تحلیل و بررسی نقاط روزانه سفارشهای خرید و فروش بازار جفت ارزهای عمده
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده هنوز پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری در نزدیکی سطح ۹۲٫۵۹ مورد حمایت قرار گیرد و بعد از آن به سطح ۹۳٫۵۶۸ افزایش یابد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند افزایشی ۹۱٫۰۱۱ (پایین ترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) به ۹۵٫۱۴۹ (بالاترین سطح ۷ نوامبر ۲۰۱۷) تشکیل شده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته روند افزایشی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و فروخته می شوند و هر موقع این شاخص روند کاهشی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تقویت می شوند و خریداری می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۹۲٫۵۹ در نزدیکی سطح حمایت دیگری در نرخ ۹۲٫۶۳ یعنی جاییکه خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۹۷٫۸۷۱ (بالاترین سطح ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷) رسم شده است قرار دارد و این دو سطح حمایت به احتمال زیاد در هفته جاری مانع از کاهش بیشتر شاخص جهانی دلار آمریکا خواهند شد و همین امر باعث ادامه حرکت اصلاحی و افزایشی آغاز شده از سطح ۹۲٫۴۹ به سوی سطح ۹۳٫۵۶۸ می شود که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها بسته شدن قیمت در پایین سطح حمایت ۹۲٫۵۹ می تواند سناریوی افزایشی به سطح ۹۳٫۵۶۸ را نقض کند و به کاهش بیشتر قیمت به سطح حمایت بعدی ۹۱٫۹۸۸ منجر شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی تشکیل شده است. در میان مدت نیز در حرکت صعودی چنانچه قیمت شاخص دلار آمریکا به بالای سطوح مقاومت ۹۴٫۰۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از ۱۰۳٫۸۲ به ۹۱٫۰۱) و ۹۴٫۴۶ (خط میانگین متحرک ۳۰ هفته گذشته) افزایش یابد چشم انداز قیمت جهانی دلار آمریکا را به افزایشی تبدیل خواهد کرد.
امروز سرمایه گذاران در انتظار جلسه استماع جرومی پاول نامزد رئیس بانک فدرال رزرو و رای مجلس در مورد اصلاحات مالیاتی آمریکا هستند. سخنان جرومی پاول، رئیس نامزد تصدی پست ریاست بانک فدرال رزرو آمریکا و رای احتمالی سنا به طرح اصلاح نظام مالیاتی آمریکا می تواند نوسانات شاخص دلار آمریکا را افزایش دهد.
هر چند در این میان باید به احتمال آزمایش موشک بالستیک دیگر توسط کره شمالی نیز اشاره کرد که ممکن است به کمک دارای های امن و مطمئن نظیر ین ژاپن بیاید. پاول پیش از جلسه استماع امروز، خود را به عنوان پیرو سیاست های دوران ریاست یلن و جانشین قبلی وی بن برنانکی معرفی کرد.
از آنجاییکه تصمیمات پاول در مورد نرخ بهره تفاوتی با تصمیمات یلن نخواهد داشت و به باور ما همچنان رویکردی محتاطانه تری را در پیش خواهد گرفت این مساله در لابه لای سخنرانی امروز پاول به نوسانات شاخص دلار آمریکا کمک خواهد کرد. با این حال رفتار نه چندان تند و تیز بازار حکایت از این دارد که معامله گران ترجیح می دهند که به انتظار شنیدن سخنان جرومی پاول و رای احتمالی سنا به طرح نظام مالیاتی آمریکا بنشینند. امروز همچنین در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا در ماه نوامبر (پیش بینی بازار ۱۲۴٫۰۰ ، رقم قبلی ۱۲۵٫۹) اعلام می شود.
از سوی دیگر در بازارهای جهانی همانطور که دیروز گفتیم بیت کوین این روزها سلطان مطلق بازار است. ارز رمزی که سیستم کنترل کننده متمرکز ندارد و توسط هیچ سازمان، مؤسسه یا نهاد دولتی اداره نمی‌شود این روزها آن هم نه با قدمهایی آهسته که با پرشهایی حیرت انگیز در حال قوی شدن به سوی سطح روانی ۱۰۰۰۰ دلار است که حقیقتا جالب توجه است. بیت کوین یک نوآوری اینترنتی و یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملاً دیجیتال را بوجود آورده است.
نوآوری بودن بیت کوین به این معناست که خالقان آن توانسته‌اند آنرا در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند و در چندسال گذشته ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به نزدیکی ده هزار دلار افزایش یافته است و فقط از ابتدای سال میلادی ۲۰۱۷ تا کنون بیش از ۸۰۰ درصد رشد قیمت داشته است. بنابراین فضای بازار ارزهای رمزی مخصوصا بیت کوین همانند روزهای گذشته است و قیمت آن در یک روند صعودی به سوی سطح روانی ده هزار دلار قرار دارد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
