تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا

امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود در صورتیکه در واکنش به خبر امشب (بیانیه بانک فدرال آمریکا) سطح حمایت ۱۳۳۵ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطح ۱۳۲۳ (پایین ترین سطح ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸) شود که این حرکت را بررسی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت پایین نشان داده است در غیر این صورت و در حرکت صعودی تنها به شرط شکست سطح مقاومت ۱۳۴۷ و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن موجب افزایش قیمت به سطح ۱۳۵۷ می شود.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۱۳۳۵ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از چرخه پنج موجی قیمت از سطح ۱۲۳۵ (پایین ترین سطح ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷) به ۱۳۶۶ (بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) تشکیل شده است.

از آنجایی که قیمت به پایین خط روند افزایشی رسم شده کاهش یافته است می توان چنین برداشت کرد که این چرخه به پیک و سقف خود در سطح ۱۳۶۶ رسیده است و این حرکت اصلاحی که در برخورد به سطح حمایت ۱۳۳۵ اتفاق افتاده است صرفا یک موج برگشتی و پول بک به سوی خط روند افزایشی رسم شده است که بعد از لمس آن حرکت قیمت معکوس و وارونه شده است و این به معنای استمرار کاهش قیمت است.

در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن بعد از کاهش قیمت به زیر سطح ۱۳۵۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی) هدف و تارگت ۱۳۲۵ را نشان می دهد که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از موج افزایشی C قرار دارد. باید توجه داشت امروز از منظر تحلیل فاندامنتال و تا پیش از اعلام تصمیم امشب بانک فدرال آمریکا سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری اقدام به انجام معاملات می کنند.

در آستانه ی تحولات و اخبار مهم بازار از جمله نشست بانک مرکزی آمریکا و انتشار گزارش بازار کار آمریکا سرمایه گذاران بازار به شکلی محتاطانه در بازار حرکت می کنند و انتظار می رود تا پیش از انتشار بیانیه امشب بانک مرکزی آمریکا حرکت بازار در روندی خنثی قرار گیرد.

از این رو در آستانه ی اعلام تصمیم امشب بانک فدرال آمریکا سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری اقدام به انجام معاملات می کنند و این در حالی است که قبل از این خبر آمار موجودی ذخایر طلا صندوق سرمایه گذاری جهانی اسپایدر (SPDR) به ۸۴۵٫۴۸۵ تن کاهش یافته است.

در خصوص نشست کمیته FOMC این اطمینان وجود دارد که سیاستگذاران پولی آمریکا تغییری در میزان نرخ بهره بانکی اعمال نخواهند کرد با این حال، موضوعی که بازار بدقت به آن توجه خواهد داشت اینکه در بیانیه بانک فدرال وضعیت آتی سیاستهای پولی چگونه ترسیم خواهد شد و بازار سخت در انتظار آن است.

هرچند که این بار، گمانه زنی های مختلف در این خصوص وجود ندارد اما از آنجاییکه نرخ بهره بانکی پیشتر با افزایش در میانه نرخ ۱٫۲۵% تا ۱٫۵۰% قرار گرفته، احتمال افزایش امروز نرخ بهره بسیار کم است ( در حدود %۵٫۲ احتمال آن می رود که نرخ بهره افزایش یابد) و تصور نمی شود که بانک فدرال تمایلی در این جهت داشته باشد اما برای جلسه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ هنوز گمانه زنی وجود دارد.

براساس معاملات آتی نرخ بهره و ابزار فدواچ CME که نرخ هدف بانک مرکزی آمریکا را براساس قیمت گذاری قرارداد آتی فدفانذ مسیر یابی می کند، ۷۲٫۱% احتمال آن می رود که نرخ بهره به میانه نرخ ۱٫۵۰% تا ۱٫۷۵% افزایش یابد. بنابراین برای امروز همانند همیشه، عمده توجه فعالان بازار به بیانیه بانک فدرال معطوف خواهد بود تا در آن، به نشانه هایی از سیاستگذاری های پولی و یا اقدامات آتی در زمینه افزایش نرخ بهره در جلسه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ دست یابند.

امشب در آستانه اعلام نرخ بهره جدید ایالات متحده آمریکا که بیانیه آن ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران  منتشر خواهد شد، نگاهی کوتاه به ساختار تشکیلاتی بانک فدرال ایالات متحده و کمیته سیاستگذاری آن خواهیم داشت. وظیفه اصلی تمام بانکهای مرکزی در جهان، مدیریت سیستم پولی کشور می باشد و در هر کشوری ساختارهای مدیریت پول متفاوت است و با یکدیگر فرق می کند.

اما هدف تمامی بانکهای مرکزی جهان ، ثبات قیمت ها ، رشد اقتصادی و اشتغال کامل کشور می باشد. در آمریکا، این امر بر عهده بانک فدرال رزرو (Federal Reserve) است. سیستم تشکیلاتی این بانک بدین صورت است که از ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، یک هیئت مدیره، یک شورای مشورتی و یک کمیته با نام کمیته بازار آزاد یا FOMC که بیشتر با نقش تعیین نرخ بهره وجوه بانکی شناخته می شود، تشکیل شده است.

هر یک از این ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، خدمات مربوط به امور بانکی منطقه خود را که طبق مصوبات شورای مدیران آن بانک تایید شده ، انجام می دهد. هئیت مدیره بانک فدرال، شامل ۷ عضو است که توسط رئیس جمهور آمریکا و با تایید سنای آمریکا به مدت ۱۴ سال تعیین می شوند و به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌اش به پایان رسیده‌ است جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود.

رئیس جمهور از میان این ۷ نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره فدرال رزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از مناطق ۱۲ گانه را انتخاب می‌کنند. وظیفه تعیین مقررات برای تنظیم فعالیت بانکهای بین المللی در ایالات متحده و بانکهای آمریکا درخارج از کشور، تعیین حد نصابهای قانونی درباره سهام خریداری شده ، تعیین چارچوب ذخایر قانونی برای موسسات و شرکتهای سپرده پذیر و … را برعهده دارد همچنین انتصابات اداری مربوط به هریک از ۱۲ بانک منطقه ای نیز از اختیارات آن بشمار می رود مضافاً اینکه دارای حق وتو نیز می باشد.

FOMC یا کمیته فدرال بازار آزاد، در سال ۱۹۳۵ تشکیل شد و شامل ۷ عضو از اعضای هئیت مدیره، و ۵ نفر از روسای ۱۲ بانک فدرال منطقه ای است. بدین دلیل به آن کمیته بازار آزاد گفته می شود که عملیات بازار  باز را اجرا می کند ( مثل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی). همچنین این کمیته یک نهاد سیاستگذار است که مهمترین اقدام آن، تعیین نرخ بهره بانکی ایالات متحده است. این کمیته در سال ۸ سال تشکیل جلسه می دهد و این جلسات توسط روسای بانکهای فدرال ترتیب داده می شود.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا