تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی بیت کوین
امروز برای قیمت جهانی بیت کوین در بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال و رمزینه پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح حمایت بعدی ۶۲۴۱ دلار کاهش یابد و این حرکت نزولی را شکسته شدن سطح حمایت ۶۴۶۵ در چارت پایین نشان داده است. این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۵۸۸۰ به ۷۴۱۱ قرار داشت که با قدرت شکسته شد.
از این رو در چارت پایین سطح حمایت بعدی بر روی ۶۲۴۱ وجود دارد که اگر این سطح حمایت نیز با قدرت شکسته شود منجر به فرود بیشتر قیمت بیت کوین به سطح حمایت بعدی ۶۰۸۸ می شود. ساختار موج اصلاحی از این حرکت برگشتی از سطح ۶۰۹۴ (پایین ترین سطح ۹ سپتامبر ۲۰۱۸) اشاره به کاهش مجدد قیمت به سوی این سطح دارد. در چارت روزانه نیز قیمت بیت کوین موج نزولی C خود را از سرگرفته است که در این موج می تواند خود را تا سطح ۵۷۹۴ دلار (خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی) پایین بکشاند.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت بیت کوین نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
بیت کوین شبکه ای است که تحت کنترل هیچ کس نیست و یک شکل جدید از پول دیجیتال است با یک تفاوت بزرگ با سایر پول‌ها هیچ کس آن را کنترل نمی‌کند. پول‌های معمولی به وسیله بانک های مرکزی ایجاد می‌شوند. در واقع بانک های مرکزی تصمیم می گیرند این پول ها وجود داشته باشند تا به وسیله آن از دولت اوراق قرضه خریداری کنند. بانک ها و شبکه پرداخت آن را به دقت کنترل می‌کنند تا بتوانند از امتیاز آن بهره مند شوند. آن‌ها دروازه‌های سیستم مالی هستند. این ارز رمزپایه این رویه را تغییر داده است.
بیت کوین یک شبکه پرداخت غیر متمرکز است، یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روی فرایند تولید و تغییر قیمت آن هیچ کنترلی ندارند. به جای آن، هر کسی روی شبکه کنترل پول خود را بر عهده دارد و هرکسی می‌تواند با دانلود نرم افزار بیت کوین و اجرای آن روی کامپیوتر شخصی اش روی سیستم مالی بیت کوین تاثیرگذار باشد. بیت کوین جزئیات هر تراکنشی که در شبکه انجام شده را در یک دفتر کل به نام بلاک چین ذخیره می‌کند.
همچنین بیت کوین یک نوع ارز دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری می‌شود. کسی آن را کنترل نمی‌کند، چاپ نمی‌شود و به وسیله نرم افزاهای رایانه ای که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید می‌شود. این ارز دیجیتال اولین نمونه، از ارزهایی است که با نام ارزهای رمز پایه شناخته می‌شوند.
در سایر تحولات در چارت بعدی برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده است هنوز در این هفته پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطوح حمایت ۹۳٫۷۸۹ و ۹۳٫۶۴۹ را تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۹۳٫۱۸۷ کاهش داشته باشد.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود.
بطوری که هر موقع این شاخص حرکت نزولی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تقویت شده و خریداری می شوند و هر موقع این شاخص روند صعودی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و فروخته می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
از منظر تحلیل تکنیکال چرخه پنج موجی قیمت از سطح ۸۸٫۲۵۳ (پایین ترین سطح ۱۶ فوریه ۲۰۱۸) در سطح ۹۶٫۹۸۴ (بالاترین سطح ۱۵ اوت ۲۰۱۸) به پایان رسیده است و بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از این چرخه نشاندهنده آن است که حرکت اصلاحی جاری حداقل می تواند تا سطح ۹۳٫۶۴۹ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) و پس از آن سطح ۹۳٫۱۸۷ کاهش داشته باشد و فروشندگان را وارد بازار کند.
به باور ما از آنجایی که قیمت شاخص دلار آمریکا به سطوح پایین حمایت خود کاهش یافته است تارگت نزولی ۹۳٫۶۴۹ و ۹۳٫۱۸۷ بیشتر قابل دسترس است. باید توجه داشت اگرچه الگوی کندل افزایشی پوششی (Bullish Engulfing) که جزو الگوهای حرکات قیمتی است ، بین ۱۳ سپتامبر و ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ ساخته شده است اما به باور ما هر افزایش قیمت آن محدود به سطح مقاومت ۹۴٫۴۶۲ (خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از موج نزولی c از سطح ۹۵٫۷۳۷) خواهد بود و بعد از آن می بایست منتظر کاهش قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا در موج نزولی c به سطح ۹۳٫۱۸۷ باشیم که این سطح در چارت بعدی به وضوح مشخص گردیده است.
مهمترین خبر این هفته به تصمیم بانک مرکزی آمریکا (FOMC) در افزایش نرخ بهره بانکی از %۲٫۰۰ به %۲٫۲۵ بازمی گردد، امری که در صورت اشاره بانک فدرال به افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر می تواند موتور حرکت افزایشی شاخص جهانی دلار آمریکا را به سمت بالا هدایت کند و نیز در صورت عدم تامین انتظار بازار، زمینه سقوط ارزش دلار آمریکا را فراهم آورد.
برای این هفته پیشتر انتظار افزایش ۲۵% نرخ بهره بانکی آمریکا در جلسه روز چهارشنبه از جانب بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان تایید شده است. بدیهی است که با توجه به سخنان مقامات بانک فدرال رزرو و چراغ سبز به ادامه روند افزایش نرخ بهره آمریکا، بار دیگر معامله گران دلار آمریکا را در مقابل ارزهای اصلی بازار ترجیح خواهند داد اما در صورتیکه تیم آقای جرومی پاول نتواند به انتظار بازار در افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره برای جلسه ماه دسامبر پاسخ دهد، حتی افزایش ۲۵ واحدی این نرخ در ماه سپتامبر می تواند به شکست قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا منتهی شود که در چارت بعدی مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی بیت کوین
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی بیت کوین
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
