تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLM8) پیش بینی می شود قیمت آن با شکست سطح حمایت ۷۱٫۵۳ دلار در هر بشکه به سوی سطح حمایت ۷۰٫۸۸ کاهش یابد و چنانچه این سطح حمایت نیز شکسته شود منجر به کاهش بیشتر آن به سطح حمایت بعدی ۷۰٫۲۹ خواهد شد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۷ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۶۱٫۸۱ قرار دارند.
هر چند از نگاه تحلیل تکنیکال این موج افزایشی C از توانایی برای افزایش قیمت به سطوح ۷۳٫۵۳ و ۷۵٫۵۳ برخوردار است اما واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته مک دی (MACD) در یکی دو روز معاملات آینده اشاره به تثبیت قیمت پایین سطح مقاومت ۷۲٫۲۹ دارد. در چارت روزانه نیز همانطور که در مشخص است به احتمال زیاد قیمت نفت خام سبک آمریکا برای مدتی در حدود سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ در نوسان باشد و این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی (C) آغاز شده از سطح ۴۲٫۰۵ قرار گرفته است.
لازم به ذکر است برای امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۷۲٫۲۹ موجب نقض سناریوی نزولی به ۷۰٫۸۸ و افزایش قیمت آن به سوی سطح مقاومت بعدی ۷۳٫۵۳ می شود. با این حال نمودار یک ساعته به روشنی نشان می دهد با عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۷۲٫۲۹ احتمال شکست سطح حمایت ۷۱٫۵۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۱۴٫۶ درصدی) و شروع ریزش قیمت آن به سوی سطح حمایت ۷۰٫۸۸ وجود دارد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRN8) پیش بینی می شود قیمت آن با شکست سطح حمایت ۷۹٫۲۴ مقداری به نزدیکی سطوح حمایت ۷۸٫۵۲ و ۷۷٫۷۹ اصلاح کند که این حرکت اصلاحی نزولی را عدم توانایی قیمت در رسیدن و شکست سطح مقاومت ۸۰٫۷۵ در چارت پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت بعدی نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح مقاومت ۸۰٫۷۸ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی آغاز شده از سطح ۶۳٫۱۹ قرار گرفته است. با توجه به واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته RSI به نظر می رسد قیمت نفت برنت دریای شمال مقداری از پتانسیل و قدرت روند افزایشی خود را از دست داده است و این حرکت را اصلاحات مکرر در روزهای ۱۰ مه ، ۱۵ مه و ۱۷ مه در چارت پایین به وضوح نشان داده است.
در چارت روزانه نفت برنت دریای شمال نیز کاملا مشخص است که قیمت آن در تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۸۰٫۱۹ ناموفق بوده است و از این رو احتمال برگشت و اصلاح قیمت آن به سوی سطح حمایت ۷۷٫۸۱ وجود دارد. لازم به ذکر است برای امروز سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ ۸۰٫۱۳ و پس از آن سطح ۸۰٫۱۹ تشکیل شده اند و تنها شکست سطح ۸۰٫۵۰ (بالاترین سطح دیروز) به معنای شکست کامل و مطمئن سطوح مقاومت ۸۰٫۱۳ و ۸۰٫۱۹ می باشد که می تواند تارگت افزایشی ۸۰٫۷۵ و ۸۳٫۰۰ را نمایان سازد.
در چارت تایم فریم روزانه نفت برنت دریای شمال بعد از حرکت اصلاحی و نزولی روند فعلی اصلی ممکن است دیر یا زود قیمت نفت برنت دریای شمال را به سوی سطوح ۸۷٫۵۷ و ۹۴٫۹۴ برساند که این موضوع را قرار گرفتن قیمت در بالای سطح مقاومت ۷۵٫۶۲ دلار در هر بشکه نشان داده است.
از منظر تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز اجرای توافق کاهش تولید توسط اوپک و متحدانش موجب شده تا قیمت نفت خام و برنت دریای شمال از حمایت کلی برخوردار شود و علاوه بر کاهش تولید های اوپک، تقاضای قوی و کاهش تولید ناخواسته کشور ونزوئلا نیز به تقویت قیمت نفت خام و برنت دریای شمال در بازار جهانی کمک کرده است. در نمودار بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
