تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLV7) پیش بینی می شود قیمت آن بعد از اتمام این حرکت اصلاحی در نزدیکی سطح مقاومت ۴۸٫۰۱ دلار در هر بشکه با کاهش مواجه شود و قیمت دوباره به سطح حمایت ۴۷٫۴۳ کاهش یابد و چنانچه این سطح حمایت هم شکسته شود منجر به کاهش بیشتر آن به سطح حمایت بعدی ۴۶٫۷۲ می شود که این حرکت را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین قیمت نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطح مقاومت و حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۵۰٫۴۳ (بالاترین سطح ۱ اوت ۲۰۱۷) به ۴۵٫۵۸ (پایین ترین سطح ۳۱ اوت ۲۰۱۷) تشکیل شده اند.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود موج عمیق نزولی که از سطح ۴۹٫۲۶ (بالاترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) در واکنش به کاهش تقاضا انرژی ناشی از طوفان ایرما در آمریکا شاهد بودیم در قالب پنج موج در چارت یک ساعته شکل گرفته است که قیمت نفت آمریکا هم اکنون در موج ۴ قرار دارد و به احتمال زیاد این موج در نزدیکی سطح مقاومت ۴۸٫۰۱ پایان می یابد و بعد از آن باید منتظر کاهش قیمت در موج نزولی ۵ به سوی سطوح ۴۷٫۴۳ و ۴۶٫۷۲ باشیم.
لازم به ذکر است در حرکت صعودی امروز تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۴۸٫۰۱ و افزایش به سطح ۴۸٫۲۰ تاییدی در جهت شکست سطح مقاومت ۴۸٫۰۱ می باشد که می تواند سطح مقاومت ۴۸٫۵۸ را مشخص سازد در غیر این صورت پیش بینی می شود دوباره سطح حمایت ۴۷٫۴۳ را تاچ کند و با شکست آن به سطح حمایت بعدی ۴۶٫۷۲ کاهش یابد.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRX7) پیش بینی می شود قیمت آن به این حرکت اصلاحی خود در نزدیکی سطح مقاومت ۵۴٫۲۴ پایان دهد و بعد از آن دوباره به سوی سطح حمایت ۵۳٫۵۴ کاهش یابد که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی در چارت پایین نشان داده است.
همانطور که در چارت بعدی قیمت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح مقاومت ۵۴٫۲۴ و حمایت ۵۳٫۵۴ هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۰٫۰۰ (پایین ترین سطح ۱۷ اوت ۲۰۱۷) تشکیل شده اند.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به ۴۴٫۳۵ (پایین ترین سطح ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷) نشان می دهد که موج نزولی کنونی به خاطر نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت ۵۵٫۰۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی) می باشد.
باید توجه داشت براساس تحلیل تکنیکال این تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی ریتریسمنت اشاره به کاهش بیشتر قیمت نفت برنت دریای شمال به سطح ۵۳٫۰۱ دارد و در حرکت افزایشی تنها به شرط شکسته شدن سطح حمایت ۵۴٫۲۴ و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن موجب افزایش به سطح مقاومت ۵۴٫۶۸ دلار در هر بشکه (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی) می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
