تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا

امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن مدتی را بین سطوح ۱۲۱۳ و ۱۲۲۵ در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۱۴٫۶ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج نزولی C تشکیل شده اند.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.

در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت جهانی اونس طلا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۱۲۲۵ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته بالای آن بسته شود سیگنال خرید به سطح ۱۲۳۷ صادر خواهد کرد و افزایش بیشتر آن با توجه به کف دو قلوی ساخته شده در اطراف سطح حمایت ۱۲۱۳ زمینه را برای تقویت بیشتر به سوی سطوح ۱۲۴۵ و ۱۲۵۷ فراهم می آورد.

این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۱۲۱۳ با قدرت شکسته شود تاییدی در جهت استمرار موج نزولی C به سوی سطوح ۱۲۰۶ و ۱۱۹۳ خواهد بود. بنابراین برای امروز باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح بعد از خبر نرخ بهره و بیانیه جلسه بانک مرکزی آمریکا در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند و انتظار می رود، تا زمانی که حرکتی را برای شروع یک روند صعودی یا نزولی آغاز نکند، قیمت آن تا قبل از خبر امشب در نوسانات خنثی قرار داشته باشد.

نرخ بهره و بیانیه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) امشب راس ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران منتشر می شود و بسته به اینکه نرخ بهره در چه عددی اعلام شود و مقامات این نهاد چه موضعی بگیرند سرنوشت اونس طلا مشخص خواهد شد. قیمت جهانی اونس طلا چند روزی است که در نوار بسیار باریکی بین سطوح ۱۲۱۳ و ۱۲۲۵ حرکت می کند و سکوت قابل تاملی بازار را فرا گرفته است.

علت اصلی این سکوت انتظار برای جلسه بانک مرکزی آمریکا و آمار ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا است. قاعده بازار چنین است که هرچه سکوت عمیق تر باشد انفجار مهیب تری را در پی دارد. سکوت اخیر بازار نیز احتمال بوجود آمدن امواج قدرتمند بعد از اخبار این هفته را تقویت می کند.

در حال حاضر قیمت جهانی اونس طلا در منطقه ای مابین این سطوح ۱۲۱۳ و ۱۲۲۵ در حال نوسان است و پس از اخبار این هفته قطعا یکی از این دو خط شکسته خواهند شد. نقره نیز در فضای بدون روند و ثبات (Consolidation) بسر می برند و خبر این هفته تکلیف بازار را مشخص خواهد کرد. مهمترین خبر امروزاعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای تعیین نرخ بهره بانکی این کشور است که در پایان نشست دو روزه کمیته سیاست گذاری این بانک امشب خواهد شد.

ما نیز همانند بخش عمده بازار انتظار داریم تغییری در میزان نرخ بهره فعلی بانک مرکزی آمریکا (%۲٫۰۰) اعمال نگردد. با این حال، بازار برای پیش بینی و تحلیل چشم انداز رشد اقتصادی، به بیانیه همراه اعلام نرخ بهره بانک فدرال توجه خواهد نمود. در ایالات متحده آمریکا، گزارش اشتغال ماهانه – NFP-  در روز جمعه می تواند مهمترین رویداد این هفته بازار بعد از جلسه امشب بانک مرکزی آمریکا باشد.

امشب در آستانه اعلام نرخ بهره جدید ایالات متحده آمریکا که بیانیه آن ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران  منتشر خواهد شد، نگاهی کوتاه به ساختار تشکیلاتی بانک فدرال ایالات متحده و کمیته سیاستگذاری آن خواهیم داشت.

وظیفه اصلی تمام بانکهای مرکزی در جهان، مدیریت سیستم پولی کشور می باشد و در هر کشوری ساختارهای مدیریت پول متفاوت است و با یکدیگر فرق می کند اما هدف تمامی بانکهای مرکزی جهان ، ثبات قیمت ها ، رشد اقتصادی و اشتغال کامل کشور می باشد.

در آمریکا، این امر بر عهده بانک فدرال رزرو (Federal Reserve) است. سیستم تشکیلاتی این بانک بدین صورت است که از ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، یک هیئت مدیره، یک شورای مشورتی و یک کمیته با نام کمیته بازار آزاد یا FOMC  که بیشتر با نقش تعیین نرخ بهره وجوه بانکی شناخته می شود، تشکیل شده است.

هر یک از این ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، خدمات مربوط به امور بانکی منطقه خود را که طبق مصوبات شورای مدیران آن بانک تایید شده ، انجام می دهد. هئیت مدیره بانک فدرال، شامل ۷ عضو است که توسط رئیس جمهور آمریکا و با تایید سنای آمریکا به مدت ۱۴ سال تعیین می شوند و به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌ اش به پایان رسیده‌ است جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود. رئیس جمهور از میان این ۷ نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره فدرال رزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از مناطق ۱۲-گانه را انتخاب می‌کنند.

وظیفه تعیین مقررات برای تنظیم فعالیت بانکهای بین المللی در ایالات متحده و بانکهای آمریکا درخارج از کشور، تعیین حد نصابهای قانونی درباره سهام خریداری شده ، تعیین چارچوب ذخایر قانونی برای موسسات و شرکتهای سپرده پذیر و .. را برعهده دارد همچنین انتصابات اداری مربوط به هریک از ۱۲ بانک منطقه ای نیز از اختیارات آن بشمار می رود مضافاً اینکه دارای حق وتو نیز می باشد.

FOMC یا کمیته فدرال بازار آزاد، در سال ۱۹۳۵ تشکیل شد و شامل ۷ عضو از اعضای هئیت مدیره، و ۵ نفر از روسای ۱۲ بانک فدرال منطقه ای است. بدین دلیل به آن کمیته بازار آزاد گفته می شود که عملیات بازار  باز را اجرا می کند ( مثل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی). همچنین این کمیته یک نهاد سیاستگذار است که مهمترین اقدام آن، تعیین نرخ بهره بانکی ایالات متحده است. این کمیته در سال ۸ سال تشکیل جلسه می دهد و این جلسات توسط روسای بانکهای فدرال ترتیب داده می شود. هم‌ اکنون ریاست بانک فدرال رزرو را جرومی پاول بر عهده دارد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا