تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLV8) به این حرکت افزایشی خود که از سطح ۶۴٫۴۳ دلار در هر بشکه (پایین ترین سطح ۱۶ اوت ۲۰۱۸) آغاز کرده است در پایین سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ پایان داده است و پیش بینی می شود در میان مدت به سوی سطوح حمایت ۶۷٫۲۷ و ۶۴٫۳۵ کاهش یابد. از منظر تحلیل بنیادی تضعیف بازارهای نوظهور و احتمال وضع تعرفه های جدید توسط آمریکا علیه کالاهای چین نیز عامل تضعیف قیمت نفت است.
همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ و حمایت ۶۷٫۲۷ هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی و ۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی (C) از سطح ۴۲٫۰۵ تشکیل شده اند و حرکت نزولی این چند روز قیمت نیز به خاطر عدم توانایی و قدرت قیمت در تثبیت بالای سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ بوده است.
از منظر تحلیل تکنیکال این موج به پنج موج کوچک تر تقسیم شده است و چنین ساختار امواج الیوت نشاندهنده تکمیل شدن موج (C) است و در چارت پایین این موج (C) با موج قبلی (A) یکسان بوده است و این رابطه بیشتر نشان می دهد که الگوی زیگزاگی شکل از سطح ۲۶٫۰۵ (پایین ترین سطح ۱۱ فوریه ۲۰۱۸) تکمیل شده است.
از نظر تحلیل تکنیکال این الگو در یک کانال افزایشی در نوسان بوده است و با توجه به عدم توانایی قیمت در شکست سقف کانال افزایشی در میان مدت این احتمال قویا وجود دارد تا سطوح ۶۰٫۰۹ و ۵۶٫۶۵ کاهش یابد که این سطوح مماس با کف کانال افزایشی است.
از نظر تحلیل تکنیکال رالی افزایشی فعلی قیمت نفت خام سبک آمریکا در قالب موج B شکل گرفته است که موج دوم از چرخه سه موجی از سطح ۷۵٫۲۷ می باشد. تا کنون این چرخه توسط یک سری از خطوط فیبوناچی پروجکشن کنترل شده است و به باور ما این احتمال قویا وجود دارد که سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ مانع از افزایش قیمت در موج B شود و منجر به کاهش قیمت آن در موج نزولی C شود. این موج در حوالی سقف موج b است و بررسی نظریه امواج الیوت ویو نشان می دهد که چنین سقفی معمولا به عنوان مقاومت قوی عمل می کند.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRX8) هنوز پیش بینی می شود قیمت آن در میان مدت پایین ترین سطح ۱۵ اوت ۲۰۱۸ یعنی سطح ۷۰٫۳۰ را تاچ کند و این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت بعدی به وضوح نشان داده است.
از نظر تحلیل تکنیکال کاهش قیمت نفت برنت دریای شمال از سطح ۸۰٫۴۹ (بالاترین سطح ۲۲ مه ۲۰۱۸) بعد از تکمیل شدن چرخه اصلاحی بزرگ از سطح ۲۷٫۱۰ ایجاد شده است و این کاهش هنوز تکمیل نشده است. بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۰٫۴۹ به تارگت نزولی ۶۷٫۸۹ و ۶۰٫۱۰ اشاره دارد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی قرار دارند.
همچنین بررسی سطوح فیبوناچی دیگر از روند صعودی ۴۴٫۳۵ به ۸۰٫۴۹ تارگت نزولی ۶۶٫۶۸ نشانه گرفته است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی وجود دارد که بین منطقه ۶۷٫۸۹ و ۶۰٫۱۰ قرار دارد. در چارت بعدی سطح ۷۷٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷ درصدی) به عنوان مقاومت قیمت نفت برنت دریای شمال عمل کرده است که پیش بینی می شود حرکت اصلاحی از سطح ۷۰٫۳۰ در حوالی این سطح پایان یابد.
در نمودار روزانه بعدی همانطور که مشاهده می شود چند نقطه اوج پایین و کف پایین بعد از سقف ۸۰٫۴۹ شکل گرفته است و از نگاه تکنیکال برای قیمت نفت برنت دریای شمال قویا پیش بینی می شود نقطه اوج پایین دیگری در حوالی سطح ۷۷٫۹۶ ساخته شود.
از منظر تحلیل تکنیکال انتظار می رود حرکت اصلاحی جاری به اندازه ی حرکت اصلاحی قبلی از سطح ۵۸٫۳۷ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به طول بیانجامد که سه ماه طول کشید تکمیل شود و از این رو در طی ماههای آتی انتظار می رود قیمت نفت برنت دریای شمال به صورت زیگزاگی شکل با کاهش مواجه شود. لازم به ذکر است در این مدت در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل روزانه بالای سطح مقاومت ۷۷٫۹۶ باعث افزایش کوتاه و محدود به سطح مقاومت ۸۰٫۴۹ می شود.
لازم به ذکر است برای معاملات امروز نیز پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۷۵٫۶۰ را دوباره لمس کند و این موضوع را ادامه ی سیر نزولی قیمت از سطح ۷۹٫۷۲ نشان داده که هنوز تکمیل نشده است و به باور ما این حرکت اصلاحی به احتمال زیاد در نزدیکی سطح مقاومت ۷۷٫۷۵ پایان می یابد.
همانطور که در چارت بعدی دیده می شود این کاهش قیمت در قالب سه موج شکل گرفته است که موج سوم یعنی موج c در برخورد به سطح حمایت ۷۵٫۶۰ (خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی) اندکی متوقف شده است. با این حال باید توجه داشت که این موج از قدرت و توانایی زیادی برای پایین کشاندن قیمت به سطح ۷۴٫۹۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) برخوردار است.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۷۰٫۳۰ به ۷۹٫۷۲ نشان می دهد که موج c به پایین سطح ۷۶٫۱۲ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) رسیده است و شانس کاهش قیمت آن تا سطح حمایت بعدی ۷۵٫۰۱ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی) زیاد است و این سطح در نزدیکی ۷۴٫۹۴ قرار گرفته است.
از منظر تحلیل تکنیکال الگوی قیمت از سطح ۸۰٫۴۹ (بالاترین سطح ۲۲ مه ۲۰۱۸) بیشتر شبیه به یک الگوی صاف و مسطح بزرگ است که سه موج بزرگ این الگو را ساخته است و به باور ما موج نزولی کنونی (C) دیر یا زود می تواند قیمت نفت برنت دریای شمال را تا سطح ۷۰٫۳۰ پایین بکشاند و در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۷۷٫۷۵ باعث افزایش کوتاه به نزدیکی سطح مقاومت بعدی ۷۸٫۳۴ دلار در هر بشکه خواهد شد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
