تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLU8) پیش بینی می شود قیمت آن پایین ترین سطح روز ۳ اوت ۲۰۱۸ یعنی سطح ۶۷٫۸۷ دلار در هر بشکه را لمس کند و این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن در نمودار پایین به وضوح نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا در موج نزولی C یعنی سومین موج از الگوی زیگزاگ شکل از سطح ۷۵٫۲۷ قرار گرفته است و بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن سطح حمایت قیمت را بر روی ۶۷٫۲۸ (خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی) نشان می دهد که این سطح مانع از کاهش قیمت در موج C شده است و همین به تشکیل حرکت اصلاحی کوتاهی انجامیده است.
به باور ما این حرکت اصلاحی به احتمال زیاد در حوالی سطح مقاومت ۶۹٫۲۳ به پایان رسیده است و پس از آن باید منتظر از سرگیری حرکت نزولی قیمت نفت خام سبک آمریکا در موج C باشیم. لازم به ذکر است امروز در حرکت صعودی اگر به هر دلیلی سطح مقاومت ۶۹٫۲۳ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته بالای آن بسته شود می بایست در شمارش امواج الیوت کنونی تجدید نظر کرد و تارگت افزایشی ۷۰٫۴۳ را دنبال کرد.
در چارت روزانه به نظر می رسد قیمت نفت خام سبک آمریکا در درون یک الگوی مثلث در نوسان است که این بیشتر شبیه به یک الگوی کاهشی ادامه دهنده است. این الگو به محض شکسته شدن سطح حمایت ۶۷٫۲۷ بیشتر تایید می شود.
همانطور که در چارت روزانه پایین دیده می شود این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی (C) از سطح ۴۲٫۰۵ قرار دارد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRV8) پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطح حمایت ۷۲٫۰۹ را تاچ کند و در صورت شکست آن سیگنال فروش تا سطح حمایت بعدی ۷۱٫۱۱ صادر کند. براساس آن چیزی که در چارت بعدی نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از موج نزولی (c) تشکیل شده اند.
از منظر تحلیل تکنیکال قیمت نفت برنت دریای شمال در بیشترین قدرت نزولی خود در این موج از توانایی زیادی برای ریزش تا منطقه ۷۰٫۱۳ و ۶۶٫۹۵ برخوردار است. همانطور که در چارت بعدی مشاهده می فرمائید پنج موج کوچک این موج نزولی (c) را ساخته اند و حرکت افزایشی شارپی در برخورد به سطح حمایت ۷۲٫۰۹ و در موج ۲ اتفاق افتاده است که پیش بینی می شود این موج پایان یافته باشد. در چارت بعدی قیمت نفت برنت دریای شمال هم اکنون در موج شدید نزولی ۳ قرار دارد و این احتمال قوی وجود دارد که در این موج به سرعت به سوی سطح ۶۶٫۹۵ کاهش یابد.
در چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال در حوالی سطح حمایت ۷۲٫۷۰ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از روند صعودی ۴۴٫۳۵ به ۸۰٫۴۹) در نوسان است و به باور ما روند نزولی آغاز شده از سطح ۸۰٫۴۹ هنوز تکمیل نشده است و پیش بینی می شود طول این موج نزولی به اندازه ی طول موج نزولی ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به ۴۴٫۳۵ (پایین ترین سطح ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷) باشد. کانال افزایشی رسم شده و الگوی سقف دو قلو نیز اشاره به تارگت نزولی ۶۵ دارند با این حال بهتر است تارگت نزولی واقع بینانه را در سطح ۶۷٫۸۹ در نظر گرفت.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت بلند مدت هفتگی نشان می دهد که حرکت اصلاحی نزولی کنونی به خاطر برخورد به سطح مقاومت ۷۷٫۷۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی) رخ داده است. واگرایی کاهشی در اندیکاتور هفتگی RSI نیز به نزول قیمت آن به سطح ۶۵٫۸۰ اشاره کرده است.
لازم به ذکر است برای نقض سناریوی تحلیلی بالا، امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۷۴٫۰۶ می بایست موقتا در سناریو بالا تجدید نظر کرد و این مساله باعث تقویت قیمت نفت برنت دریای شمال به سطح مقاومت بعدی ۷۵٫۲۷ دلار در هر بشکه خواهد شد در نمودار بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
