تحلیل و پیش بینی چشم انداز قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا در هفته جاری
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری دوباره سطح مقاومت ۹۴٫۴۴۱ را لمس کند و اگر این سطح مقاومت شکسته شود موجب افزایش بیشتر قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۹۵٫۲۵ می شود.
همانطور که در چارت پایین قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی از روند نزولی ۹۷٫۸۷۱ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۱٫۰۱۱ (پایین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) قرار دارد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪.
این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
از منظر تحلیل تکنیکال چرخه سه موجی قیمت از سطح ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به نظر تکمیل شده است که این موضوع را تقویت و مدت زمان برگشت و اصلاح قیمت از سطح ۹۱٫۰۱۱ نشان داده است. از سوی دیگر الگوی سر و شانه وارونه نیز که از سطح ۹۲٫۵۴۸ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) شکل گرفته است افزایش قیمت را بیشتر تایید کرده است.
به باور ما شانه سمت راست این الگو کم و بیش تکمیل شده است و قیمت شاخص دلار آمریکا در آستانه ی موج افزایشی به بالای سطوح ۹۳٫۶۳۲ و ۹۴٫۴۴۱ قرار دارد. در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطح حمایت ۹۲٫۶۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی) و بسته شدن کندل روزانه پایین آن منجر به کاهش به سطوح ۹۲٫۰۱۳ و ۹۱٫۴۹۱ (به ترتیب خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۷ درصدی) می شود.
در سایر تحولات امروز دوشنبه کارلس پویگدمونت رهبر کاتالونیا نتوانست موضع رسمی و شفاف خود را در قبال مساله استقلال از اسپانیا اعلام کند و با ارسال نامه ای برای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا اشاره‌ای به موضع صریح خود در این خصوص نکرده است و نوشته است دو طرف باید هر چه زودتر دیدار کنند تا مذاکرات را طی دو ماه آینده آغاز نمایند. این اقدام می تواند زمینه لازم برای کنترل و اداره مستقیم ایالت کاتالونیا توسط دولت مرکزی اسپانیا را فراهم کند.
در خبری دیگر یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت بانک فدرال با دقت بر تورم نظارت دارد اما اقتصاد این کشور قوی است و به رغم نرخ پایین تورم، اقتصاد آمریکا همچنان قوی است و وضعیت خوب بازار کار آمریکا ما را به سمت تداوم افزایش تدریجی نرخ بهره رهنمون می سازد. از سوی دیگر حزب محافظه کار اتریش به رهبری سباستین کورتس جوان ترین رئیس دولت جهان با کسب بیش از %۳۰ آراء در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد.
در آلمان حزب دموکرات مسیحی (CDU) آلمان به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور، در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ایالت «ساکسونی سفلی» از حزب سوسیال دموکرات شکست خورد و کار مرکل در مذاکره با احزاب دیگر و تشکیل دولت ائتلافی در آلمان دشوارتر شد.
در بازار انرژی و نفت قیمت نفت در بازارهای جهانی که به بالاترین سطح در ۲ هفته گذشته رسیده بود، امروز روز دوشنبه به دلیل احتمال اختلال در تولید نفت عراق تحت تاثیر تنش اقلیم کردستان با دولت مرکزی، با افزایش روبرو شده است. اقلیم خودمختار کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ اقدام به برگزاری یک همه پرسی در مورد استقلال این منطقه از عراق کرد و بعد از آن تنش ها میان این اقلیم و دولت مرکزی تشدید شده است که موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است.
در اخباری دیگر امروز داده های اقتصادی از وام های جدید چین بالاتر از حد پیش بینی های بازار اعلام شد و آمار قیمت مصرف کنندگان چین در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته با رشد %۱٫۶ مطابق انتظارات اعلام شد و شاخص قیمت تولیدکنندگان در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد %۶٫۹ بالاتر از حد پیش بینی های %۶٫۳ اعلام شد.
در انگلیس برغم بن بست در مذاکرات میان اتحادیه اروپا و انگلیس در رابطه با برکسیت و ابهام در آینده این مذاکرات و فیلیپ هاموند رئیس خزانه داری انگلیس، ارزش پوند در مقابل دلار آمریکا به حرکت خود بین سطوح ۱٫۳۲۴۵ و ۱٫۳۳۱۰ ادامه می دهد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا طی یک سفر غیر منتظره به بروکسل، با مذاکره کننده اتحادیه اروپا و رئیس اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد.
این مسئله نکات مهمی دارد با توجه به اینکه در هفته ای بسر می بریم که اخبار چندان مهمی به غیر از آمار بازار مسکن آمریکا و سخنرانی چند تن از اعضای بانک مرکزی آمریکا (هارکر، دادلی و کاپلن) در تقویم اقتصادی آمریکا را انتظار نداریم، اهمیت آن بیشتر نیز می شود چون معمولا در این روزها قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا متاثر از اخبار روزهای قبل رفتار خواهد کرد به عبارتی به هضم آنها مشغول می شود. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
