تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLU8) پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح حمایت ۶۶٫۹۸ دلار در هر بشکه کاهش یابد و با شکست آن به سطح حمایت بعدی ۶۶٫۰۱ نزول کند. همانطور که در چارت پایین تایم فریم یک ساعته دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی از موج نزولی C از سطح ۷۱٫۱۰ تشکیل شده اند.
از نظر تحلیل تکنیکال در این موج نزولی پیش بینی می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا خود را تا سطوح ۶۶٫۰۱ و ۶۲٫۸۶ پایین بکشاند و الگوی سر و شانه وارونه نیز به هدف نزولی ۶۴٫۸۰ اشاره کرده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی قرار دارد. الگوی سر و شانه یکی از مطرح ترین و قابل اتکاترین الگوهای تحلیل تکنیکال است و همانطور که از نام این الگو مشخص است این الگو ظاهری شبیه به یک سر و دو شانه دارد.
در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن نشان می دهد که قیمت نفت خام سبک آمریکا در آستانه ی شکست سطح حمایت ۶۷٫۲۷ است که در صورت تحقق می تواند هدف نزولی بعدی ۶۴٫۳۵ را نمایان سازد که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی (C) قرار گرفته است.
لازم به ذکر است برای امروز در حرکت صعودی تنها به شرط افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت ۶۸٫۲۵ (خط گردن الگوی سر و شانه) و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن باعث برگشت به سوی سطح مقاومت بعدی ۶۹٫۱۶ خواهد شد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRU8) پیش بینی می شود قیمت آن پایین ترین سطح روز ۱۸ جولای ۲۰۱۸ یعنی سطح ۷۱٫۱۹ کاهش یابد و این موضوع را تکمیل شدن حرکت اصلاحی قیمت از این سطح نشان داده است.
همانطور که در چارت بعدی دیده می شود این اصلاح یک ساختار موج اصلاح شده دارد که از سه موج کوچک تشکیل شده است و این ساختار بیانگر آن است که روند نزولی از سطح ۷۹٫۷۰ هنوز پایدار است. بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از این روند نزولی نشان می دهد که سطح مقاومت بر روی ۷۴٫۴۴ قرار دارد و این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی وجود دارد که حرکت اصلاحی در موج c در این سطح به پایان رسیده است.
از نظر تحلیل تکنیکال این حرکت اصلاحی به دلیل برخورد قیمت به سطح حمایت ۷۲٫۷۰ بوده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۰٫۴۹ تشکیل شده است. برای امروز کاهش قیمت به پایین سطح ۷۱٫۱۹ تاییدی در جهت سقف دو قلو است که می تواند هدف نزولی ۶۵ را نمایان سازد و هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی کوتاه و محدود به نزدیکی سطح مقاومت ۷۴٫۴۴ دلار در هر بشکه خواهد بود.
از منظر تحلیل بنیادی توجهات معطوف به ریسک ایجاد مازاد عرضه در بازار شده است و فعالان بازار توجه چندانی به افزایش تنش ها ندارند و این موضوع نیز یکی از دلایل کاهش قیمت نفت برنت دریای شمال در بازار محسوب می شود که در چارت بعدی مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
