تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن دو مرتبه سطح ۶۷۷۲ دلار در هر تن (پایین ترین سطح دیروز) را تاچ کند و بعد از آن تا سطح ۶۷۲۴ کاهش یابد و این حرکت نزولی را شکسته شدن سطح حمایت ۶۸۴۳ در چارت پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت تایم فریم یک ساعته پایین دیده می شود این سطح حمایت ۶۸۴۳ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۶۵۳۲ به ۷۳۴۸ قرار داشت که با قدرت شکسته شد و سطح حمایت بعدی بر روی ۶۷۲۴ دیده می شود که پیش بینی می شود از اطراف این سطح حمایت شاهد حرکت اصلاحی و افزایشی باشیم. حرکت اصلاحی که در برخورد به سطح حمایت ۶۷۷۲ اتفاق افتاده است نیز صرفا یک موج پول بک به سوی سطح حمایت پیشین ۶۸۴۳ است که حالا تبدیل به مقاومت قیمت شده است.
به باور ما بعد از ریزش قیمت به نزدیکی سطح حمایت ۶۷۲۴ به احتمال زیاد شاهد برگشت و اصلاح قیمت باشیم که این موضوع را وجود سه سطح حمایت پیشین یعنی ۶۷۱۰ (پایین ترین سطح ۱ مه ۲۰۱۸) ، ۶۷۲۰ (پایین ترین سطح ۸ مه ۲۰۱۸) و ۶۷۲۷ (پایین ترین سطح ۳۰ مه ۲۰۱۸) در حوالی سطح ۶۷۲۴ نشان داده اند. از آنجایی که حرکت کاهشی قیمت مس از سطح ۷۲۳۸ (بالاترین سطح ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸) بسیار شارپی و تند بوده است به همین خاطر احتمال اینکه از نزدیکی سطح حمایت ۶۷۲۴ شاهد حرکت اصلاحی باشیم زیاد است.
لازم به ذکر است در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۶۸۴۳ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته بالای آن تثبیت شود موجب افزایش کوتاه و جزئی قیمت مس به سطح مقاومت بعدی ۶۹۴۰ خواهد شد که دیروز نیز بدان اشاره کردیم.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن در نزدیکی سطح ۲۱۶۵ مورد حمایت قرار بگیرد و مدتی را بالای این سطح حمایت در نوسان باشد و بعد از آن به سوی سطوح ۲۱۸۵ و ۲۱۹۸ افزایش یابد که این موضوع را برخورد قیمت به سطح حمایت ۲۱۶۵ نشان داده است.
همانطور که در چارت بعدی مشخص است این سطح حمایت ۲۱۶۵ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی C از سطح ۲۳۵۳ تشکیل شده است و این موج خود در قالب پنج موج کوچک تر شکل گرفته است. از منظر تحلیل تکنیکال ساختار پنج موجی قیمت زیاد معمولی به نظر می رسد زیرا موج ۴ در مقایسه با موج ۲ بسیار کوتاه بوده است.
واگرایی افزایشی در اندیکاتور یک ساعته مک دی (MACD) نیز اشاره به خسته شدن فروشندگان در موج C و دو مرتبه عدم توانایی قیمت در شکست سطح حمایت ۲۱۶۵ دارد. این سیگنال می تواند با توجه به واگرایی افزایشی در اندیکاتور یک ساعته مک دی قانع کننده باشد.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۲۱۶۵ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت آلومینیم آلیاژی به سطح حمایت بعدی ۲۱۳۳ دلار در هر تن می شود که دیروز نیز بدان اشاره کردیم و در چارت بعدی نیز مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
