تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا تحلیل قبلی هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۱۲۱۳ و ۱۲۰۶ کاهش یابد و این موضوع را همانطور که قبلا بدان اشاره کردیم تکمیل شدن حرکت اصلاحی قیمت از سطح ۱۲۱۱ (پایین ترین سطح ۱۹ جولای ۲۰۱۸) نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود قیمت اونس طلا دو دفعه در شکست سطوح مقاومت ۱۲۳۵ و ۱۲۳۷ ناموفق بوده است و همانطور که در چارت پایین مشخص است سطح مقاومت ۱۲۳۵ به عنوان خط گردن از الگوی سقف دو قلو عمل کرده است و سطح مقاومت ۱۲۳۷ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی از موج نزولی C تشکیل شده است.
این ناتوانی قیمت جهانی اونس طلا در شکست سطح مقاومت ۱۲۳۵ به معنای احتیاط سرمایه گذاران است و از منظر تحلیل تکنیکال حرکت اصلاحی از سطح ۱۲۱۱ یک الگوی مثلث یا سه گوش را بوجود آورده است که به عنوان یک الگوی ادامه دهنده کاهشی تایید شده است که بعد از عدم توانایی قیمت در شکست سطوح مقاومت ۱۲۳۵ و ۱۲۳۷ می تواند دور جدیدی از نزول قیمت را تا سطح ۱۲۱۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۱۴٫۶ درصدی از موج نزولی C) آغاز کند. براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود این حرکت اصلاحی بیشتر شبیه به یک پول بک به سوی خط گردن از الگوی سقف دو قلو است و این کاهش قیمت نشاندهنده تکمیل شدن این حرکت پول بک است.
با توجه به کاهش قیمت جهانی اونس طلا از سطح ۱۲۶۵ نوسانات قیمت یک الگوی پرچم کاهشی را ایجاد کرده است که تارگت ۱۱۸۲ را نشانه گرفته است و به باور ما قیمت جهانی اونس طلا در موج نزولی C به احتمال زیاد تا سطوح ۱۱۹۳ و ۱۱۷۴ (خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی و ۱۶۱٫۸ درصدی) کاهش می یابد. این الگو در میان مدت (طی هفته های آتی) تارگت نزولی در حدود سطح ۱۱۱۵ را نشانه گرفته است و لازم به ذکر است برای امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکست سطح مقاومت ۱۲۲۶ و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن موجب تقویت به سطوح مقاومت ۱۲۳۵ و ۱۲۳۷ می شود.
هفته گذشته در شرایطی سپری شد که شاخص اقتصادی چندان مهمی نداشتیم اما هیجان بوجود آمده در بازار بعد از توافق میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه های تجاری محرک اصلی بازار بود و هرچند هفته پیش اونس طلا دو مرتبه با دستیابی به سطح مقاومت ۱۲۳۵ موفق ظاهر شده بود اما قدرت ماندن در بالای منطقه مقاومت ۱۲۳۵ و ۱۲۳۷ را نداشت و طولی نکشید که به محدوده نوسان خود در روزهای اخیر مابین خطوط ۱۲۱۳ و ۱۲۲۵ بازگشت.
در حال حاضر قیمت جهانی اونس طلا در منطقه ای مابین این سطوح در حال نوسان است و پس از اخبار این هفته قطعا یکی از این دو خط شکسته خواهند شد. نقره نیز در فضای بدون روند و ثبات (Consolidation) بسر می برند و خبر این هفته تکلیف بازار را مشخص خواهد کرد. این هفته سرمایه گذاران بازار در انتظار جلسات مهم بانک های مرکزی جهان و انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا از جمله شاخص های تورم ، نرخ بهره بانک فدرال و آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا هستند.
باید توجه داشت این هفته قرار است نشست بانک های مرکزی ژاپن ، آمریکا و انگلیس برگزار شود و تصمیماتی در زمینه نرخ بهره و سیاست های پولی این کشورها اتخاذ گردد. صندوق های تامینی و مدیران پولی در هفته منتهی به ۲۴ جولای ۲۰۱۸ موقعیت خالص فروش طلا را در معاملات کامکس (Comex) افزایش دادند.
سرمایه گذاران موقعیت خالص فروش طلا خود را در معاملات کامکس با ۵۰۰۱ لات افزایش قرارداد به ۲۷۱۵۶ قرارداد فروش رساندند که بالاترین موقعیت قرارداد فروش طلا از سال ۲۰۰۶ به این سو می باشد. مهمترین خبر این هفته، اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای تعیین نرخ بهره بانکی این کشور است که در پایان نشست دو روزه کمیته سیاست گذاری این بانک در روز ۱ اوت ۲۰۱۸ اعلام خواهد شد.
ما نیز همانند بخش عمده بازار انتظار داریم تغییری در میزان نرخ بهره فعلی بانک مرکزی آمریکا (%۲٫۰۰) اعمال نگردد. با این حال، بازار برای پیش بینی و تحلیل چشم انداز رشد اقتصادی، به بیانیه همراه اعلام نرخ بهره بانک فدرال توجه خواهد نمود. در ایالات متحده آمریکا، گزارش اشتغال ماهانه – NFP- در روز جمعه می تواند مهمترین رویداد این هفته بازار بعد از جلسه بانک مرکزی آمریکا باشد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
