تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن به سطح حمایت ۶۴۰۱ دلار در هر تن کاهش یابد و سیگنال فروش صادر کند که این موضوع را تکمیل شدن موج اصلاحی از سطح ۶۳۶۶ (پایین ترین سطح ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷) بیشتر تایید کرده است. از منظر تحلیل تکنیکال این کامل شدن موج اصلاحی قیمت مس را ساختار سه موجی قیمت از این حرکت اصلاحی و همچنین مدت زمان ریزش قیمت از سطح ۶۵۸۱ (بالاترین سطح ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷) به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین مس دیده می شود این تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی پروجکشن از روند نزولی قیمت از سطح ۶۷۷۴ (بالاترین سطح ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷) تارگت نزولی ۶۴۰۱ را نشانه گرفته است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی قرار دارد. در چارت پایین مس همانطور که مشخص است موج b یعنی موج دوم از این حرکت اصلاحی در اطراف سطح ۶۴۰۱ به پایان رسیده است و بررسی امواج الیوت نشان می دهد که قیمت مس دوباره می تواند خود را به این سطح نزدیک کند.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از سوی دیگر بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند افزایشی ۴۳۱۸ (پایین ترین سطح ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶) به ۶۹۷۰ (بالاترین سطح ۵ سپتامبر ۲۰۱۷) به تارگت نزولی پایین تر یعنی سطح ۶۳۴۴ برای قیمت مس اشاره دارد که این سطح محل برخورد قیمت مس به خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی می باشد. لازم به ذکر است امروز سطح مقاومت قیمت مس در ۶۵۱۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی) قرار دارد و تنها به شرط شکسته شدن آن موجب استمرار این حرکت اصلاحی و افزایشی می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف نزولی بعدی آن مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن دوباره پایین ترین سطح روز ۲ اکتبر ۲۰۱۷ یعنی سطح ۲۰۸۱ را تاچ کند که این حرکت را بررسی الگوی مثلث و سطوح فیبوناچی پروجکشن به روشنی نشان داده است و این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۱۴٫۶ درصدی می باشد و در نمودار بعدی روند احتمالی حرکت آتی آن و هدف بعدی به وضوح مشخص شده است.
همانطور که در چارت تایم فریم یک ساعته پایین قیمت آلومینیم آلیاژی دیده می شود این الگوی که بین روزهای ۲۲ سپتامبر و ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ شکل گرفته بیشتر شبیه به یک الگوی مثلث (triangle) در تحلیل تکنیکال می باشد که به تارگت ۲۰۶۸ اشاره می کند و به همراه کاهش قیمت از سطح ۲۱۹۹ (بالاترین سطح ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷) این الگوی مثلث بخشی از الگوی پرچم سه گوش (pennant) می باشد که تارگت های نزولی پایین تری را نشانه گرفته است.
به باور ما افزایش قیمت آلومینیم آلیاژی از سطح ۲۰۸۲ صرفا یک موج پول بک (pullback) به سوی الگوی مثلث می باشد و ممکن است در پایین سطح ۲۱۲۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی) به پایان برسد که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی ۱۸۸۱ (پایین ترین سطح ۱۲ جولای ۲۰۱۷) می باشد.
لازم به ذکر است در حرکت صعودی تنها به شرط شکسته شدن سطح مقاومت ۲۱۲۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی) موجب افزایش قیمت آلومینیم آلیاژی به سطح مقاومت بعدی ۲۱۴۷ دلار در هر تن (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۸۶٫۴ درصدی) می شود که در چارت بعدی به وضوح مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
