تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن با سطوح مقاومت ۱۲۹۷ و ۱۳۰۱ مواجه شود و با توجه به الگوی سقف دو قلو (double top) و تحلیل سطوح فیبوناجی پروجکشن امروز از پشت یکی از سطوح مقاومت ۱۲۹۷ و ۱۳۰۱ دوباره سیگنال فروش صادر کند و به ترتیب به سوی سطوح حمایت بعدی ۱۲۸۶ و ۱۲۷۷ کاهش یابد.
همانطور که دیروز گفته شد در چارت پایین مشخص است که این الگوی سقف دو قلو بین روزهای ۲۵ ژانویه و ۱۵ مه ۲۰۱۸ شکل گرفته که با کاهش قیمت به پایین خط گردن، این الگوی نزولی را بیشتر تایید کرده است و بر همین اساس در میان مدت (طی هفته های آتی) می تواند تارگت نزولی ۱۲۴۱ را نمایان سازد.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت جهانی اونس طلا در سطح ۱۲۸۶ مقداری حمایت شده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی C یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۱۳۶۶ (بالاترین سطح ۲ ژانویه ۲۰۱۸) قرار گرفته است.
هر چند این سطح حمایتی کمی باعث برگشت و اصلاح قیمت شده است اما انتظار داریم امروز این حرکت پول بک یا برگشتی پشت سطوح مقاومت ۱۲۹۷ و ۱۳۰۱ یعنی جاییکه خط گردن از الگوی سقف دو قلو قرار دارد، تمام شود و بعد از آن با شکست سطح حمایت ۱۲۸۶ سیگنال فروش جدیدی با تارگت های نزولی ۱۲۷۷ و ۱۲۷۰ صادر کند که این اهداف نزولی را در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
دلیلی برای تغییر تحلیل اخیر وجود ندارد و به دلیل رشد ارزش دلار آمریکا و در حالی که سرمایه گذاران همچنان چشم انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا در سال جاری را مدنظر قرار داده اند، قیمت جهانی اونس طلا همچنان خود را پایین سطح روانی ۱۳۰۰ تثبیت کرده است و به خاطر رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا به بالاترین نرخهای خود از سال ۲۰۱۱ به این سو، قیمت جهانی طلا در حال کاهش به سوی سطوح حمایت ۱۲۸۶ و ۱۲۷۷ است که در گزارش های تحلیلی اخیر بدان اشاره شد.
دلیل افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا یا سقوط قیمت اوراق قرضه به خاطر انتشار جدید اوراق قرضه برای تامین کسری بودجه آمریکا و رشد انتظارات تورمی این کشور به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۴ به این سو است که منجر به سقوط قیمت اوراق قرضه و بدنبال آن افزایش قابل توجه نرخ بازدهی آن شده است.
باید توجه داشت قیمت جهانی طلا به شدت نسبت به هر گونه افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا حساس است زیرا رشد نرخ بهره موجب افزایش ارزش دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۵ ماهه گذشته در مقابل ارزهای اصلی بازار و رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا به بالای سطح %۳٫۰۵ شده است و قیمت کالاهای ارزش گذاری شده به دلار آمریکا از جمله اونس طلا را کاهش داده است.
افراد فعال در بازارهای مالی همواره به دنبال یافتن بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی هستند. وجود رابطه معکوس بین قیمت جهانی اونس طلا و نرخ بازدهی اوراق قرضه باعث شده است که سرمایه‌گذاران به دقت اخباری که باعث رشد یک بازار و به تبع نزول بازار دیگر می‌شود را دنبال کنند. به طور مثال نرخ بهره اعلامی از سوی آمریکا تاثیر فراوانی بر میزان رابطه فوق دارد.
در شرایط حال حاضر ادامه ی تقویت ارزش دلار آمریکا و رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا در بازارها تاثیری منفی بر قیمت جهانی طلا گذاشته است و از سوی دیگر موجودی کل ذخایر طلا صندوق جهانی سرمایه گذاری اسپایدر به ۸۵۶٫۱۶۷ تن کاهش یافته است و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطۀ بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد.
در واقع پس از انتشار گزارش افزایش میزان هزینه های مصرفت کننده در اقتصاد آمریکا که سبب رشد ارزش دلار آمریکا به بالاترین رقم خود در سال جاری میلادی شده است، میزان نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین رقم در طی حدود ۷ سال گذشته رسیده است و واقعیت آن است که بانک فدرال رزرو آمریکا تمایل زیادی به ادامه سیکل افزایش نرخ بهره در سال جاری دارد و هم اکنون طبق پیش بینی ها احتمال افزایش سه نوبت دیگر نرخ بهره بانک فدرال تا پایان سال جاری به بالای %۵۰ رسیده است امری که به تقویت دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی بازار کمک خواهد کرد.
همانطور که پیشتر گفته شد از آنجایی که اونس طلا به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود افزایش ارزش دلار آمریکا سبب می شود تا طلا برای خریداران با دیگر ارزهای بین المللی به نظر گرانتر برسد و در نتیجه تقاضا پایین آمده و قیمت اونس طلا را نیز کاهش می دهد. امروز در تقویم اقتصادی به جز شاخص مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی و شاخص تولیدی فیلادلفیای بانک فدرال اخبار چندانی دیده نمی شود و بازار جهانی اونس طلا عمدتاً به نوسانات دلار آمریکا و بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا واکنش نشان خواهد داد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
