تحلیل و پیش بینی چشم انداز قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا در هفته جاری
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری سطح مقاومت ۹۳٫۴۰ را لمس کند و در صورتیکه این سطح مقاومت با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۹۴٫۵۰ می شود.
همانطور که در چارت پایین هفتگی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به ۹۱٫۶۲ (پایین ترین سطح ۲۹ اوت ۲۰۱۷) قرار دارند و در چارت پایین به وضوح مشخص است که قیمت شاخص دلار آمریکا نتوانسته خود را به طور کامل در پایین محدوده حمایت ۹۱٫۹۳ و ۹۱٫۱۶ برساند.
در چارت زیر این منطقه حمایتی بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند افزایشی ۷۰٫۶۹ (پایین ترین سطح ۱۷ مارس ۲۰۰۸) به ۱۰۳٫۸۲ و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند افزایشی از سطح ۷۲٫۶۹ (پایین ترین سطح ۴ مه ۲۰۱۷) به ۱۰۳٫۸۲ قرار دارند.
به باور ما اولین حرکت بازگشتی قیمت دلار آمریکا در نزدیکی سطح مقاومت ۹۳٫۴۰ به پایان رسیده است و به احتمال زیاد دومین موج بازگشتی به بالای این سطح مقاومت خواهد رسید و برای این هفته هر گونه حرکت اصلاحی و نزولی محدود به سطح حمایت ۹۱٫۱۶ خواهد بود. باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع که این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
این مسئله نکات مهمی دارد که با توجه به اینکه در هفته ای بسر می بریم که اخبار چندان مهمی را انتظار نداریم (به غیر از سخنرانی برینارد، کاشکاری، کاپلن، دادلی، هارکر از اعضای بانک مرکزی آمریکا و شاخص موسسه مدیریت عرضه خدمات آمریکا ISM) اهمیت آن بیشتر نیز می شود چون معمولا در این روزها بازار متاثر از اخبار روزهای قبل رفتار خواهد کرد به عبارتی به هضم آنها مشغول می شود.
این هفته سه بانک مرکزی اروپا ، کانادا و استرالیا تشکیل جلسه خواهند داد که از این سه جلسه جلسات بانکهای مرکزی اروپا و کانادا مهم هستند. برای ECB انتظار تغییر خاصی را در میزان نرخ بهره (%۰٫۰) نداریم و مانند همیشه سخنرانی ماریو دراقی جهت بازار را مشخص خواهد کرد. در سخنرانیهای قبلی دراقی همچنان بر موضع خود دال تغییر سیاست های پولی و کاهش تدریجی برنامه خرید اوراق قرضه پافشاری کرده است و یکی از دلایل اصلی تقویت یورو نیز همین امر است و باید دید آیا این بار نیز در جلسه روز پنجشنبه چنین خواهد شد یا خیر.
با این حال باید توجه داشت هفته گذشته منابع آگاه اعلام کردند که بیشتر مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) از افزایش اخیر یورو نگران هستند و این نگرانی به معنای تاخیر در اجرای تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه یا کاهش محرکهای مالی بانک مرکزی اروپا تلقی خواهد شد و حتی روز جمعه خبرگزاری بلومبرگ نیز اعلام کرد بانک مرکزی اروپا تمایلی برای اعلام تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه در ماه سپتامبر ندارد و احتمالا در این مورد تا ماه اکتبر یا دسامبر منتظر بماند.
این جمله کوتاه هنگامی بیشتر مورد توجه معامله گران یورو قرار می گیرد که مقامات بانک مرکزی اروپا با هرگونه حرکت تند و تیز در جهت تقویت یورو مخالف هستند و این خبر بسادگی بیان کننده آن چیزی بود که هفته گذشته برای یورو از سطح ۱٫۲۰۷۰ به سطح ۱٫۱۸۲۰ اتفاق افتاد.
در جفت ارز یورو – دلار آمریکا امروز به دلیل انقضا قرارداد آپشن ۱٫۱۸ میلیارد یوروی در سطوح ۱٫۱۸۷۰ و ۱٫۱۸۷۵ ممکن است قیمت آن در حوالی این سطوح قرار داشته باشد و مثل آهن ربا یورو را به خود جذب کند. این قرارداد اختیار معامله وانیل (Vanilla) است و حتی اگر تا پایان ساعت انقضاء آنها ( یعنی ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران) در این مدت شکسته شوند معتبر هستند، برخلاف یک آپشن مرزی (Barrier option) که در صورت شکسته شدن قرارداد اختیار معامله پایان می یابد و یا وابسته به مسیر دارای قابلیت فعال شونده یا باطل شونده است که در صورت رسیدن به سطح مرزی خاصی، آپشن را فعال کرده یا باطل می کند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
