تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF8) سیگنال فروش صادر کرده است و پیش بینی می شود قیمت آن دوباره به سمت سطوح ۵۷٫۱۲ و ۵۶٫۸۹ دلار در هر بشکه کاهش یابد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی و ۸۶٫۴ درصدی از موج نزولی c تشکیل شده اند.
از منظر تحلیل تکنیکال این سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۹٫۰۵ (بالاترین سطح ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷) می باشد و در بیشترین قدرت نزولی خود می تواند قیمت نفت خام سبک آمریکا را تا سطح ۵۶٫۵۸ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) پایین بکشاند و تحلیل دیروز هنوز معتبر است.
چارت روزانه و بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن نیز اشاره به صدور سیگنال فروش و کاهش قیمت نفت آمریکا به سطوح ۵۶٫۸۹ و ۵۶٫۳۸ دارد که هر یک از این سطوح بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۷ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی (۳) قرار دارند.
لازم به ذکر است در حرکت صعودی تنها به شرط رشد قیمت به بالای سطوح مقاومت ۵۷٫۴۶ و ۵۷٫۷۳ می بایست در سناریوی نزولی تجدید نظر کرد زیرا شکست سطح مقاومت ۵۷٫۷۳ می تواند قیمت را تا حدود سطح ۵۸٫۰۰ افزایش دهد که در نمودار تایم فریم یک ساعته مشخص شده است. از منظر تحلیل بنیادی نیز در حال حاضر همه چشم ها به آمارهای میزان ذخایر نفت خام آمریکا که امروز منتشر خواهد شد دوخته شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG8) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و همانطور که اشاره شد سیگنال فروش صادر کرده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح ۶۱٫۴۸ کاهش یابد که این حرکت نزولی را شکسته شدن سطح حمایت ۶۲٫۸۴ در چارت روزانه به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت بعدی دیده می شود این سطح حمایت ۶۲٫۸۴ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی C قرار داشت که با قدرت شکسته شده است و سطح حمایت بعدی بر روی ۶۱٫۴۸ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی) دیده می شود.
یک سناریو محتمل آن است که انتظار داریم بعد از برخورد به این سطح حمایت قیمت نفت برنت دریای شمال روند افزایشی خود را از سرگیرد زیرا این سطح مماس با کف کانال افزایشی می باشد. اما اگر قیمت نفت برنت دریای شمال به هر دلیلی به پایین سطح حمایت ۶۱٫۴۸ کاهش یابد و کندل دو ساعته پایین آن بسته شود می بایست در سناریوی بالا تجدید نظر کرد و منتظر فرود بیشتر قیمت به سطوح ۶۰٫۶۵ و ۵۹٫۲۹ بود که در چارت روزانه دیده می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر دیده می شود قیمت نفت برنت نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال سه موج این حرکت اصلاحی از سطح ۶۴٫۶۵ (بالاترین سطح ۷ نوامبر ۲۰۱۷) را تشکیل داده است. به باور ما این موج اصلاحی بیشتر شبیه به یک الگوی تخت (flat) است و همانطور که در سناریوی بالا اشاره کرد به معنای آن است که احتمالا این موج در حوالی سطح حمایت ۶۱٫۴۸ تکمیل خواهد شد و بعد از آن احتمال افزایش قیمت نفت برنت وجود دارد مگر آنکه از پایین سطح حمایت ۶۱٫۴۸ نیز با قدرت شکسته شود.
لازم به ذکر است در حرکت صعودی تنها شکسته شدن سطح مقاومت ۶۲٫۸۴ که حالا تبدیل به مقاومت مهم روزانه شده است می تواند قیمت را تا سطح ۶۳٫۹۴ افزایش دهد در غیر این صورت امروز فروشندگان تلاش خود را برای کاهش قیمت به سطح ۶۱٫۴۸ دلار در هر بشکه خواهند کرد. از نظر تحلیل فاندامنتال و بنیادی نیز همه چشم ها به آمارهای میزان ذخایر نفت خام آمریکا که امروز منتشر خواهد شد دوخته شده است.
امروز در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران، گزارش ذخایر هفتگی نفت خام آمریکا منتشر خواهد شد. این گزارش معمولا هر هفته روزهای چهارشنبه توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که امروز سطح ذخایر نفت خام آمریکا، تقریباً به اندازه ۳٫۴۰۴– میلیون بشکه کاهش داشته باشد و رقم قبلی ۳٫۴۲۹- میلیون بشکه کاهش یافته بود.
در صورتیکه امروز ذخایر نفت خام آمریکا بیشتر از حد پیش بینی ها اعلام شود می‌تواند نشانه ای از کاهش تقاضا یا افزایش عرضه باشد، که در هر دو حالت تأثیر کاهشی بر قیمت نفت دارد. بامداد امروز نیز گزارش ذخایر نفت خام توسط یکی دیگر از موسسات سنجش موجودی نفت ذخیره شده در مخازن ایالات متحده یعنی انستیتو نفت آمریکا (API) منتشر شد، که طبق این گزارش سطح ذخایر نفت خام در هفته ی منتهی به ۱ دسامبر ۲۰۱۷ به میزان ۵٫۴۸۱- میلیون بشکه کاهش یافت در حالیکه پیش بینی می شد به میزان ۴٫۱۰۰- میلیون بشکه کاهش یابد. رقم قبلی افزایش ۱٫۸۲۱ میلیون بشکه ای را نشان داده بود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن
