تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLK8) پیش بینی می شود قیمت آن با افزایش روبرو شود و به ترتیب به سوی سطح ۶۶٫۵۵ و پس از آن سطح ۶۶٫۶۶ دلار در هر بشکه یعنی بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) صعود کند و سیگنال خرید صادر کند که این موضوع را قرار گرفتن قیمت در موج افزایشی (۵) به وضوح نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود در حرکت صعودی، قیمت توانسته تا نرخهای بالای سطح مقاومت ۶۴٫۳۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی از ۴۲٫۰۵ به ۷۱٫۲۴) پیشروی داشته باشد و براساس قواعد تکنیکال فیبوناچی هر وقت یک خط فیبوناچی با قدرت شکسته شود به سمت خط فیبوناچی بعدی یعنی سطح ۶۷٫۲۷ دلار در هر بشکه (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۸۶٫۴ درصدی) حرکت خواهد کرد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از منظر تحلیل بنیادی نیز برنامه ی عربستان برای تمدید توافق کاهش تولیدات سطح نفت در سال ۲۰۱۹ برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا در بازار و کاهش عرضه جهانی نفت از جمله دلایل اصلی افزایش اخیر قیمت نفت خام سبک آمریکا به بالاترین نرخهای ۸ هفته اخیر محسوب می شود.
در واقع عامل اصلی رشد قیمت نفت در بازار جهانی سخنان اخیر وزیر انرژی عربستان بوده است که اعلام کرد اعضای اوپک باید هماهنگی با روسیه و دیگر تولید کنندگان غیراوپکی محدود کردن عرضه نفت در سال میلادی ۲۰۱۹ را ادامه دهند تا ذخایر جهانی نفت کاهش یابد. توافق کاهش سطح تولیدات نفت قرار بود در پایان امسال منقضی شود، اما ظاهراً عربستان در تلاش است تا توافق کاهش سطح تولیدات نفت برای سال آینده نیز تمدید شود.
از سوی دیگر کاهش عرضه نفت از سوی آمریکا نیز به تقویت قیمت نفت در بازار جهانی کمک کرده است. هفته پیش اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش ۲٫۶ میلیون بشکه ی موجودی ذخایر نفت خام خبر داد و همچنین تقاضای رو به رشد جهانی برای نفت در میان رشد اقتصادی باعث شده تا برخی از نگرانی های از رکورد بالای سطح تولیدات شیل در آمریکا خنثی شود که همین عامل نیز موجب تقویت قیمت نفت در بازار جهانی شده است که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRM8) پیش بینی می شود قیمت آن با افزایش روبرو شود و به سوی سطح ۷۱٫۲۸ یعنی بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) صعود کند و سیگنال خرید صادر کند که این موضوع را شکست سطح مقاومت ۶۹٫۵۲ به وضوح نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت پایین نفت برنت دریای شمال دیده می شود در حرکت صعودی، قیمت توانسته تا نرخهای بالای سطح مقاومت ۶۹٫۵۲ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷ درصدی از ۴۶٫۱۱ به ۷۱٫۲۸) پیشروی داشته باشد و براساس قواعد تکنیکال فیبوناچی هر وقت یک خط فیبوناچی با قدرت شکسته شود به سمت مقاومت بعدی یعنی سطح ۷۱٫۲۸ دلار در هر بشکه حرکت خواهد کرد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از منظر تحلیل بنیادی نیز برنامه ی عربستان برای تمدید توافق کاهش تولیدات سطح نفت در سال ۲۰۱۹ برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا در بازار و کاهش عرضه جهانی نفت از جمله دلایل اصلی افزایش اخیر قیمت نفت برنت دریای شمال به بالاترین نرخهای ۸ هفته اخیر محسوب می شود.
در واقع عامل اصلی رشد قیمت نفت در بازار جهانی سخنان اخیر وزیر انرژی عربستان بوده است که اعلام کرد اعضای اوپک باید هماهنگی با روسیه و دیگر تولید کنندگان غیراوپکی محدود کردن عرضه نفت در سال میلادی ۲۰۱۹ را ادامه دهند تا ذخایر جهانی نفت کاهش یابد. توافق کاهش سطح تولیدات نفت قرار بود در پایان امسال منقضی شود، اما ظاهراً عربستان در تلاش است تا توافق کاهش سطح تولیدات نفت برای سال آینده نیز تمدید شود.
از سوی دیگر کاهش عرضه نفت از سوی آمریکا نیز به تقویت قیمت نفت در بازار جهانی کمک کرده است. هفته پیش اداره اطلاعات انرژی آمریکا از کاهش ۲٫۶ میلیون بشکه ی موجودی ذخایر نفت خام خبر داد و همچنین تقاضای رو به رشد جهانی برای نفت در میان رشد اقتصادی باعث شده تا برخی از نگرانی های از رکورد بالای سطح تولیدات شیل در آمریکا خنثی شود که همین عامل نیز موجب تقویت قیمت نفت خام سبک آمریکا و برنت دریای شمال در بازار جهانی شده است که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
