و مطالب آن می پردازد. در مجموع این صورتجلسه نکته خاصی را در خصوص افزایش نرخ بهره بانک فدرال برای جلسه ماه دسامبر سال جاری میلادی مشخص نکرد و مقامات بانک مرکزی آمریکا درباره ضعف تورم به شدت ابراز نگرانی کردند و تا حصول اطمینان از افزایش تورم به هدف مورد نظر خواستار توقف افزایش نرخ بهره شدند.
در تقویم اقتصادی امروز در سشن آمریکا در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی (پیش بینی بازار ۲۴۰۰۰۰ ، رقم قبلی ۲۴۴۰۰۰) و آمار تولیدی فیلادلفیا فدرال (پیش بینی بازار ۱۸٫۵ ، رقم قبلی ی۱۹٫۵) و بعد از آن آمار بکارگیری ظرفیتهای تولیدی (پیش بینی بازار %۷۶٫۷ ، رقم قبلی %۷۶٫۶) و آمار تولیدات صنعتی آمریکا (پیش بینی بازار %۰٫۳ ، رقم قبلی %۰٫۶) اعلام می شوند و آقای رابرت استیون کاپلن رئیس بانک فدرال دالاس آمریکا در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران سخنرانی خواهد داشت.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
