تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده

برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری دوباره به سطح مقاومت ۹۵٫۲۵ افزایش یابد و سیگنال خرید صادر کند و چنانچه این سطح مقاومت شکسته شود موجب تقویت بیشتر قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۹۶٫۲۵ می شود.

همانطور که در چارت پایین شاخص دلار آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت ۹۵٫۲۵ و ۹۶٫۲۵ بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از روند کاهشی ۹۷٫۸۷ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۱٫۰۱ (پایین ترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) قرار دارند.

الگوی سر و شانه وارونه که از سطح ۹۲٫۵۴ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) شکل گرفته تایید شده است که به تارگت ۹۷٫۸۷ اشاره دارد. هر چند در نمودار پایین سطح مقاومت ۹۵٫۲۵ باعث ایجاد یک حرکت اصلاحی نزولی شده است اما این حرکت اصلاحی به احتمال زیاد در نزدیکی سطح حمایت ۹۴٫۴۴ به پایان خواهد رسید و حتی اگر هم این سطح حمایت شکسته شود حمایت بعدی بر روی سطح ۹۳٫۶۳ قرار دارد.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. هر چند بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد اما به احتمال زیاد این جلسه حاوی نکته حایز اهمیتی نباشد و بیشتر توجه و تمرکز بازار به گزارش اشتغال ماهیانه بخش غیر کشاورزی آمریکا معطوف شود. در تقویم اقتصادی امروز، شاخص هزینه اشتغال آمریکا، مدیران خرید شیکاگو (PMI) و اطمینان مصرف کنندگان ایالات متحده منتشر می شوند.

امروز بانک مرکزی ژاپن میزان نرخ بهره و سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرد و سرمایه گذاران توجه خود را معطوف نشست های دیگر بانک های مرکزی جهان و سایر رویدادهای اقتصاد این هفته مخصوصا آمار ماهیانه اشتغال آمریکا کرده اند و در معاملات دوشنبه سهام آمریکا، شاخص‌ها از محدوده بالای رکوردی خود کاهش یافتند که عواملی مثل سقوط غول داروسازی مرک و گزارشاتی از این که قانونگذاران آمریکا در مورد کاهش تدریجی مالیات‌های شرکتی به جای کاهش یکباره آن مذاکره می‌کنند، مقداری در کاهش قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا موثر بوده است که می تواند برای امروز در نزدیکی سطح ۹۴٫۴۴ با حمایت روبرو شود.

همچنین اخباری از این که پائول مانافورت مدیر قبلی کمپین انتخاباتی رییس‌جمهور ترامپ با اتهاماتی روبرو شده است اندکی تقاضا برای خرید ین ژاپن و طلا به عنوان دارایی مطمئن را افزایش داده است. در واقع به دنبال احتیاط سرمایه‌گذاران در آستانه اخبار مهم اقتصادی این هفته و ناآرامی های سیاسی در کاتالونیا در حال حاضر قیمت جفت ارز دلار آمریکا – ین ژاپن بین سطوح ۱۱۳٫۰۰ و ۱۱۳٫۵۰ در نوسان است.

در سایر تحولات یک منبع آگاه از تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده است که احتمالا ترامپ، آقای جرومی پاول را به عنوان رئیس جدید بانک فدرال رزرو منصوب خواهد کرد. پاول از شانس بیشتری نسبت به تیلور برخوردار است و می توان گفت که انتخاب تقریبا نزدیک به قطع یقین ترامپ برای ریاست بانک فدرال رزرو آقای جرومی پاول باشد که می تواند حرکات بازار را تحت شعاع قرار دهد.

شاخص دلار آمریکا یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.

این هفته در ایالات متحده آمریکا اخبار وضعیت اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) برای ماه اکتبر روز جمعه منتشر خواهد شد و در این گزارش شاخص های مرتبط با بازار کار اعلام می شوند که مهمترین آنها نرخ بیکاری یا به عبارتی درصد تعداد بیکاران و تعداد اشتغال ایجاد شده در ماه (به استثنای مشاغلی که در حوزه کشاروزی ایجاد شده است) می باشد که این شاخص تعداد کارکنانی را که چه به صورت پاره وقت و یا تمام وقت در بخشهای خصوصی و دولتی آمریکا مشغول بکار شده و حقوق دریافت کرده اند را معین می کند. این گزارش وضعیت اشتغال را که یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی است نشان می دهد.

علاوه بر این دو مولفه بسیار مهم که همواره مورد توجه بازار بوده اند و واکنش های متعددی را به همراه داشته اند، میانگین کار هفتگی و میانگین درآمد ساعتی نیز از دیگر شاخصهای وضعیت اشتغال است که همگی در اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می شوند. این ماه برای آمار اشتغال غیر کشاورزی آمریکا بازار انتظار عددی در حدود ۳۱۵۰۰۰ را دارد که بالاتر از رقم قبلی ۳۳۰۰۰- می باشد. برای نرخ بیکاری آمریکا نیز پیش بینی می شود همانند رقم قبلی %۴٫۲ اعلام شود و برای آمار میانگین سطح دستمزدها انتظار می رود برای ماه اکتبر از رقم قبلی %۰٫۵ به %۰٫۲ کاهش یابد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا