تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن به سطح حمایت ۶۰۰۲ دلار در هر تن کاهش یابد که این موضوع را سقف دو قلو ساخته شده در سطح مقاومت ۶۳۷۴ نشان داده است و بعید است که امروز سطح حمایت ۶۱۴۴ بتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد.
همانطور که در چارت پایین مس دیده می شود این سطح حمایت ۶۱۴۴ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۷۳۴۸ به ۵۷۷۳ تشکیل شده است و الگوی قیمت مس بین ۶۱۴۴ و ۶۳۷۴ بیشتر شبیه به یک سقف دو قلو یا دابل تاپ است که براساس نظریه امواج الیوت ویو می تواند تارگت نزولی ۵۸۸۳ را نمایان سازد اما هدف نزولی واقع بینانه را بهتر است سطح ۶۰۰۲ در نظر گرفت.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از منظر تحلیل تکنیکال سه موج این حرکت اصلاحی از سطح ۵۷۷۳ را تشکیل داده است که موج دوم در حوالی سطح ۵۸۰۰ پایان یافته است که انتظار داریم دو مرتبه قیمت مس به سوی این سطح کاهش یابد. البته باید توجه داشت تا زمانیکه قیمت مس بالای سطح حمایت ۶۰۰۲ تثبیت شده است هنوز شانس استمرار این حرکت اصلاحی وجود دارد که می تواند بعد از آن به سوی سطح ۶۱۴۴ افزایش یابد.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی شکسته شدن سطح حمایت ۶۰۰۲ منجر به فرود قیمت مس به سوی سطح حمایت بعدی ۵۸۸۳ و ۵۷۷۳ خواهد شد و شانس تشکیل حرکت اصلاحی را خنثی خواهد کرد. بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح حمایت ۲۰۰۷ کاهش داشته باشد که این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۲۰۴۲ در چارت بعدی به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت مشخص است این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۸۶٫۴ درصدی از روند صعودی ۲۰۰۷ به ۲۲۶۷ قرار داشت که شکسته شد و هم اکنون راه برای کاهش بیشتر قیمت آلومینیم آلیاژی به سوی سطح ۲۰۰۷ فراهم شده است.
تمایلات بازار بیشتر کاهش قیمت آلومینیم آلیاژی را نشان می دهد این موضوع را حرکت اصلاحی ضعیف قیمت در برخورد به سطح حمایت ۲۰۴۲ نشان داده است و از منظر تحلیل تکنیکال قیمت آن در موج نزولی ۵ یعنی پنجمین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۲۲۶۷ قرار گرفته است.
به باور ما قیمت آلومینیم آلیاژی در این موج قادر است خود را تا موج اول یعنی موج یعنی ۱ تا سطح ۱۹۸۰ پایین بکشاند. در واقع به محض کاهش قیمت آلومینیم الیاژی به سطح ۲۰۰۷ سطح حمایت مهم ۲۰۱۷ در چارت روزانه شکسته خواهد شد. این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از روند نزولی ۲۳۵۳ قرار دارد و شکسته شدن آن منجر به کاهش قیمت آلومینیم آلیاژی تا سطوح ۱۹۳۸ و ۱۸۱۰ دلار در هر تن خواهد شد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار بعدی همانطور که دیده می شود قیمت آلومینیم آلیاژی نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
