تحلیل و پیش بینی چشم انداز قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا در هفته جاری
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری از سطح مقاومت ۹۵٫۲۵ عبور کند و به سوی سطح مقاومت بعدی ۹۶٫۲۵ افزایش یابد.
همانطور که در چارت پایین تایم فریم روزانه دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از روند نزولی ۹۷٫۸۷ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) به ۹۱٫۰۱ (پایین ترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) تشکیل شده اند.
الگوی سر و شانه وارونه ای که از ۹۲٫۵۴ (پایین ترین سطح ۲ اوت ۲۰۱۷) شکل گرفته تایید شده است که این موضوع به تارگت افزایشی ۹۷٫۸۷ اشاره دارد که این هدف برای این هفته اغراق آمیز به نظر می رسد و برای این هفته هدف واقع بینانه را بهتر است سطح ۹۶٫۲۵ در نظر گرفت.
هر چند شاخص دلار آمریکا در اولین تلاش خود در روز ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ موفق به شکست سطح مقاومت ۹۵٫۲۵ نشد اما به احتمال زیاد این هفته بتواند از این سطح مقاومت عبور کند. لازم به ذکر است در حرکت نزولی سطح حمایت بر روی ۹۴٫۴۴ دیده می شود که اگر با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۹۳٫۶۳ می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند صعودی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و به فروش می روند و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا قوی تر می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
روز جمعه در شرایطی که بازار انتظار ۳۱۰۰۰۰ افزایش شغل غیر کشاورزی آمریکا در ماه اکتبر را داشت ۲۶۱۰۰۰ شغل خبر نهایی بود و رقم قبلی از ۳۳۰۰۰- به ۱۸۰۰۰ و رقم ماه اوت از ۱۶۹۰۰۰ به ۲۰۸۰۰۰ مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفتند. آمار نرخ بیکاری آمریکا نیز در ماه اکتبر از %۴٫۲ به %۴٫۱ کاهش یافت که پایین ترین رقم در طی ۱۶ ساله گذشته است.
آمار رشد حقوق و دستمزدهای آمریکا ماهیانه %۰٫۰ و سالیانه %۲٫۴ اعلام شدند که نسبت به پیش بینی ها (%۰٫۲ ماهیانه و %۲٫۷ سالیانه) رقم کمتری را نشان دادند. در مجموع آمارهای اشتغال آمریکا مبهم و پیچیده بودند اما چیزی که بازار از آن اطمینان دارد آنکه نرخ بهره بانکی آمریکا به احتمال زیاد ۲۵ واحد پایه دیگر در ماه دسامبر سال جاری افزایش خواهد یافت.
در تقویم اقتصادی این هفته بازار، اخبار چندانی را نشان نمی دهد و تنها خبر مورد توجه بازار سخنرانی یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا و چند تن از اعضای آن است. این مسئله نکات مهمی دارد با توجه به اینکه در هفته ای بسر می بریم که اخبار چندان مهمی را انتظار نداریم، اهمیت آن بیشتر نیز می شود چون معمولا در این روزها قیمت جهانی دلار آمریکا متاثر از اخبار روزهای قبل رفتار خواهد کرد به عبارتی به هضم آنها مشغول می شود. در آخرین تحولات مربوط به تغییرات افراد کلیدی در بانک فدرال رزرو آمریکا، آقای ویلیام دادلی رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو اعلام بازنشستگی کرد.
ویلیام دادلی از سال ۲۰۰۹ ریاست این نهاد پولی نیویورک را بر عهده دارد و قصد دارد در بهار یا تابستان سال میلادی ۲۰۱۸ یعنی زمانی که جانشین او تعیین شد از بانک فدرال رزرو نیویورک خداحافظی کند. دادلی از جناح کبوتر‌ها (Dove) و بیشتر متمایل به رشد اقتصادی و پایین ماندن قیمت‌ها و عدم افزایش تهاجمی نرخ بهره بانک فدرال رزرو معتقد بود. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
