تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده همچنان پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری سیگنال فروش صادر کند و تا سطح ۹۲٫۶۳ کاهش یابد که این حرکت نزولی را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت پایین نشان داده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند کاهشی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تقویت شده و خریداری می شوند و هر موقع این شاخص روند افزایشی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا ضعیف تر می شوند و به فروش می روند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
از منظر تحلیل تکنیکال همانطور که در چارت روزانه پایین دیده می شود این حرکت افزایشی قیمت از سطح ۹۱٫۰۱۱ (پایین ترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) به ۹۵٫۱۴۹ (بالاترین سطح ۷ نوامبر ۲۰۱۷) در قالب پنج موج شکل گرفته است و موج چهارم یعنی موج ۴ در نزدیکی سطح ۹۲٫۶۳ به پایان رسیده است که براساس بررسی امواج الیوت ویو به باور ما در این هفته ممکن است قیمت آن دوباره به سطح ۹۲٫۶۳ نزدیک شود.
بعد از آن پیش بینی می شود روند افزایشی قیمت شاخص دلار آمریکا از سرگرفته شود زیرا این حرکت صرفا یک بخش از چرخه سه موجی می باشد بطوریکه حرکت نزولی کنونی در موج B یعنی دومین موج شکل گرفته است که به احتمال زیاد این موج در حوالی سطح حمایت ۹۲٫۶۳ تکمیل خواهد شد و بعد از آن می بایست منتظر افزایش قیمت در موج C باشیم.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها شکسته شدن سطح حمایت ۹۲٫۶۳ و تثبیت کندل دو ساعته قیمت پایین این سطح منجر به کاهش قیمت آن به سطوح ۹۲٫۰۱ و ۹۱٫۴۹ می شود که هر یک از این سطوح به ترتیبب روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۷ درصدی مشخص گردیده است.
امروز در تقویم اقتصادی آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران آمار سفارشات کالاهای بادوام و آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی آمریکا اعلام می شوند. در خصوص کالاهای بادوام باید گفت، این گروه از کالاها مشخصاً ماشین آلات سنگین، صنایع حمل و نقل (خصوصاً هواپیما سازی) و تولیدات کارخانه ای هستند که عمر تقریباْ زیادی (حداقل ۳ سال) داشته باشند. این شاخص از آنجایی اهمیت دارد که چشم اندازی از بخش تولیدی کشور نشان می دهد و مشخص خواهد کرد که وضعیت کار، تولید و بازدهی در مهمترین بخش صنعتی کشور چگونه است.
برای ماه اکتبر پیش بینی می شود شاخص سفارشات کالاهای بادوام آمریکا از رقم قبلی %۲٫۰۰ به %۰٫۳ تغییر یابد و شاخص سفارشات خالص کالاهای بادوام آمریکا از %۰٫۷ به %۰٫۵ تغییر یابد. به دلیل آنکه روز پنچ شنبه بازار ایالات متحده به مناسبت روز شکر گذاری (Thanksgiving) تعطیل است، استثناً خبر مدعیان بیکاری هفته که طبق معمول روزهای پنج شنبه منتشر می شد، امروز اعلام خواهد شد.
برای شاخص مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی آمریکا نیز انتظار می رود از رقم قبلی ۲۴۹۰۰۰ به ۲۴۰۰۰۰ تغییر یابد. حجم کم نقدینگی در بازار آمریکا حرکت خنثی و رنجی را تا به امروز برای قیمت جهانی دلار آمریکا بین سطوح ۹۴٫۰۰ و ۹۳٫۶۳ موجب گردیده است. اما امروز خبر مهم دیگری نیز فراروی بازار است تا شاید به مدد آن در قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا شاهد حرکات مهمی باشیم.
امروز صورتجلسه نشست پیشین اعضای کمیته سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران منتشر خواهد شد و بازار قطعاً به مباحث این صورتجلسه توجه خواهد داشت. شایان ذکر است که در آخرین نشست اعضای این کمیته، تغییری در سیاست های پولی اعمال نشد و زمزمه هایی مبنی بر ادامه روند افزایش نرخ بهره نیز به گوش رسید.
هر چند که بازار به این قطعیت رسیده است که نرخ بهره آمریکا یک مرحله دیگر (%۰٫۲۵) در جلسه ماه آینده افزایش می یابد اما این امکان وجود دارد که با اعلام جزئیات این صورتجلسه، چشم انداز نسبتاً روشنی از آینده وضعیت نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا نمایان شود، در صورت تاکید و تمرکز مباحث به افزایش آتی نرخ بهره، می توان حرکت افزایشی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا را پیش بینی کرد.
به همین قاعده، در صورت عدم تاکید و یا بی اعتنایی به موضوع تورم و افزایش نرخ بهره امکان کاهش قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا وجود دارد. به این دلیل، توصیه می شود، امشب این خبر و خصوصاً تیتر اولیه (Headline) آن که بازار از نظر روانی به آن حساس خواهد بود، مورد توجه قرار گیرد.
همانطور که در این چند روز گذشته اشاره شد با توجه به انتشار صورتجلسه امشب بانک مرکزی آمریکا بحث های مربوطه در خصوص چشم انداز نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا اهمیت خاصی دارد و بسته به اینکه در درون این جعبه چه باشد قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا نیز واکنش نشان خواهد داد و معامله گران برای ورود به معاملات با احتیاط عمل می کنند.
بطور معمول تقریبا بیست روز پس از نشست، صورتجلسه این نهاد اعلام می شود که در بعضی مقاطع اهمیت آن از بیانیه صادر شده پس از جلسه بیشتر است. بازار بسیار علاقه مند است تا بداند در این جلسه چه رفته است. چه مباحثی مطرح شده؟ شرکت کنندگان چه کسانی بودند و آرای اعضای این نهاد در خصوص نرخ بهره چگونه بوده است؟ روشن شدن این سوالات می تواند از نظر تحلیل بنیادی روند قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا را بعد از انتشار صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) تا حدود زیادی مشخص کند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
