تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن دو مرتبه تا سطح مقاومت ۶۳۷۴ دلار در هر تن افزایش داشته باشد و این موضوع را تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت ۶۱۴۴ در چارت تایم فریم یک ساعته پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین مس دیده می شود این سطح حمایت ۶۱۴۴ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۷۳۴۸ به ۵۷۷۳ تشکیل شده است و حرکت اصلاحی نزولی قیمت مس که در برخورد به سطح مقاومت ۶۳۷۴ اتفاق افتاده در یک الگوی صاف یا مسطح (Flat) شکل گرفته است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از منظر تحلیل تکنیکال این الگوی صاف بخش دوم از چرخه بزرگ تر سه موجی از سطح ۵۸۰۵ می باشد. موج سوم یعنی موج C از هم اکنون شروع شده است و پیش بینی م شود در این موج قیمت مس تا سطوح ۶۵۶۰ و ۶۷۴۶ افزایش یابد. الگوی کف بالا و پایین در حوالی سطح ۵۸۰۵ ساخته شده است که به تارگت افزایشی ۶۵۶۰ اشاره دارد و در حرکت نزولی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته پایین سطح حمایت ۶۱۴۴ منجر به کاهش قیمت مس به سوی سطح حمایت بعدی ۶۰۰۲ می شود.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن در نزدیکی سطح ۲۰۴۲ مورد حمایت قرار بگیرد و مدتی را در بالای این سطح حمایت در نوسان باشد یا اینکه به سوی سطح مقاومت ۲۱۰۶ افزایش داشته باشد و بعد از آن با کاهش قیمت مواجه شود.
براساس آن چیزی که در چارت بعدی دیده می شود این سطح حمایت ۲۰۴۲ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۸۶٫۴ درصدی از روند صعودی ۲۰۰۷ به ۲۲۶۷ قرار دارد و بعد از کاهش های متوالی قیمت در سه روز گذشته این طور به نظر می رسد که قیمت آلومینیم آلیاژی خود را آماده ی یک حرکت بازگشتی و اصلاحی ملایم کرده است.
به باور ما این حرکت اصلاحی در دامنه خنثی ۲۰۴۱ و ۲۱۰۶ در نوسان خواهد بود و در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۲۰۴۲ با قدرت شکسته شود منجر به ریزش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۲۰۰۷ می شود. از منظر تحلیل تکنیکال به محض اینکه قیمت آلومینیم آلیاژی به سطح ۲۰۰۷ کاهش یابد شکست سطح حمایت ۲۰۱۷ در چارت روزانه نیز تایید خواهد شد.
در چارت روزانه مشخص است که این سطح حمایت ۲۰۱۷ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از روند نزولی ۲۳۵۳ قرار گرفته است و شکسته شدن آن می تواند منجر به فرود بیشتر قیمت آلومینیم آلیاژی به سطح حمایت بعدی ۱۸۱۰ دلار در هر تن شود که در چارت بعدی مشخص گردیده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار بعدی همانطور که دیده می شود قیمت آلومینیم آلیاژی نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
