تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا

امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود تا قبل از خبر امشب بانک مرکزی آمریکا دوباره تارگت نزولی ۱۲۳۸ تاچ شود و این حرکت کاهشی را بررسی امواج الیوت ویو، سطوح فیبوناچی پروجکشن و الگوی گوه تایید کرده است و تارگت های کاهشی بعدی آن در چارت زیر به وضوخ مشص شده است.

براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود قیمت آن به پایین سطح حمایت ۱۲۵۰ کاهش یافته است و در موج نزولی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۱۳۵۷ (بالاترین سطح ۸ سپتامبر ۲۰۱۷) قرار داد و در این موج قادر است تا سطوح ۱۲۳۸ و ۱۲۰۱ کاهش یابد. از منظر تحلیل  تکنیکال این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی و ۱۰۰ درصدی قرار دارند.

با توجه به شکسته شدن سطح حمایت ۱۲۵۰ (خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی) الگوی گوه هدف نزولی ۱۲۳۸ را تایید کرده است و این الگو به همراه کاهش قیمت از سطح ۱۳۵۷ به ۱۲۶۰ یک الگوی پرچم را شکل داده است که تارگت نزدیک به سطح ۱۲۰۲ را نشانه گرفته است. لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی محدود به سطوح مقاومت ۱۲۴۶ و ۱۲۵۰ می باشد و مقاومت های بعدی به ترتیب ۱۲۵۲ و ۱۲۵۶ قرار دارند.

امروز عمده توجه بازار به جلسه بانک مرکزی آمریکا (FOM) درساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران است و پیش بینی بازار بر مبنای معاملات آتی نرخ بهره فدرال، افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره به رقم %۱٫۵ است. قیمت جهانی اونس طلا کماکان در روند نزولی قرار دارد و در واقع باید گفت، حرکت کاهشی اونس طلا عمدتاً به دلیل انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره بانک فدرال در بازارها شکل گرفته است.

از سوی دیگر هر عاملی که موجب افزایش احتمال از اجرای سیاست های انبساطی مالی دولت آمریکا شود به نفع دلار آمریکا و به ضرر قیمت جهانی طلا خواهد بود و همین موضوع، منجر به کاهش قیمت جهانی طلا به کمترین نرخهای ۵ ماهه گذشته شده است.

پیش بینی می شود انتظار برای اعلام تصمیم FOMC برای نرخ بهره جدید بانک مرکزی آمریکا فعلا معاملات را در روندی آرام پیش ببرد. معامله گران همچنان در انتظار مشخص شدن نتایج نشست بانک فدرال رزرو آمریکا هستند. پیش بینی می شود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را برای سومین بار در طی سال جاری افزایش دهد و در خصوص روند افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده اظهار نظر کند.

اگر امشب کمیته بازار آزاد بانک فدرال رزرو آمریکا رویکردی تهاجمی و تند (Hawkish) نسبت به افزایش نرخ بهره اتخاذ کند، قیمت جهانی اونس طلا تحت فشار قرار خواهد گرفت. امروز شاخص بهای مصرف کننده (CPI) ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران اعلام خواهد شد که تعیین کننده میانگین تغییر در قیمت در طی یک زمان معین و برای یک سبد مشخص کالاها و خدماتی است که مصرف کننده برای زندگی معمول و روزانه خود از این کالاها و خدمات استفاده می کند و این شاخص یکی از مهمترین شاخصهای تعیین کننده میزان تورم آمریکا بشمار می رود.

پیش بینی می شود امروز شاخص قیمت مصرف کنندگان آمریکا (CPI) در ماه نوامبر %۰٫۴ و سالیانه %۲٫۲ افزایش یابد و شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان ماهیانه %۰٫۲ و سالیانه %۱٫۸ افزایش داشته باشد.

امشب در آستانه اعلام نرخ بهره جدید ایالات متحده آمریکا که بیانیه آن ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران  منتشر خواهد شد، نگاهی کوتاه به ساختار تشکیلاتی بانک فدرال ایالات متحده و کمیته سیاستگذاری آن خواهیم داشت.

 وظیفه اصلی تمام بانکهای مرکزی در جهان، مدیریت سیستم پولی کشور می باشد و در هر کشوری ساختارهای مدیریت پول متفاوت است و با یکدیگر فرق می کند اما هدف تمامی بانکهای مرکزی جهان ، ثبات قیمت ها ، رشد اقتصادی و اشتغال کامل کشور می باشد. در آمریکا، این امر بر عهده بانک فدرال رزرو (Federal Reserve) است. سیستم تشکیلاتی این بانک بدین صورت است که از ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، یک هیئت مدیره، یک شورای مشورتی و یک کمیته با نام کمیته بازار آزاد یا FOMC که بیشتر با نقش تعیین نرخ بهره وجوه بانکی شناخته می شود، تشکیل شده است.

 هر یک از این ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، خدمات مربوط به امور بانکی منطقه خود را که طبق مصوبات شورای مدیران آن بانک تایید شده ، انجام می دهد. هئیت مدیره بانک فدرال، شامل ۷ عضو است که توسط رئیس جمهور آمریکا و با تایید سنای آمریکا به مدت ۱۴ سال تعیین می شوند و به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌اش به پایان رسیده‌است جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود. رئیس جمهور از میان این ۷ نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره بانک فدرال رزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از مناطق ۱۲-گانه را انتخاب می‌کنند.

 وظیفه تعیین مقررات برای تنظیم فعالیت بانکهای بین المللی در ایالات متحده و بانکهای آمریکا درخارج از کشور، تعیین حد نصابهای قانونی درباره سهام خریداری شده ، تعیین چارچوب ذخایر قانونی برای موسسات و شرکتهای سپرده پذیر و .. را برعهده دارد همچنین انتصابات اداری مربوط به هریک از ۱۲ بانک منطقه ای نیز از اختیارات آن بشمار می رود مضافاً اینکه دارای حق وتو نیز می باشد.

FOMC یا کمیته فدرال بازار آزاد، در سال ۱۹۳۵ تشکیل شد و شامل ۷ عضو از اعضای هئیت مدیره، و ۵ نفر از روسای ۱۲ بانک فدرال منطقه ای است. بدین دلیل به آن کمیته بازار آزاد گفته می شود که عملیات بازار  باز را اجرا می کند ( مثل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی). همچنین این کمیته یک نهاد سیاستگذار است که مهمترین اقدام آن، تعیین نرخ بهره بانکی ایالات متحده است. این کمیته در سال ۸ سال تشکیل جلسه می دهد و این جلسات توسط روسای بانکهای فدرال ترتیب داده می شود.

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا