تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری دوباره سطح مقاومت ۹۴٫۱۹ را لمس کند و در صورتیکه این سطح مقاومت شکسته شود موجب افزایش به سطح مقاومت بعدی ۹۴٫۵۸ می شود.
این موضوع می تواند در هفته جاری یورو و پوند را در مقابل دلار آمریکا بیشتر تحت فشارهای نزولی قرار دهد. باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع که این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
همانطور که در چارت پایین شاخص جهانی دلار آمریکا دیده می شود اولین سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از روند نزولی ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به ۹۲٫۵۴ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) قرار دارد و افزایش قیمت از سطح ۹۲٫۵۴ توسط یک سری از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی کوتاه مدت ۹۷٫۸۱ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۲٫۵۴ تحت کنترل قرار گرفته است.
از منظر تحلیل تکنیکال خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از روند نزولی کوتاه مدت بر روی سطح ۹۳٫۳۲ و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷ درصدی از روند بلند مدت حمایت خوبی در برابر ریزش اخیر قیمت از سطح ۹۴٫۱۴ (بالاترین سطح ۱۶ اوت ۲۰۱۷) برای هفته جاری می باشند و تا زمانیکه قیمت شاخص جهانی دلار آمریکا در بالای این سطوح حمایت ۹۳٫۳۳ و ۹۳٫۳۲ قرار دارد احتمال افزایش به سوی سطح ۹۴٫۵۸ زیاد است.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل روزانه پایین سطح حمایت ۹۳٫۳۲ منجر به کاهش به سطوح حمایت بعدی ۹۲٫۹۲ و ۹۲٫۵۴ می شود. این هفته در تقویم اقتصادی آمریکا توجهات سرمایه گذاران به آمار فروش خانه های نوساز ، فروش خانه های موجود ، سفارشات کالاهای بادوام و سمپوزیوم سالیانه روئسای بانک مرکزی جهان در جکسون هول ایالت وایومینگ آمریکا معطوف خواهد بود.
ارزش پوند در مقابل دلار آمریکا به کمترین نرخهای ۶ هفته گذشته و در مقابل یورو به کمترین نرخهای ۱۰ ماهه گذشته کاهش یافته است که عمده دلیل آن عدم قطعیت از چشم انداز اقتصادی انگلیس و کاهش انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور است. ارزش پوند از ابتدای ماه اوت به این سو به میزان %۳- کاهش داشته است و انتظار می رود با توجه به کاهش انتظارات بازار از افزایش نرخ بهره انگلیس و تقویت شاخص دلار آمریکا باز هم با کاهش مواجه شود و به نرخهای پایین ۱٫۲۸۰۶ (میانگین متحرک ۳۰ روزه خط پایینی اندیکاتور بولینجر باند) فرود آید.
در جفت ارز یورو – دلار آمریکا همانطور که دیروز گفته شد با توجه به آنکه بازار نرخ بهره از روند افزایشی یورو به بالای سطح مقاومت ۱٫۱۸۵۰ چندان حمایتی نمی کند و همچنین با توجه به کسب سود معامله گران از افزایش ۱۲ درصدی اخیر یورو از ماه آوریل به این سو و در آستانه رویدادهای مهم آخر هفته، احتمال اصلاح نزولی عمیق وجود دارد مخصوصا با توجه به آنکه اخبار منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که ممکن است ماریو دراقی رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست آخر هفته جکسون هول در ایالت وایومینگ آمریکا بیانیه مهمی را منتشر نکند.
در صورتیکه این موضوع صحت داشته باشد به معنای به تاخیر افتادن تغییرات ترازنامه یا به تعویق افتادن برنامه کاهش برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا می باشد و یا اینکه ممکن است بانک مرکزی اروپا حداقل تا فصل پاییز هیچ اشاره ای به تغییرات سیاست های پولی بانک مرکزی نداشته باشد. در صورتی که این سناریو به وقوع بپیوندد راه یورو در برابر دلار آمریکا برای تشکیل یک حرکت اصلاحی نزولی عمیق به ترتیب به سطح ۱٫۱۶۶۳ (پایین ترین سطح ۱۷ اوت ۲۰۱۷) و پس از آن سطوح ۱٫۱۶۴۸ (پایین ترین سطح ۲۷ جولای ۲۰۱۷) و ۱٫۱۶۱۱ (پایین ترین سطح ۲۶ جولای ۲۰۱۷) در روزهای آینده هموارتر خواهد شد و پوند نیز با توجه به سقوط شاخص وزنی پوند (TWI) به پایین ترین نرخهای سال ۲۰۱۷ بیشتر با کاهش قیمت مواجه شود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
