تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLN8) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن با توجه به شکست سطح حمایت ۷۰٫۸۸ دلار در هر بشکه به سطح حمایت بعدی ۷۰٫۲۹ کاهش یابد و در صورتیکه این سطح حمایت نیز شکسته شود منجر به کاهش بیشتر آن به سطح حمایت بعدی ۶۹٫۱۴ خواهد شد. اوپک ممکن است در نشست ماه ژوئن خود تصمیم بگیرد برای جبران کاهش عرضه ونزوئلا تولید نفت خود را افزایش دهد و این موضوع منجر به کاهش قیمت نفت در بازار شده است.
از این رو انتظارات بازار در خصوص اینکه سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در اوایل ماه ژوئن سطح تولیدات خود را افزایش می دهد و همچنین رشد هفتگی موجودی مخازن نفت آمریکا از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به پایین سطح ۷۰٫۸۸ می باشد.
همانطور که در نمودار پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۷ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۶۱٫۸۱ قرار دارند و همانطور که دیروز بدان اشاره شد اگر تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا اعمال شود، کشورهای عضو اوپک مجبور هستند نفت بیشتری تولید کنند که این مساله منجر به کاهش قیمت نفت شده است.
همانطور که در چارت پایین مشاهده می شود واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته مک دی (MACD) در کوتاه مدت اشاره به تثبیت قیمت پایین سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ دارد. در چارت روزانه نیز همانطور که در مشخص است به احتمال زیاد قیمت نفت خام سبک آمریکا برای مدتی در پایین سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ در نوسان باشد و این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی (C) آغاز شده از سطح ۴۲٫۰۵ قرار گرفته است.
لازم به ذکر است برای امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ و نفوذ قیمت به بالای سطح ۷۱٫۵۳ موجب نقض سناریوی نزولی به سطوح ۷۰٫۲۹ و ۶۹٫۱۴ و افزایش قیمت آن به ترتیب به سطوح مقاومت بعدی ۷۲٫۲۹ و ۷۲٫۹۰ می شود.
با این حال نمودار یک ساعته به روشنی نشان می دهد با توجه به توانایی قیمت در شکست سطوح حمایت ۷۱٫۵۳ و ۷۰٫۸۸ احتمال حرکت نزولی قیمت آن به ترتیب به سطوح حمایت ۷۰٫۲۹ و ۶۹٫۱۴ (خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی و ۸۶٫۴ درصدی) وجود دارد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRQ8) سیگنال فروش صادر کرده است و پیش بینی می شود قیمت آن در صورت شکست سطح حمایت ۷۸٫۵۲ به نزدیکی سطوح حمایت ۷۷٫۸۱ و ۷۷٫۷۹ کاهش یابد که این حرکت نزولی را عدم توانایی قیمت نفت برنت دریای شمال در رسیدن و شکست سطح مقاومت ۸۰٫۷۵ در چارت بعدی به وضوح نشان داده است.
همانطور که قبلا بدان اشاره شد سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز ممکن است به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر نفتی ونزوئلا ، مجبور به تولید نفت بیشتری شود و این مساله نیز منجر به تثبیت قیمت نفت برنت دریای شمال پایین سطوح مقاومت مشخص شده در چارت بعدی شده است.
همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح مقاومت ۸۰٫۷۵ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی آغاز شده از سطح ۶۳٫۱۹ قرار گرفته است. با توجه به واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته RSI به نظر می رسد قیمت نفت برنت دریای شمال مقداری از پتانسیل و قدرت روند افزایشی خود را از دست داده است و این حرکت را جرکت کاهشی شارپی دیروز و قبل از آن نیز حرکات اصلاحی مکرر در روزهای ۱۰ مه ، ۱۵ مه و ۱۷ مه و ۲۲ مه در چارت بعدی نشان داده است.
در چارت روزانه نفت برنت دریای شمال نیز همانطور که دیده می شود قیمت آن در تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۸۰٫۱۹ موفق نبوده است و هر چند در این چند روز اخیر تا سطح ۸۰٫۵۰ بالا آمد اما بلافاصله به نرخهای پایین ۷۹٫۲۴ عقب نشینی کرده است و از این رو احتمال کاهش قیمت آن به سوی سطوح حمایت بعدی ۷۷٫۸۱ و ۷۷٫۷۹ وجود دارد.
لازم به ذکر است برای امروز سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ ۷۹٫۲۴ و پس از آن سطح ۷۹٫۳۵ تشکیل شده اند و تنها شکست سطح مقاومت ۷۹٫۳۵ موجب نقض سناریوی نزولی در معاملات روزانه می شود. احتمال افزایش سطح تولید نفت کشورهای عضو اوپک در پی احتمال کاهش تولیدات نفتی ونزوئلا در حال حاضر یکی از دلایل عدم توانایی قیمت نفت برنت دریای شمال در شکست سطح مقاومت ۸۰٫۷۵ و کاهش قیمت بوده است.
بدین دلیل در شرایط فعلی حرکت قیمت نفت برنت دریای شمال نزولی است و تثبیت قیمت در زیر ۷۹٫۳۵ دلار در هر بشکه روندی نزولی را در معاملات بین روز با هدف های تعیین شده به همراه خواهد داشت که در چارت بعدی مشخص گردیده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
