تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLZ7) پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطح حمایت ۵۶٫۴۷ دلار در هر بشکه را لمس کند و اگر این سطح حمایت با قدرت شکسته شود منجر به کاهش جزئی قیمت به سطح حمایت بعدی ۵۵٫۹۹ می شود و بعد از آن باید منتظر ورود خریداران و رشد قیمت نفت آمریکا در موج (۵) باشیم.
همانطور که در چارت پایین نفت آمریکا دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۷۶٫۴ درصدی و ۱۶۱٫۸ درصدی از یک موج بزرگ C تشکیل شده اند. از منظر تحلیل تکنیکال چرخه پنج موجی قیمت از سطح ۵۱٫۵۵ در سطح ۵۷٫۹۲ (بالاترین سطح ۸ نوامبر ۲۰۱۷) تکمیل شده است و این چرخه در موج بزرگ (۳) شکل گرفته است که سومین موج از موج بزرگ C محسوب می شود.
در چارت پایین قیمت نفت آمریکا در موج (۴) در حرکت است که می تواند قیمت را تا حدود سطح ۵۵٫۹۹ پایین بکشاند که این سطح محل برخورد قیمت به خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۵۰٫۷۰ می باشد و بعد از آن موج (۵) شروع خواهد شد.
در چارت روزانه نیز قیمت نفت آمریکا با سطوح مقاومت ۵۷٫۴۴ و ۵۸٫۱۰ مواجه است که هر یک از این سطوح بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۱۴٫۶ درصدی و ۱۲۳٫۶ درصدی از موج افزایشی (C) قرار گرفته است که در چارت پایین دیده می شود.
به همین خاطر احتمال حرکت اصلاح نزولی قیمت نفت آمریکا وجود دارد مگر آنکه از بالا سطح مقاومت ۵۷٫۲۴ شکسته شود که آن وقت سیگنال خرید و افزایش نفت آمریکا تا سطح ۵۷٫۷۲ صادر خواهد کرد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت آمریکا و هدف بعدی آن در موج های زیر به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRF8) پیش بینی می شود قیمت آن با توجه به شکست سطح حمایت ۶۳٫۰۹ به سطوح ۶۲٫۷۴ و ۶۲٫۲۳ کاهش یابد که این موضوع را ادامه حرکت اصلاحی نزولی قیمت از سطح ۶۴٫۶۵ (بالاترین سطح ۷ نوامبر ۲۰۱۷) نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت بعدی نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح حمایت ۶۳٫۰۹ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی C قرار داشت که شکسته شد و این موج C موقتا در سطح ۶۴٫۶۵ به پیک و سقف قیمت خود رسیده است.
موج اصلاح کنونی قیمت نفت برنت از سه موج شکل گرفته است و تاکنون دو موج اول آن تکمیل شده است و در چارت بعدی موج سوم یعنی موج c در حال اصلاح و کاهش قیمت آن به سطوح ۶۲٫۷۴ و ۶۲٫۲۳ می باشد که به وضوح مشاهده می فرمائید.
از منظر تحلیل تکنیکال یک سقف دو قلوی کوچکی در نزدیکی سطح ۶۴٫۶۵ ساخته شده است که این الگو با توجه به شکست سطح حمایت ۶۳٫۰۹ کم و بیش تایید شده است و به تارگت نزولی ۶۱٫۴۱ اشاره دارد و بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۵۶٫۶۰ به ۶۴٫۶۵ هدف نزولی ۶۱٫۵۷ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) را نشانه گرفته است.
در چارت روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن به سطوح مقاومت مستحکم ۶۳٫۹۴ و ۶۵٫۰۳ برخورد کرده است که این سطوح بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۵۰ درصدی و ۱۶۱٫۸ درصدی از موج افزایشی (C) قرار دارند.
در حرکت صعودی تنها چنانچه سطح مقاومت ۶۳٫۵۶ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۰۰ درصدی) شکسته شود موجب تقویت قیمت نفت برنت دریای شمال به سطح مقاومت بعدی ۶۴٫۳۸ دلار در هر بشکه (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۲۳٫۶ درصدی) می شود.
همانطور که می دانیم فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
