تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن سطح مقاومت ۶۲۱۱ دلار در هر تن را لمس کند و این موضوع را تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت ۶۱۲۰ به وضوح نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت و حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی و ۱۴٫۶ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۶۰۶۴ تشکیل شده اند.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت مس نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال این موج هنوز تکمیل نشده است و به باور ما دیر یا زود ممکن است قیمت آن تا سطح ۶۴۵۰ افزایش داشته باشد و این موج شامل سه موج کوچک تر می باشد که موج دوم یعنی موج b در نزدیکی سطح حمایت ۶۱۲۰ به پایان رسیده است و موج سوم یعنی موج c به احتمال زیاد از همین سطح حمایت ۶۱۲۰ آغاز گردیده است و پیش بینی می شود در این موج خود را تا سطح ۶۴۵۰ بالا برساند.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۷۳۴۵ به ۵۹۸۸ تارگت افزایشی قیمت مس را در سطح ۶۵۰۶ نشان می دهد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و در نزدیکی سطح ۶۴۵۰ قرار دارد. لازم به ذکر است در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۱۲۰ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت مس به ترتیب به سطوح ۶۰۶۴ و ۵۹۸۸ می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن مجدد سطح مقاومت ۲۱۱۱ را لمس کند و با شکست آن به سوی سطح مقاومت بعدی ۲۱۲۹ افزایش یابد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن و امواج الیوت نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت بعدی دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۲۰۵۶ قرار دارند و در این موج قادر است خود را تا سطح مقاومت بعدی ۲۱۲۹ بالا برساند.
هر چند حرکت اصلاحی نزولی قیمت آلومینیم آلیاژی از سطح ۲۱۴۷ (بالاترین سطح ۹ اوت ۲۰۱۸) کوتاه و زودگذر است اما همین حرکت به نظر کافی است و این موج کوتاه را می توان تکمیل شده دانست و تصادفا این حرکت اصلاحی نزولی در سطح حمایت ۲۰۵۷ متوقف شده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۲۰۰۱ به ۲۱۴۷ می باشد.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت دیگر از روند نزولی ۲۷۱۸ به ۲۰۰۱ بیانگر آن است که این روند صعودی دیر یا زود تا سطوح ۲۱۷۰ و ۲۲۷۵ افزایش داشته باشد که این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی دیده می شوند. لازم به ذکر است در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۲۰۷۷ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش کوتاه و جزئی قیمت آلومینیم آلیاژی به سوی سطوح ۲۰۶۶ و ۲۰۵۶ دلار در هر تن خواهد شد که در چارت بعدی مشاهده می شود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
