Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- دوشنبه 10 مهر 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLX7) پیش بینی می شود قیمت آن در صورت شکست سطوح مقاومت ۵۱٫۷۵ و ۵۱٫۸۵ دلار در هر بشکه سیگنال خرید تا سطوح مقاومت بعدی ۵۲٫۳۱ و ۵۲٫۷۶ صادر کند در غیر این صورت ممکن است پیش از ادامه حرکت صعودی در صورت شکست و تثبیت کندل دو ساعته پایین سطح حمایت ۵۱٫۴۰ مقداری برای تجمیع انرژی به نزدیکی سطوح حمایت ۵۱٫۲۲ (پایین ترین سطح ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷) ۵۰٫۹۳ (خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه گذشته) و ۵۰٫۸۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) اصلاح کند.

همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود سطوح حمایت ۵۱٫۴۰ و ۵۰٫۸۴ هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۱۴٫۶ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۴۷٫۰۰ (پایین ترین سطح ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷) تشکیل شده اند.

این موج اصلاحی در قالب سه موج a , b , c شکل گرفته که تا کنون دو موج اول آن کامل شده است و هم اکنون قیمت نفت آمریکا در موج c قرار دارد که در این موج می تواند قبل از روند افزایشی مقداری به نزدیکی سطوح حمایت ۵۰٫۸۴ و ۵۰٫۳۲ اصلاح کند. چارت روزانه نیز به اصلاح قیمت به نزدیکی سطح ۵۰٫۲۰ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) اشاره دارد اما اگر در حرکت صعودی سطوح مقاومت ۵۱٫۷۵ و ۵۱٫۸۵ شکسته شود خریداران را با حد تارگت ۵۲٫۳۱ و ۵۲٫۷۶ وارد بازار خواهد کرد.

باید توجه داشت که برای قیمت نفت آمریکا پیش بینی می شود در سه ماهه آخر سال میلادی جاری دوباره سطح مقاومت ۵۴٫۶۶ را لمس کند و اگر این سطح مقاومت در این مدت شکسته شود موجب تقویت بیشتر قیمت نفت آمریکا به سطح ۶۰٫۰۹ در سه ماهه پایانی سال جاری می شود.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت آمریکا در موج افزایشی C یعنی سومین موج از چرخه احتمالی سه موجی از سطح ۲۶٫۰۵ (پایین ترین سطح ۱۱ فوریه ۲۰۱۶) تشکیل شده است و این چرخه توسط یک سری از خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۱۴۷٫۲۷ (بالاترین سطح جولای ۲۰۰۸) به ۲۶٫۰۵ تشکیل شده است.

براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی در سطح ۵۴٫۶۶ مانع از استمرار موج اول یعنی موج A شده است که همین منجر به اصلاح قیمت گردید که به باور ما این موج اصلاحی در نزدیکی سطح حمایت ۴۳٫۷۵ به پایان رسیده است. از منظر تحلیل تکنیکال موج C معمولا جزو موجهای قوی محسوب می شود که در بیشترین قدرت افزایشی خود در این موج می تواند قیمت نفت آمریکا را تا سطح ۷۱٫۲۴ بالا بکشاند.

با این حال این تارگت افزایشی تا پایان سال جاری کمی دور از ذهن به نظر می رسد و بهتر است حد تارگت افزایشی واقع بینانه قیمت را در سطح ۶۰٫۰۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی) در نظر گرفت. البته خیلی روشن نیست که آیا این موج C می تواند به راحتی به بالای سطح ۵۴٫۶۶ برسد یا خیر اما چیزی که مشخص است آنکه اگر هم در برخورد به سطح مقاومت ۵۴٫۶۶ شاهد اصلاح قیمت نفت آمریکا باشیم این حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی کوتاه و محدود به نزدیکی سطح حمایت ۴۸٫۹۴ خواهد بود.

با نگاهی دقیق تر به ساختار موج A در چارت روزانه مشخص است که این موج از سه موج کوچک تر ساخته شده است و موج سوم یعنی موج (c) از نظر طولی به اندازه ۶۱٫۸ درصدی از موج (a) می باشد. این نسبت را می توان به رابطه بین موج C و موج A بکار برد که موج C می تواند قیمت نفت آمریکا را در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ به سطح ۶۰٫۰۹ برساند. لازم به ذکر است در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطح حمایت ۴۸٫۹۴ منجر به کاهش کوتاه و جزئی قیمت به سطح حمایت ۴۶٫۳۱ دلار در هر بشکه می شود.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRZ7) پیش بینی می شود قیمت آن در صورت شکست سطح مقاومت ۵۷٫۱۰ سیگنال خرید تا سطوح مقاومت بعدی ۵۸٫۰۳ و ۵۹٫۲۹ صادر کند در غیر این صورت ممکن است قبل از شروع روند افزایشی مقداری به نزدیکی سطح حمایت ۵۵٫۷۴ یا ۵۴٫۶۵ اصلاح کند که این حرکت را شکسته شدن سطح حمایت ۵۷٫۱۰ نشان داده است.

همانطور که در چارت پایین نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح حمایت ۵۷٫۱۰ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی c یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۴۴٫۳۵ (پایین ترین سطح ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷) تشکیل شده است و سطح حمایت بعدی بر روی ۵۵٫۷۴ قرار دارد که اگر این سطح حمایت به هر دلیلی با قدرت شکسته شود منجر به اصلاح به سطح حمایت بعدی ۵۴٫۶۵ می شود.

از منظر تحلیل تکنیکال دو خط روند افزایشی رسم شده در چارت پایین نشان می دهند که سطوح حمایت به ترتیب بر روی ۵۵٫۷۴ و ۵۴٫۶۵ قرار دارند که هر کدام یک از این خطوط با سطوح رسم شده مماس هستند. در حرکت صعودی خریداران از بالای سطح مقاومت ۵۷٫۱۰ با حد تارگت ۵۸٫۰۳ و ۵۹٫۲۹ وارد بازار خواهند شد.

باید توجه داشت که برای چشم انداز قیمت نفت برنت دریای شمال در سه ماهه آخر سال میلادی جاری پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح مقاومت ۶۵٫۸۰ افزایش یابد که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال در موج افزایشی C یعنی سومین موج از چرخه احتمالی سه موجی از سطح ۲۷٫۱۰ (پایین ترین سطح ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶) قرار دارد.

در چارت پایین این چرخه توسط دو سری از خطوط فیبوناچی ریتریسمنت یعنی یکی از روند نزولی از سطح ۱۴۷٫۵۰ (بالاترین سطح جولای ۲۰۰۸) به ۲۷٫۱۰ و دیگری از روند نزولی کوتاه از سطح ۱۲۸٫۴۰ (بالاترین سطح ماه مارس ۲۰۱۲) به ۲۷٫۱۰ تشکیل شده اند. بعد از چند روز افزایشی متوالی و پی در پی بالاخره قیمت نفت برنت دریای شمال توانست از سطح مقاومت ۵۵٫۵۱ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی بلند مدت) عبور کند.

از منظر تحلیل تکنیکال این دومین باری است که قیمت نفت برنت دریای شمال توانسته خود را در بالای این سطح مقاومت تثبیت کند و از نظر تحلیل نظری تارگت بعدی بر روی ۷۳٫۰۹ دیده می شود که این تارگت برای سه ماهه پایانی سال کمی دور از ذهن به نظر می رسد و بهتر است در این مدت حد تارگت را در نزدیکی سطح ۶۵٫۸۰ در نظر گرفت.

تحلیل و بررسی ساختار امواج الیوت ویو نشان می دهد که قیمت نفت برنت دریای شمال هدف افزایشی ۶۳٫۶۷ را نشانه گرفته است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از موج C قرار گرفته است.

این بررسی بیانگر آن است که موج A از سه موج کوچک تر تشکیل شده است که موج سوم یعنی موج (c) از نظر طولی به اندازه ۶۱٫۸ درصد از موج (a) بوده است. چنین رابطه ریاضی را می توان به رابطه بین موج C و موج A بکار برد که نشاندهنده استمرار موج C به اندازه ۰٫۶۱۸ درصدی از موج A یعنی تا سطح ۶۳٫۶۷ می باشد.

در نمودار نفت برنت دریای شمال موج C از تعداد زیادی موج های کوچک شکل گرفته است و براساس ساختار موج (-a-) این موج C تا زمانیکه به سطح مقاومت ۶۳٫۶۷ نرسیده بعید است وارونه شود یا با یک موج اصلاحی عمیقی مواجه شود. لازم به ذکر است در این مدت در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطح حمایت ۵۵٫۵۱ که هم اکنون تبدیل به حمایت قیمت در چارت روزانه شده است منجر به کاهش قیمت نفت برنت دریای شمال به سطح ۵۱٫۰۱ دلار در هر بشکه می شود.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا