تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLX7) پیش بینی می شود قیمت آن به سطح ۴۹٫۲۲ دلار در هر بشکه کاهش یابد و این حرکت نزولی را شکسته شدن سطح حمایت ۵۰٫۰۸ در نمودار پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۵۰٫۰۸ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند افزایشی ۴۵٫۵۸ (پایین ترین سطح ۳۱ اوت ۲۰۱۷) به ۵۲٫۸۶ (بالاترین سطح ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷) قرار داشت که با قدرت شکسته شده است و سطح حمایت بعدی بر روی ۴۹٫۲۲ قرار دارد که پیش بینی می شود در اطراف آن این حرکت اصلاحی نزولی که از سطح ۵۲٫۸۶ شروع شده است پایان یابد و خریداران وارد بازار شوند.
از منظر تحلیل تکنیکال این موج اصلاحی از پنج موج شکل گرفته است که موج پنجم در حال کاهش قیمت به سطح ۴۹٫۲۲ می باشد که این سطح محل برخورد قیمت به خط روند نزولی رسم شده نیز می باشد. این در حالی است که در چارت روزانه بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت تارگت نزولی پایین تر یعنی سطح ۴۸٫۶۵ را نشانه گرفته است. لازم به ذکر است برای امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکسته شدن سطح مقاومت ۵۰٫۴۷ موجب تقویت قیمت نفت آمریکا به سطح ۵۱٫۱۴ دلار در هر بشکه می شود.
از منظر تحلیل بنیادی به دلیل شکل گرفتن این گمانه زنی که افزایش قیمت رخ داده در سه ماهه سوم امسال در سه ماهه پایانی سال دوام نخواهد یافت موجب شده تا قیمت نفت با کاهش مواجه شود. از سرگیری میدان نفتی شراره لیبی نیز در کوتاه مدت به کاهش قیمت نفت دامن زده است و جدا از مسائل تکنیکال عوامل بنیادین بازار هنوز به اندازه کافی قوی نیست که بتواند از ادامه رشد قیمت پشتیبانی کند.
امروز در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران، گزارش ذخایر هفتگی نفت خام آمریکا منتشر خواهد شد. این گزارش معمولا هر هفته روزهای چهارشنبه توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که سطح ذخایر نفت خام آمریکا، تقریباً به اندازه ۷۵۶- هزار بشکه کاهش داشته باشد. رقم قبلی ۱٫۸۴۶- میلیون بشکه اعلام شده بود.
در صورتیکه امروز ذخایر نفت خام آمریکا بیشتر از حد پیش بینی ها کاهش یابد می‌تواند نشانه ای از افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشد، که در هر دو حالت تأثیر مثبتی بر قیمت نفت دارد. بامداد امروز نیز گزارش ذخایر نفت خام توسط موسسه فرآورده‌های نفتی آمریکا (API) منتشر شد، که طبق این گزارش سطح ذخایر نفت خام در هفته ی منتهی به ۲۹ سپتامبر به میزان ۴٫۰۷۹- میلیون بشکه کاهش یافت. رقم قبلی ۷۶۱- هزار بشکه اعلام شده بود.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRZ7) پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح ۵۴٫۶۵ کاهش یابد که این حرکت نزولی را شکسته شدن سطح حمایت ۵۵٫۷۴ در چارت تایم فریم یک ساعته پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۵۵٫۷۴ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از روند افزایشی در موج c که سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۴۴٫۳۵ (پایین ترین سطح ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷) محسوب می شود قرار داشت که شکسته شده است و سطح حمایت بعدی بر روی ۵۴٫۶۵ قرار دارد که این سطح هم بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی و هم بر روی کف کانال افزایشی دیده می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
به باور ما این احتمال قویا وجود دارد که قیمت نفت برنت دریای شمال در اطراف سطح حمایت ۵۴٫۶۵ با حمایت روبرو شود و بعد از آن روند افزایشی خود را از سر بگیرد. برای امروز اولین سطح مقاومت قیمت نفت برنت بر روی ۵۶٫۴۰ (بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۱۷) وجود دارد که اگر شکسته شود موجب افزایش به سطح ۵۷٫۱۰ دلار در هر بشکه می شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی قرار گرفته است و افزایش بیشتر از آن نیز به معنای از سرگیری روند صعودی قیمت نفت برنت دریای شمال تلقی خواهد شد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
