تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
EurUsd :
امروز مانند روزهای قبل دقیقا پیشبینی ما درباره روند قیمت یورو به وقوع پیوست و قیمت یورو در مقابل دلار یکبار تا ۱٫۳۲۳۰ و سپس به منطقه ۱٫۳۲۵۰ افزایش یافت که البته رشد مدیران خرید کارخانه ای و خدمات آلمان نیز مزید بر علت بود.
در واقع همانطور که دیروز پیش بینی کردیم، قیمت یورو پس از شکست سطح ۱٫۳۲۲۰ به نرخهای ۱٫۳۲۵۰ صعود کرد که این سطح بالاترین نرخ در طی ۱ ماهه گذشته محسوب می شود و از این رو ، مترصد برای رسیدن قیمت به سطوح مناسب دیگر برای ورود به پوزیشن خرید با هدف نزدیکی ۱٫۳۲۷۵ تا ۱۳۳۰۰ هستیم.
یک چیز در قیمت یورو در چند روز گذشته به ما ثابت شده و آن اینکه منطقه ۱٫۳۱۵۰ و ۱٫۳۱۴۰ و حتی ۱٫۳۱۱۰ الی ۱٫۳۱۰۰ واقعا کف بسیار محکمی هستند و هر چه به سوی نزدیکی این منطقه حرکت می کنیم، خریداران بیشتر و بیشتر می شوند.
چنانکه در گزارش دیروز نیز اشاره کردیم، این احتمال وجود دارد که با رسیدن قیمت به نزدیکی سطح ۱٫۳۱۶۰ بار دیگر تقاضا برای خرید شکل گیرد و قیمت از سطح ۱٫۳۲۲۰ عبور کند.
برای امروز سفارشهای خرید همچنان در منطقه نزدیکی ۱٫۳۱۸۰ و سفارشات خرید بعدی در منطقه قبلی ۱٫۳۱۵۰ الی ۱٫۳۱۴۰ چیده شده اند و حتی در منطقه نزدیکی ۱٫۳۱۱۰ و ۱٫۳۱۰۰ سفارشات خرید وجود دارند.
از سفارشات فروش امروز نیز خبر می رسد که قیمت یورو با سقف ۱٫۳۲۷۵ و ۱٫۳۲۹۰ و ۱٫۳۳۰۰ الی ۱٫۳۳۲۰ مواجه است و خبرهای که به گوش می رسد حاکی از آن است که بانکهای مرکزی آسیایی نیز در این منطقه سفارشات فروش چیده اند و به همین خاطر باید برای عبور از این منطقه مقاومت سنگین دوباره عقب نشینی کرده و نفس تازه کند و حتی ممکن است این منطقه سقف قیمت محسوب شود به خاطر اینکه هفته آینده بانک مرکزی اروپا (ECB) تشکیل جلسه خواهد داد و کنفرانس خبری دراقی می تواند بار دیگر یورو را تحت فشارهای نزولی قرار دهد.
بنابراین برای امروز از نوع سفارشهای خرید و فروش که وارد سیستم شده اند مشخص است که در منطقه ۱٫۳۱۸۰ و ۱٫۳۱۵۰ خریداران وارد بازار می شوند و از منطقه ۱٫۳۲۷۵ و ۱٫۳۲۹۰ و ۱٫۳۳۰۰ الی ۱٫۳۳۲۰ فروشنده ها.
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز یورو – دلار آمریکا
UsdJpy :
یکی از مسائل بسیار قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ قیمت زوج دلار آمریکا- ین ژاپن با اختلاف بازدهی اوراق قرضه کشورهای ژاپن و آمریکا است بطوریکه در هیچ بازاری نمی توان منفرد عمل کرد و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن کالا یا ارز بسنده کرد و باید اطلاعات جامعی اگر نگوییم از تمام بازارها، لااقل از تعداد قابل توجهی از آنها را گردآوری و تحلیل کرد تا به نتیجه ای مطلوب رسید.
البته در اینجا ذکر نکته ای خالی از لطف نیست که چه در مورد رابطه این زوج با اختلاف بازدهی اوراق قرضه که به آن پرداخته شد و چه درباره مسائلی که در ادامه مطرح می شود باید این نکته را در نظر گرفت که رابطه زوج دلار- ین با بازدهی قرضه یکی از پارامترهای اصلی تاثیر گذار است و در این مقاله سعی شده به بخش کوچکی از مسئله پیوستگی (correlation) بین بازارهای مالی جهان پرداخته شود.
طبق نمودار زیر ارتباط نزدیک اختلاف بازدهی اوراق قرضه آمریکا با اوراق ژاپن نشان می دهد که بزودی زوج ارز دلار- ین ژاپن به سمت نرخهای بالا حرکت خواهد کرد و در روزهای اخیر علیرغم آمارهای ضعیف اقتصادی از آمریکا ، این اختلاف بازدهی به نفع دلار بیشتر شده است .
به باور ما در صورتیکه هفته آینده شاخصهای اقتصادی آمریکا ( از جمله نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی GDP ، موسسه مدیریت عرضه ISM و آمار اشتغال ماهیانه NFP ) قوی تر از حد پیش بینی ها اعلام شوند بازدهی قرضه آمریکا قطعا افزایش خواهد یافت.
از آنجایی که بازار قرضه یکی از اصلی ترین بازارهای جهانی است که معمولا در رابطه با دیگر بازارها پیشرو است به عبارت دیگر تغییرات اختلاف بازدهی اوراق قرضه آمریکا با ژاپن موجب تحول در دیگر بازارها من جمله زوج ارز دلار – ین ژاپن می شود و هر چقدر این اختلاف بیشتر شود به تقویت دلار در مقابل ین ژاپن می انجامد می بایست در انتظار صعود زوج ارز دلار در مقابل ین ژاپن بود و احتمالا در آینده نزدیک به نرخهای بالای ۱۰۱٫۵۰ صعود کند.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید چنانچه اختلاف بازدهی به ۱۸۲ واحد ( بالاترین سطح روز ۱۰ جولای) یا ۱۸۷ واحد ( بالاترین سطح روز ۵ جولای) افزایش یابد خریداران زوج ارز دلار- ین ژاپن وارد بازار خواهند شد.
هم اکنون این اختلاف بازدهی اوراق قرضه ده ساله بین کشور ژاپن و آمریکا ۱۷۷ واحد می باشد که در نمودار زیر مشخص است. لازم به ذکر است که برای امروز فعلا منطقه ۹۹٫۴۰ و ۹۹٫۱۰ حمایت محکم برای قیمت زوج دلار آمریکا- ین ژاپن است و احتمالا از کاهش بیشتر فعلا جلوگیری خواهد نمود. باید روند را زیر نظر گرفت تا ببینیم آیا این حمایت نقطه خوبی برای آغاز مرحله جدید خریدها است ؟
آغاز مرحله نوین خریدها محتمل به نظر می رسد و سفارشات خرید در همین منطقه نزدیکی ۹۹٫۴۰ و ۹۹٫۱۰ با حد سود ۱۰۰٫۲۰ و ۱۰۰٫۵۰ و منطقه ۱۰۰٫۷۵ الی ۱۰۱٫۰۰ چیده شده اند. لازم به ذکر است که امروز کف زوج ارز یورو- ین ژاپن در منطقه ۱۳۱٫۴۰ قرار دارد که سفارشات خرید نیز در نزدیکی همین منطقه با حد تارگت و سود در محدوده مقاومت ۱۳۲٫۹۰ و ۱۳۳٫۰۰ چیده شده است. در زوج ارز پوند – ین ژاپن نیز منطقه حمایت امروز بر روی ۱۵۳٫۰۰ و ۱۲۵٫۵۰ وجود دارد که می تواند قیمت را به سوی نرخهای ۱۵۴٫۳۰ و ۱۵۴٫۵۰ بالا بکشاند.
نمودار روند تغییرات روزانه اختلاف بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا – ژاپن با زوج ارز دلار آمریکا – ین ژاپن
GbpUsd :
به نظر می رسد فرصت خرید در پوند همچنان روی منطقه ۱٫۵۳۳۰ و ۱٫۵۳۲۰ الی ۱٫۵۳۰۰ ممکن است بزودی اتفاق بیفند و فعلا پوند قصد دارد انرژی خود را در منطقه مقاومت سنگین نزدیکی ۱٫۵۳۹۰ و ۱٫۵۳۹۵ الی ۱٫۵۴۰۰ تخلیه کند. در حقیقت حالا این محدوده تبدیل شده به میدان سقف و محدوده حمایت بین منطقه ۱٫۵۳۳۰ و ۱٫۵۳۲۰ تا ۱٫۵۳۰۰ قرار دارد که میدان کف قیمت محسوب می شود و عبور از هر کدام تا حدودی سخت است.
همچنان بر تحلیل قبلی خود پایبند هستیم و در حرکت صعودی ، چنانچه قیمت بتواند قاطعانه از سطح مقاومت ۱٫۵۳۹۴ ( بر روی خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی از ۱٫۵۷۵۳ به ۱٫۴۸۱۴) و ۱٫۵۴۰۰ عبور کند معامله گران برای خرید پوند با هدف ۱٫۵۴۴۲ ( بالاترین سطح روز ۲۶ ژوئن ) وارد عمل خواهند شد. خصوصاً تثبیت ۱ ساعته قیمت در بالای سطح ۱٫۵۴۰۰ روندی کاملاً صعودی را به همراه خواهد داشت امروز اخبار چندان مهمی نداریم و بیشتر توجهات به شاخص نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی انگلیس که فردا اعلام می شود معطوف شده است .
با توجه به افزایش شاخص خرده فروشی و بهبود بازار کار این کشور بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که شاخص مقدماتی نرخ رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه دوم سال به میزان ۰٫۶%+ افزایش یابد . بنابراین اگر فردا خبر نهایی بالاتر از پیش بینی ها اعلام شود پوند از سد ۱٫۵۴۰۰ عبور خواهد کرد و به ترتیب تا سطوح ۱٫۵۴۴۲ و ۱٫۵۴۸۰ بالا خواهد آمد در غیر این صورت اگر رقم نهایی ضعیف اعلام شود مجبور به اندکی عقب نشینی می شود .
نمودار روند تغییرات روزانه زوج ارز پوند – دلار آمریکا
