تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده همچنان پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری دوباره سطح مقاومت ۹۴٫۴۴۱ را تاچ کند و اگر این سطح مقاومت شکسته شود موجب افزایش بیشتر قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۹۵٫۲۵ می شود.
همانطور که در چارت تایم فریم روزانه پایین قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی از روند نزولی ۹۷٫۸۷۱ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۱٫۰۱۱ (پایین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) قرار دارد.
همانطور که می دانیم فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. در تقویم اقتصادی امروز از آمریکا ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص مجوز ساختمان سازی ماه سپتامبر (پیش بینی بازار ۱٫۲۴۵ میلیون واحد، رقم قبلی ۱٫۲۷۲ میلیون واحد) و شاخص شروع خانه سازی ماه سپتامبر (پیش بینی بازار ۱٫۱۸۰ میلیون واحد، رقم قبلی ۱٫۱۸۰ میلیون واحد) قرار دارند.
یکی از گزارشهای اقتصادی که هر ماه در ایالات متحده آمریکا منتشر می شود، کتاب بژ بانک فدرال (Beige Book) نام دارد که در آن به مساله میزان تورم و نشانه های آن پرداخته می شود. در این گزارش، نظر بانکهای فدرال منطقه ای در خصوص وضعیت اقتصادی آن ناحیه اعلام شده و دو هفته قبل از برگزاری نشست کمیته بازار آزاد FOMC ، که تعیین کننده نرخ بهره بانکی است، منتشر می شود. علاوه بر سایر آمار و گزارشهای اقتصادی، یکی از گزارشهایی که بانک فدرال و کمیته FOMC برای تعیین نرخ بهره و سنجش میزان تورم در نظر می گیرند کتاب بژ بانک فدرال است که امشب ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران منتشر می شود.
شاخص جهانی دلار آمریکا یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
از منظر تحلیل تکنیکال چرخه سه موجی قیمت از سطح ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به نظر تکمیل شده است که این موضوع را تقویت و مدت زمان برگشت و حرکت اصلاحی قیمت شاخص جهانی دلار آمریکا از سطح ۹۱٫۰۱۱ نشان داده است. از سوی دیگر الگوی سر و شانه وارونه نیز که از سطح ۹۲٫۵۴۸ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) شکل گرفته است افزایش قیمت را بیشتر تایید کرده است.
به باور ما شانه سمت راست این الگو کم و بیش تکمیل شده است و قیمت شاخص دلار آمریکا در آستانه ی موج افزایشی به بالای سطوح ۹۳٫۶۳۲ و ۹۴٫۴۴۱ قرار دارد. در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطح حمایت ۹۲٫۶۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی) و بسته شدن کندل روزانه پایین آن منجر به کاهش به سطوح ۹۲٫۰۱۳ و ۹۱٫۴۹۱ (به ترتیب خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۷ درصدی) می شود که این سناریو برای این هفته کمی بعید به نظر می رسد.
این مسئله نکات مهمی دارد با توجه به اینکه در هفته ای بسر می بریم که اخبار چندان مهمی به غیر از آمار بازار مسکن آمریکا و سخنرانی چند تن از اعضای بانک مرکزی آمریکا (هارکر، دادلی و کاپلن) در تقویم اقتصادی آمریکا را انتظار نداریم، اهمیت آن بیشتر نیز می شود چون معمولا در این روزها قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا متاثر از اخبار روزهای قبل رفتار خواهد کرد به عبارتی به هضم آنها مشغول می شود. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا و هدف افزایشی بعدی آن به وضوح مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
