تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLX7) تحلیل دیروز هنوز مورد توجه است و پیش بینی می شود قیمت آن به سطح مقاومت ۵۰٫۴۳ دلار در هر بشکه افزایش یابد و با شکست آن سیگنال خرید صادر کند که این حرکت را همانطور که دیروز گفتیم بررسی الگوی سر و شانه وارونه و سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت پایین نشان داده است.

همانطور که در چارت پایین نفت آمریکا دیده می شود این سطح مقاومت ۵۰٫۴۳ بالاترین نرخ ۱ اوت ۲۰۱۷ می باشد که بعد از برخورد قیمت به این سطح شاهد یک پول بوک (Pullback) به سمت خط گردن از الگوی سر و شانه وارونه بودیم و به باور ما این حرکت اصلاحی در نزدیکی همان سطح حمایت ۴۹٫۳۷ به پایان رسیده است و احتمال اینکه حرکت افزایشی امتداد بیشتری داشته باشد زیاد است و الگوی ساخته شده در چارت پایین به تارگت ۵۳ اشاره دارد که به محض شکسته شدن سطح مقاومت ۵۰٫۴۳ این تارگت افزایشی بیشتر تایید می گردد.

بررسی امواج الیوت ویو نشان می دهد که قیمت نفت آمریکا در موج افزایشی c قرار گرفته است که این موج از سطح ۴۷٫۰۰ (پایین ترین سطح ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷) شکل گرفته است و از نظر تحلیل تکنیکال در این موج قادر است خود را تا سطح ۵۰٫۸۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) بالا بکشاند.

برای امروز انتظار می رود با شروع کار جدّی بازار آمریکا و تا زمانیکه قیمت نفت آمریکا خود را با قدرت در بالای سطح حمایت ۴۹٫۳۷ تثبیت کرده است، حرکت صعودی به ترتیب به سطوح ۵۰٫۴۳ و ۵۰٫۸۴ ادامه یابد و با ورود خریداران به بازار و استمرار حرکت صعودی و عبور از این سطوح در روزهای آتی راه را برای رسیدن قیمت نفت خام سبک آمریکا به نرخ ۵۳ هموار خواهد ساخت.

از نظر تحلیل بنیادی امروز در ساعت ۱۹:۰۰ به‌ وقت‌ تهران، گزارش ذخایر هفتگی نفت خام آمریکا منتشر خواهد شد. این گزارش معمولا هر هفته روزهای چهارشنبه توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که سطح ذخایر نفت خام آمریکا، تقریباً به‌ اندازه ۳٫۴۹۳ میلیون بشکه افزایش داشته باشد. رقم قبلی ۵٫۸۸۸ میلیون بشکه اعلام شده بود. در صورتیکه ذخایر نفت خام آمریکا کمتر از پیش بینی ها افزایش داشته باشد می‌تواند نشانه ای از افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشد، که در هر دو حالت تأثیر مثبتی بر قیمت نفت دارد.

بامداد امروز نیز گزارش ذخایر نفت خام توسط موسسه فرآورده‌های نفتی آمریکا (API) منتشر شد، که طبق این گزارش سطح ذخایر نفت خام در هفته ی منتهی به ۱۵ سپتامبر با ۱٫۴۴۳ میلیون بشکه افزایش به ۴۷۰٫۳ میلیون بشکه رسید و  کمتر از حد پیش بینی بازار ۳٫۵ میلیون بشکه بود.

رقم قبلی آن به اندازه ۶٫۱۸۱ میلیون بشکه افزایش یافته بود. در همین راستا طبق گزارش موسسه فرآورده های نفتی خصوصی آمریکا، سطح ذخایر نفت در کوشینگ و اوکلاهما به اندازه ۴۲۲ هزار بشکه افزایش یافت.علاوه بر این سازمان اوپک قصد دارد به تلاش های خود برای به تعادل رساندن بازار ادامه دهد و در همین حال جبار اللایبی وزیر نفت عراق اعلام کرد برخی از اعضای سازمان تمایل دارند تا پایان سال ۲۰۱۸ توافق کاهش سطح تولیدات نفت را تمدید کنند.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRX7) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطح مقاومت ۵۵٫۸۵ را تاچ کند و با شکست آن تا سطوح مقاومت بعدی ۵۶٫۳۳ و ۵۶٫۵۶ افزایش یابد و سیگنال خرید کند که این حرکت افزایشی را هنوز قرار گرفتن قیمت در بالای خط روند افزایشی رسم شده نشان داده است.

باید توجه داشت در آستانه خبر امروز ذخایر نفتی آمریکا، قیمت نفت برنت دریای شمال در حال حاضر در منطقه بین حد فاصله خطوط ۱۷۶٫۴ درصدی و ۱۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی پروجکشن قرار دارد و پیش‌ بینی می شود که احتمال صعود قیمت از این ناحیه بالا باشد و هر چند سه بار تلاش کرده است از سطح مقاومت ۵۵٫۸۵ عبور کند اما انتظار می رود دیر یا زود بتواند خود را به بالای سطح ۵۵٫۸۵ برساند.

از منظر تحلیل تکنیکال این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی C تشکیل شده است که در واقع سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۰ (پایین ترین سطح ۱۷ اوت ۲۰۱۷) می باشد. باید توجه داشت هر چند قیمت نفت برنت دریای شمال سه مرتبه تلاش کرده که از سطح مقاومت ۵۵٫۸۵ عبور کند و هر سه بار ناموفق بوده است.

برای تلاش بعدی این احتمال قویا وجود دارد که از سطح مقاومت ۵۵٫۸۵ عبور کند و سیگنال خرید به ترتیب تا سطوح ۵۶٫۳۳ و ۵۶٫۵۶ صادر کند و حرکت رنج و خنثی قیمت از ۵۵٫۹۹ (بالاترین سطح ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷) بیشتر شبیه به یک یک الگوی تخت (Flat) است که به عنوان الگوی ادامه دهنده افزایشی تلقی می شود.

بنابراین در چارت بعدی قیمت نفت برنت دریای شمال مشخص است که سه موج کوچک این موج بزرگ C را تشکیل داده است و به باور ما موج سوم یعنی موج c از قدرت و پتانسیل زیادی برای رسیدن به سطح ۵۷٫۳۵ برخوردار است که این سطح در چارت بعدی بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی وجود دارد.

اما بهتر است برای امروز تارگت اولیه این حرکت افزایشی را در نزدیکی یکی از سطوح ۵۶٫۳۳ یا ۵۶٫۵۶ در نظر گرفت. لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و نزولی قیمت نفت برنت دریای شمال کوتاه و محدود به یکی از سطوح حمایت ۵۵٫۱۹ و ۵۵٫۰۶ یا ۵۴٫۷۱ دلار در هر بشکه خواهد بود که در چارت بعدی مشاهده می فرمائید.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن