تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده همانطور که دیروز گفته شد پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری در نزدیکی سطح ۹۱٫۹۳ با حمایت روبرو شود و بعد از آن مقداری به نزدیکی سطح مقاومت ۹۴٫۱۶ اصلاح کند که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی و امواج الیوت نشان داده اند. باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪.

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع که این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.

همانطور که در چارت هفتگی پایین شاخص جهانی دلار آمریکا دیده می شود این سطح حمایت ۹۱٫۹۳ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند افزایشی ۷۲٫۶۹ (پایین ترین سطح ۴ مه ۲۰۱۱۱) به ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) تشکیل شده است و همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت شاخص دلار آمریکا بعد از لمس سطح حمایت ۹۹٫۲۷ اصلاح قابل توجهی داشت و با توجه به آنکه سطح حمایت قبلی در ۹۶٫۴۷ نتوانست باعث تشکیل حرکت اصلاحی شود انتظار داریم که سطح حمایت در ۹۱٫۹۳ به اصلاح قیمت بیانجامد.

این در حالی است که در حرکت نزولی شکسته شدن سطح حمایت ۹۱٫۹۳ و تثبیت کتدل روزانه در پایین این سطح با توجه به نگرانی ها در خصوص بودجه آمریکا، سقف بدهی این کشور و تعطیلی دولت آمریکا منجر به کاهش محدود و جزئی قیمت به سطح حمایت ۹۱٫۳۳ می شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۱۰۳٫۸۳ تشکیل شده است.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

فیبوناچی پروجکشن نیز ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

افزایش امروز یورو به بالای سطح ۱٫۲۰۰۰ در مقابل دلار آمریکا پس از آن صورت گرفته است که امروز منابع خبری ژاپن از یک آزمایش موشکی جدید توسط کره شمالی خبر دادند که این موشک بامداد امروز از پایتخت کره شمالی شلیک شد و حدود ساعت ۶ صبح از حریم هوایی شمال ژاپن عبور کرد و بعد از آن در دریا فرود آمد.

ماریو دراقی، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز در سخنرانی روز جمعه خود در جکسون هول در خصوص تقویت اخیر یورو  هیچ ابراز نگرانی نکرد و در این مورد نیز هیچ صحبتی نکرد این در حالی است که یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز هیچ اشاره ی به سیاست های پولی ، افزایش نرخ بهره و حتی تعدیل ترازنامه بانک فدرال نکرد.

طبق کمیسیون نظارت بر معاملات سلف آمریکا (CFTC) که جهت گیری فعالان بورس سلف آمریکا را نشان میدهد تعداد موقعیت خالص خرید یورو در هفته منتهی به ۲۵ اوت ۲۰۱۷ با ۹۰۰۰+  قرارداد افزایش به ۸۸۰۰۰ قرارداد خرید رسیده که بالاترین موقعیت خرید یورو از سال ۲۰۱۱ به این سو تلقی می شود و این با توجه به شکست کامل سطح مقاومت روانی ۱٫۲۰۰۰ به معنای ادامه روند افزایشی یورو در مقابل دلار آمریکا به سطوح ۱٫۲۱۰۰ و ۱٫۲۲۵۴ (بالاترین سطح ۲۵ دسامبر ۲۰۱۴) می باشد.

امروز در تقویم اقتصادی آمریکا در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران به غیر از شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا برای ماه اوت (پیش بینی بازار ۱۲۰٫۹ ، رقم قبلی ۱۲۱٫۱) خبر خاص دیگری منتشر نمی شود اما این هفته گزارش اشتغال بخش خصوص ADP در ایالات متحده (پیش بینی بازار ۱۸۳۰۰۰ ، رقم قبلی ۱۷۸۰۰۰) روز چهارشنبه منتشر می شود. از آنجاییکه آمار اشتغال ماهانه (NFP) – که روز جمعه اعلام می شود- خبر بسیار مهمی برای تعیین جهت حرکت بازارهای مالی است، انتشار آمارهای اشتغال ADP می تواند تا حدی مشخص کننده وضعیت بازار اشتغال ایالات متحده (پیش بینی بازار ۱۸۰۰۰۰ ، رقم قبلی ۲۰۹۰۰۰) باشد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا