تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی بیت کوین
امروز برای قیمت جهانی بیت کوین در بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال و رمزینه سیگنال فروش صادر کرده است و پیش بینی می شود قیمت آن از سطح حمایت ۷۳۶۹ دلار عبور کند و با شکسته شدن این سطح حمایت تا سطح حمایت بعدی ۶۷۵۹ کاهش داشته باشد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت و امواج الیوت نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین بیت کوین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۹۹۴۸ به ۵۷۷۴ تشکیل شده اند. از منظر تحلیل تکنیکال مدت زمان و عمق حرکت اصلاحی کنونی نشاندهنده تکمیل شدن روند افزایشی قیمت بیت کوین از سطح ۵۷۷۴ می باشد. در چارت پایین سه موج این روند را ساخته اند که موج دوم یعنی موج b در سطح ۶۰۷۲ به پایان رسیده است که پیش بینی می شود دوباره به سوی این سطح کاهش یابد.
همانطور که قبلا نیز بدان اشاره کردیم فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. لازم به ذکر است در حرکت صعودی تنها به شرط شکست سطح مقاومت ۷۸۶۱ و تثبیت کندل دو ساعته می تواند باعث تقویت قیمت بیت کوین به سوی سطح مقاومت بعدی ۸۳۵۴ دلار شود.
بیت کوین شبکه ای است که تحت کنترل هیچ کس نیست و یک شکل جدید از پول دیجیتال است با یک تفاوت بزرگ با سایر پول‌ها هیچ کس آن را کنترل نمی‌کند. پول‌های معمولی به وسیله بانک های مرکزی ایجاد می‌شوند. در واقع بانک های مرکزی تصمیم می گیرند این پول ها وجود داشته باشند تا به وسیله آن از دولت اوراق قرضه خریداری کنند. بانک ها و شبکه پرداخت آن را به دقت کنترل می‌کنند تا بتوانند از امتیاز آن بهره مند شوند. آن‌ها دروازه‌های سیستم مالی هستند. این ارز رمزپایه این رویه را تغییر داده است.
بیت کوین یک شبکه پرداخت غیر متمرکز است، یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روی فرایند تولید و تغییر قیمت آن هیچ کنترلی ندارند. به جای آن، هر کسی روی شبکه کنترل پول خود را بر عهده دارد و هرکسی می‌تواند با دانلود نرم افزار بیت کوین و اجرای آن روی کامپیوتر شخصی اش روی سیستم مالی بیت کوین تاثیرگذار باشد. بیت کوین جزئیات هر تراکنشی که در شبکه انجام شده را در یک دفتر کل به نام بلاک چین ذخیره می‌کند.
همچنین بیت کوین یک نوع ارز دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری می‌شود. کسی آن را کنترل نمی‌کند، چاپ نمی‌شود و به وسیله نرم افزاهای رایانه ای که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید می‌شود. این ارز دیجیتال اولین نمونه، از ارزهایی است که با نام ارزهای رمز پایه شناخته می‌شوند.
در سایر تحولات در چارت بعدی برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده است در هفته جاری همچنان پیش بینی می شود قیمت آن بار دیگر سطح حمایت ۹۴٫۰۶۸ را تاچ کند و در صورت شکست آن به سوی سطح حمایت بعدی ۹۳٫۰۸۹ کاهش یابد.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود.
بطوری که هر موقع این شاخص همانند پیش بینی این هفته حرکت نزولی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تقویت شده و خریداری می شوند و هر موقع این شاخص روند صعودی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و فروخته می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
براساس آن چیزی که در چارت بعدی دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۸۸٫۹۴۲ به ۹۵٫۶۵۲ تشکیل شده اند و شاخص دلار آمریکا با سطح مقاومت قوی ۹۵٫۱۴۹ مواجه است که این سطح بالاترین قیمت در روز ۷ نوامبر ۲۰۱۷ می باشد. در طی چند ماهه گذشته شاخص دلار آمریکا چهار مرتبه تلاش کرده از این سطح مقاومت عبور کند اما ناموفق بوده که این بسیار عجیب است.
بررسی امواج الیوت ویو نشان می دهد که بعید است که قیمت آن دوباره در هفته جاری بتواند این سطح مقاومت را تاچ کند زیرا از منظر تحلیل تکنیکال موج افزایشی قدرتمند ۳ به پایان رسیده است و این موج سومین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۸۸٫۹۴۲ شناخته می شود. به باور ما این موج در موج نزولی بعدی یعنی موج ۴ وارونه یا معکوس خواهد شد.
به همین خاطر پیش بینی می شود قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا در این هفته با عبور از سطح حمایت ۹۴٫۰۶۸ تا سطح ۹۳٫۰۸۹ کاهش داشته باشد. لازم به ذکر است در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۹۴٫۱۴۹ باعث افزایش کوتاه به سطح مقاومت بعدی ۹۵٫۹۵۶ می شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی از سطح ۸۸٫۹۴۲ قرار دارد.
از نظر تحلیل بنیادی نرخ بهره و بیانیه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) امشب راس ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران منتشر می شود و بسته به اینکه نرخ بهره در چه عددی اعلام شود و مقامات این نهاد چه موضعی بگیرند سرنوشت شاخص جهانی دلار آمریکا مشخص خواهد شد.
ما نیز همانند بخش عمده بازار انتظار داریم تغییری در میزان نرخ بهره فعلی بانک مرکزی آمریکا (%۲٫۰۰) اعمال نگردد. با این حال، بازار برای پیش بینی و تحلیل چشم انداز رشد اقتصادی، به بیانیه همراه اعلام نرخ بهره بانک فدرال توجه خواهد نمود. در ایالات متحده آمریکا، گزارش اشتغال ماهانه بخش غیر کشاورزی (NFP) در روز جمعه می تواند مهمترین رویداد این هفته بازار بعد از جلسه امشب بانک مرکزی آمریکا باشد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی بیت کوین
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
