تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن سیگنال آن کمی مبهم و نامشخص است زیرا دوباره در نزدیکی سطح ۶۰۰۴ دلار در هر تن با حمایت روبرو شده است و همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۶۳۷۸ به ۵۷۷۳ قرار دارد و این سطح حمایت توسط خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۵۷۷۳ مورد حمایت قرار گرفته است.
از منظر تحلیل تکنیکال برای امروز پیش بینی می شود قیمت جهانی مس مدتی را در بالای سطح حمایت ۶۰۰۴ در نوسان باشد و در حرکت نزولی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته پایین آن منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطح حمایت بعدی ۵۹۱۵ می شود.
لازم به ذکر است در حرکت صعودی اگر به هر دلیلی سطح مقاومت ۶۰۷۵ با قدرت شکسته شود نه تنها باعث تقویت به سطح مقاومت ۶۱۴۶ می شود بلکه تاییدی در جهت استمرار روند صعودی آغاز شده از سطح ۵۷۷۳ به سوی سطح مقاومت ۶۲۰۴ خواهد بود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی c از سطح ۵۹۰۱ تشکیل شده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن مجدد سطح حمایت ۲۱۱۲ را تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۲۰۹۲ کاهش یابد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت بعدی نشان داده است. براساس آن چیزی که در نمودار بعدی مشخص شده است این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از روند افزایشی ۲۰۰۷ به ۲۱۷۷ تشکیل شده اند.
از منظر تحلیل تکنیکال این روند در قالب سه موج شکل گرفته است که موج سوم یعنی موج c به پنج موج کوچک تر تقسیم شده است و این ساختار پنج موجی به همراه کاهش شارپی قیمت آلومینیم آلیاژی از سطح ۲۱۷۷ نشاندهنده وارونه یا معکوس شدن این روند است.
کانال افزایشی رسم شده به تارگت قیمت آلومینیم آلیاژی در حوالی سطح ۲۰۹۲ اشاره دارد و حرکت اصلاحی که در برخورد به سطح حمایت ۲۱۱۲ اتفاق افتاده است پیش بینی می شود در حوالی سطح مقاومت ۲۱۳۶ پایان یابد و هر گونه حرکت افزایشی به بالای این سطح کوتاه و محدود به سطح مقاومت ۲۱۵۲ دلار در هر تن خواهد بود که در نمودار بعدی به وضوح مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۳۰ دقیقه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
