تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLU8) پیش بینی می شود سطح حمایت ۶۸٫۴۹ دلار در هر بشکه شکسته شود و تا سطح حمایت بعدی ۶۷٫۲۸ نزول پیدا کند که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت پایین نشان داده است و اکنون این احتمال قوی وجود دارد که پس از اتمام این حرکت اصلاحی در نزدیکی سطح مقاومت ۶۹٫۲۳ بار دیگر شاهد ادامه روند نزول قیمت نفت خام سبک آمریکا باشیم.
همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی C یعنی سومین موج از الگوی زیگزاگ از سطح ۷۵٫۲۷ تشکیل شده است. به باور ما قیمت نفت خام سبک آمریکا در این موج قادر است خود را تا منطقه ۶۵٫۳۴ و ۶۲٫۱۹ پایین بکشاند. از نظر تحلیل تکنیکال پنج موج کوچک این موج بزرگ نزولی C را شکل داده اند و افزایش شارپی روز گذشته قیمت آن در موج دوم یعنی موج ii اتفاق افتاده است و این حرکت بیشتر شبیه به یک پول بک (pullback) به سوی خط روند پایینی از الگوی گوه یا کنج (wedge) می باشد.
در چارت روزانه نیز این حرکت افزایشی به خاطر برخورد قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح حمایت ۶۷٫۲۷ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی (C) از سطح ۴۲٫۰۵ مشخص گردیده است. در هر حال برغم افزایش های تکراری از سطح ۶۷٫۲۷ ، الگوی قیمت نفت خام سبک آمریکا از سطح ۶۷٫۰۳ (پایین ترین نرخ ۱۷ جولای ۲۰۱۸) شبیه به یک الگوی مثلث است و با همدیگر کاهش قبلی قیمت از سطح ۷۵٫۲۷ (بالاترین سطح ۳ جولای ۲۰۱۸) یک الگوی پرچم نزولی را ساخته اند.
از این رو در میان مدت (طی ۲ الی ۴ هفته) الگوی مثلث تارگت نزولی ۶۴٫۳۵ و الگوی پرچم تارگت نزولی ۶۰٫۰۹ را نشانه گرفته اند. لازم به ذکر است برای نقض سناریوی تحلیلی بالا، امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۶۹٫۲۳ می بایست موقتا در سناریو بالا تجدید نظر کرد و این مساله باعث تقویت قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح مقاومت بعدی ۷۰٫۴۳ خواهد شد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRV8) پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطح حمایت ۷۲٫۰۹ را تاچ کند و در صورت شکست آن سیگنال فروش تا سطح حمایت بعدی ۷۱٫۱۱ صادر کند. براساس آن چیزی که در چارت بعدی نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از موج نزولی (c) تشکیل شده اند.
از منظر تحلیل تکنیکال قیمت نفت برنت دریای شمال در بیشترین قدرت نزولی خود در این موج از توانایی زیادی برای ریزش تا منطقه ۷۰٫۱۳ و ۶۶٫۹۵ برخوردار است. همانطور که در چارت بعدی مشاهده می فرمائید پنج موج کوچک این موج نزولی (c) را ساخته اند و حرکت افزایشی شارپی در برخورد به سطح حمایت ۷۲٫۰۹ و در موج ۲ اتفاق افتاده است که پیش بینی می شود این موج پایان یافته باشد. در چارت بعدی قیمت نفت برنت دریای شمال هم اکنون در موج شدید نزولی ۳ قرار دارد و این احتمال قوی وجود دارد که در این موج به سرعت به سوی سطح ۶۶٫۹۵ کاهش یابد.
در چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال در حوالی سطح حمایت ۷۲٫۷۰ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از روند صعودی ۴۴٫۳۵ به ۸۰٫۴۹) در نوسان است و به باور ما روند نزولی آغاز شده از سطح ۸۰٫۴۹ هنوز تکمیل نشده است و پیش بینی می شود طول این موج نزولی به اندازه ی طول موج نزولی ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به ۴۴٫۳۵ (پایین ترین سطح ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷) باشد. کانال افزایشی رسم شده و الگوی سقف دو قلو نیز اشاره به تارگت نزولی ۶۵ دارند با این حال بهتر است تارگت نزولی واقع بینانه را در سطح ۶۷٫۸۹ در نظر گرفت.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت بلند مدت هفتگی نیز نشان می دهد که حرکت اصلاحی نزولی کنونی به خاطر برخورد به سطح مقاومت ۷۷٫۷۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی) رخ داده است. واگرایی کاهشی در اندیکاتور هفتگی RSI نیز به نزول قیمت آن به سطح ۶۵٫۸۰ اشاره کرده است.
لازم به ذکر است برای نقض سناریوی تحلیلی بالا، امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۷۴٫۰۶ می بایست موقتا در سناریو بالا تجدید نظر کرد و این مساله باعث تقویت قیمت نفت برنت دریای شمال به سطح مقاومت بعدی ۷۵٫۲۷ دلار در هر بشکه خواهد شد در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم هفتگی قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
