تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا

امروز برای قیمت جهانی اونس طلا تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود دوباره به سطح ۱۲۸۱ افزایش یابد و بعد از آن به ترتیب تا سطوح مقاومت ۱۲۸۶ و ۱۲۹۷ افزایش یابد که این حرکت صعودی را بررسی امواج الیوت ، سطوح فیبوناچی پروجکشن و اندیکاتور مک دی (MACD) در نمودار پایین مشخص کرده است.

همانطور که در چارت تایم فریم یک ساعته پایین دیده می شود حرکت اصلاحی نزولی که از سطح ۱۳۵۷ (بالاترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) آغاز گردیده در قالب سه موج شکل گرفته است که به باور ما موج سوم یعنی موج c ممکن است در نزدیکی همان سطح حمایت ۱۲۷۰ (خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی) پایان یافته باشد.

از این رو با توجه به واگرایی افزایشی در اندیکاتور مک دی (MACD) احتمال افزایش قیمت جهانی اونس طلا به بالای سطح مقاومت ۱۲۷۸ زیاد است و همانطور که قبلا گفتیم معامله گران از موج نزولی قیمت خسته شده اند و با شکسته شدن سطح مقاومت ۱۲۸۱ روند افزایشی با حد تارگت ۱۲۸۶ و ۱۲۹۷ ادامه خواهد یافت.

لازم به ذکر است برای امروز حمایت قیمت بر روی ۱۲۷۰ و ۱۲۶۸ قرار دارد و تنها در صورت شکست این سطوح موجب اصلاح کوتاه و مقطعی به نزدیکی حمایت بعدی ۱۲۶۲ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند افزایشی ۱۲۰۴ – پایین ترین سطح ۱۰ جولای ۲۰۱۷ به ۱۳۵۷ – بالاترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) می شود.

در حال حاضر قیمت جهانی اونس طلا در روندی خنثی مابین سطوح ۱۲۷۰ و ۱۲۸۱ قرار دارد و نکته قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد و باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۲۸۱ می تواند موجب تقویت قیمت به ترتیب سطوح ۱۲۸۶ و ۱۲۹۷ گردد و در صورت شروع حرکت اصلاحی، سطوح حمایت به ترتیب بر روی نرخهای ۱۲۷۰ ، ۱۲۶۸ و ۱۲۶۲ تشکیل شده اند.

از این رو حرکت قیمت اونس طلا در روندی خنثی ادامه دارد تا زمانیکه حرکت در مسیری مشخص پس از گزارش اشتغال ماهیانه آمریکا ادامه یابد. در حال حاضر تمامی نگاهها به سمت گزارش فردا اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) است و این خبر است که روند بازار را در روزها و هفته های آینده مشخص می کند. همچنین انتظار می رود سخنان مقامات بانک مرکزی آمریکا توجه بازار را به خود جلب کند.

فردا گزارش میزان اشتغال در ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. مطابق همیشه، اولین جمعه هر ماه میلادی، نرخ بیکاری و تعداد اشتغال ایجاد شده (جز در بخش کشاورزی) برای ماه قبل اعلام می شود و از آنجاییکه این امر رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی ایالات متحده  داشته، همواره یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین اخبار بازار بشمار می رود.

بر این ماه پیش بینی می شود رشد اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه سپتامبر به دلیل طوفان هاروی و ایرما کاهش یابد و از رقم قبلی ۱۵۶۰۰۰ به حدود ۹۰۰۰۰ تقلیل یابد و برای نرخ بیکاری آمریکا پیش بینی می شود همانند رقم قبلی %۴٫۴ اعلام شود. برای شاخص میانگین حقوق و دستمزدهای آمریکا نیز پیش بینی می شود از رقم قبلی %۰٫۱ به %۰٫۳ تغییر یابد.

همانطور که دیروز گفتیم در حالی که دوره ریاست خانم یلن در بانک فدرال رزرو آمریکا رو به پایان است، گمانه زنی ها درباره احتمال جایگزینی شخصی با مواضع ملایم و میانه رو به جای ایشان همچنان رو به افزایش است که این مساله همچنان قیمت را بالای سطح حمایت ۱۲۷۰ قرار داده است. دوره ریاست یلن بر بانک فدرال رزرو آمریکا در ماه فوریه سال آینده میلادی به پایان خواهد رسید و اظهارات اخیر دونالد ترامپ بیانگر پایان دوره ریاست یلن است و رقابت بین دو نفر آقای جرومی پاول و کوین وارش است.

گزینه‌ محتملی که دونالد ترامپ برای ریاست بانک مرکزی اعلام خواهد کرد احتمالا آقای جرومی پاول است که عضو جناح کبوترها یا میانه روها (Dove) است. به این معنا که این جناح بیش از توجه به مساله تورم و تبعات منفی آن توجه و تمرکز اصلی خود را در سیاستگذاری‌های پولی بر روی مساله حمایت از نرخ رشد اقتصادی و پایین ماندن قیمت ها قرار می‌دهد و نسبت به تورم بی تفاوت هستند که این سیاست معمولا به دلیل آن که عجله ای برای افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو ندارند، به نفع طلا است.

در واقع این جناح با عدم افزایش تهاجمی نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی ارزان را اعمال می‌کنند و در مقابل جناح بازها یا تند روها (Hawk) قرار دارند که بیشتر به تورم و بالا بودن قیمت‌ها معتقدند و بر لزوم افزایش سریع و تهاجمی نرخ بهره بانک فدرال رزرو تاکید دارند که این سیاست معمولا به ضرر طلا است. از این رو به ‌نظر می‌رسد پایان دوره ریاست خانم یلن بر بانک فدرال ‌رزرو با روی کار آمدن جناح میانه رو ها همراه خواهد شد و گزینه احتمالی دونالد ترامپ برای تصدی این سمت  آقای جرومی پاول است که عضو جناح کبوترها یا میانه روها است.

تصدی ریاست بانک مرکزی آمریکا از سوی جناح میانه رو ها و پایان دوره جناح تندروها ارزش اونس طلا را تحت تاثیر افزایشی قرار خواهد داد. به همین دلیل در حال حاضر قیمت جهانی اونس طلا با بالا گرفتن گمانه زنی ها از احتمال روی کار آمدن آقای جرومی پاول که عضو جناج میانه روها می باشد در یک موج صعودی قرار گرفته است و از منظر تحلیل تکنیکال به نظر می رسد که اگر امروزسطح مقاومت ۱۲۸۱ شکسته شود به این رفتار افزایشی خود به ترتیب به سطوح ۱۲۸۶ و ۱۲۹۷ ادامه دهد.

امروز در تقویم اقتصادی آمریکا ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی آمریکا (پیش بینی بازار ۲۶۵۰۰۰ ، رقم قبلی ۲۷۲۰۰۰) و شاخص تراز تجاری آمریکا (پیش بینی بازار ۴۲٫۷۰- میلیارد، رقم قبلی ۴۳٫۷۰- میلیارد) اعلام می شود. ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران نیز آمار سفارشات کارخانه ای آمریکا (پیش بینی بازار %۱٫۰۰ ، رقم قبلی %۳٫۳-) منتشر می شود. لازم به ذکر است چند تن از اعضای بانک مرکزی آمریکا (پاول، ویلیامز، هارکر) نیز سخنرانی خواهند داشت.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا