تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده کماکان پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری دوباره سطح مقاومت ۹۴٫۴۴۱ را تاچ کند و اگر این سطح مقاومت شکسته شود موجب افزایش بیشتر قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۹۵٫۲۵ می شود.
همانطور که در نمودار تایم فریم روزانه پایین قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی از روند نزولی ۹۷٫۸۷۱ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۱٫۰۱۱ (پایین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) قرار دارد.
همانطور که می دانیم فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. در تقویم اقتصادی امروز معامله گران در انتظار شروع بازار آمریکا خواهند ماند تا در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی (پیش بینی بازار ۲۴۰۰۰۰ ، رقم قبلی ۲۴۳۰۰۰) و شاخص تولید فدرال فیلادلفیا (پیش بینی بازار ۲۲ ، رقم قبلی ۲۳٫۸) اعلام شود.
شاخص جهانی دلار آمریکا یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
از منظر تحلیل تکنیکال چرخه سه موجی قیمت از سطح ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به نظر تکمیل شده است که این موضوع را تقویت و مدت زمان برگشت و حرکت اصلاحی قیمت شاخص جهانی دلار آمریکا از سطح ۹۱٫۰۱۱ نشان داده است. از سوی دیگر الگوی سر و شانه وارونه نیز که از سطح ۹۲٫۵۴۸ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) شکل گرفته است افزایش قیمت را بیشتر تایید کرده است.
به باور ما شانه سمت راست این الگو کم و بیش تکمیل شده است و قیمت شاخص دلار آمریکا در آستانه ی موج افزایشی به بالای سطوح ۹۳٫۶۳۲ و ۹۴٫۴۴۱ قرار دارد. در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطح حمایت ۹۲٫۶۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی) و بسته شدن کندل روزانه پایین آن منجر به کاهش به سطوح ۹۲٫۰۱۳ و ۹۱٫۴۹۱ (به ترتیب خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۷ درصدی) می شود که این سناریو برای این هفته کمی بعید به نظر می رسد.
امروز براساس اخبار منتشره کارلوس پوگدمونت رهبر منطقه کاتالونیا می گوید اگر مذاکرات با دولت اسپانیا انجام نشود پارلمان کاتالوینا می تواند به صورت رسمی استقلال خود را اعلام کند. بازارهای مالی از احتمال اعلام استقلال یکجانبه این منطقه به شدت نگران هستند. دولت مرکزی اسپانیا تا به امروز به دولت منطقه ای کاتالونیا مهلت داده بود تا وضعیت استقلال یا عدم استقلال خود را مشخص کند تا براساس آن اعمال مفاد قانون اساسی اسپانیا را انجام دهد اما کاتالونیا فعلا موضع رسمی خود را مشخص نکرده است.
منظور دولت اسپانیا از اعمال مفاد قانون اساسی و ماده ۱۵۵ می باشد که می تواند منجر به لغو خودمختاری این منطقه و کنترل آن از سوی دولت مرکزی اسپانیا شود و از این رو بعد از نامشخص شدن وضعیت استقلال یا عدم استقلال از سوی رهبر کاتالونیا، دولت اسپانیا به دنبال تعلیق قدرت مقامات کاتالونیاست که در معاملات امروز سقوط ارزش شاخص سهام اسپانیا باعث کاهش سهام سایر بورس کشورهای اروپایی شده است.
این خبر موجب شد تا در اوایل بازار اروپا تمایلات ریسک گریزی بازار برای لحظاتی تقویت شود و شاهد افزایش تقاضا برای دارایی های امن نظیر طلا و ین ژاپن بودیم. این مسئله نکات مهمی دارد با توجه به اینکه در هفته ای بسر می بریم که اخبار چندان مهمی را انتظار نداریم، اهمیت آن بیشتر نیز می شود چون معمولا در این روزها قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا متاثر از اخبار روزهای قبل رفتار خواهد کرد به عبارتی به هضم آنها مشغول می شود. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا و هدف افزایشی بعدی آن به وضوح مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
