تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLZ8) پیش بینی می شود سطح حمایت ۶۶٫۰۴ دلار در هر بشکه شکسته شود و تا سطح حمایت بعدی ۶۴٫۴۳ (پایین ترین سطح ۱۵ اوت ۲۰۱۸) کاهش یابد.
همانطور که در چارت یک ساعته پایین دیده می شود این سطح حمایت ۶۶٫۰۴ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از موج نزولی c از سطح ۷۲٫۴۳ قرار دارد و به باور ما این موج از قدرت زیادی برای کاهش قیمت به پایین سطح حمایت ۶۶٫۰۴ برخوردار است.
در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن تارگت نزولی ۶۴٫۳۵ را نشانه گرفته است که این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۶۷٫۲۷ (خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی) نشان داده است.
در واقع بعد از شکسته شدن سطح حمایت ۶۶٫۸۶ (پایین ترین سطح ۷ سپتامبر ۲۰۱۸) حمایت قوی دیگری تا سطح ۶۴٫۴۳ دیده نمی شود و هر چند سطح حمایت ۶۶٫۰۴ موقتا مانع از کاهش قیمت و به تشکیل حرکت اصلاحی انجامیده است اما این حرکت کوتاه محدود به نزدیکی سطح مقاومت ۶۶٫۸۶ خواهد بود و به مرور زمان این امر بر روند حرکت کاهشی نفت تاثیر خواهد گذاشت.
در معاملات شب گذشته قیمت نفت عمدتاً به دلیل انتشار این خبر بود که عربستان سعودی اعلام کرد در زمان قطع عرضه نفت سطح تولیدات نفت خود را افزایش می دهد و قیمت نفت خام سبک آمریکا شدیدترین سقوط روزانه خود را در طی سه ماهه گذشته تجربه کرد. عربستان اطمینان داده است که می تواند نفت بیشتری به بازار جهانی عرضه کند و همین مساله از شب گذشته منجر به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی شده داشت. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن مشخص شده است.
بامداد امروز موسسه نفت آمریکا (API) که بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد، در آخرین گزارش هفتگی خود اعلام کرد که موجودی ذخایر آن در هفته منتهی به ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ به میزان ۹٫۸۸۰ میلیون بشکه افزایش داشته است و این در حالی است که رقم قبلی به میزان ۲٫۱۰۰- میلیون بشکه کاهش یافته بود.
امروز معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار می رود موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی ۶٫۴۹۰ میلیون بشکه به میزان ۳٫۶۹۴ میلیون بشکه افزایش داشته باشد.
اداره کل اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هر هفته گزارشی از تغییرات نفت خام نگهداری شده توسط شرکت های آمریکایی ارائه میدهد. سطح ذخایر نفتی انبار شده در شرکت ها، بر قیمت فرآورده های نفتی تاثیر گذار هستند. تغییر قیمت فرآورده های نفتی نیز نهایتا بر تورم تاثیر می گذارد. در صورتیکه رشد ذخایر نفت خام بیش از حد انتظارات باشد، به این معنی است که تقاضا برای نفت خام ضعیف است و قیمت نفت را می تواند کاهش دهد.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRZ8) پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح حمایت ۷۴٫۳۳ سقوط کند و این حرکت نزولی را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی در چارت به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود قیمت در موج نزولی شارپی (c) از سطح ۸۱٫۸۴ قرار گرفته است و در این موج قویا پیش بینی می شود خود را تا سطح ۷۴٫۳۳ پایین بکشاند که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی قرار دارد و هم اکنون قیمت به نرخهای بسیار پایین سطح ۷۷٫۲۰ کاهش یافته است.
در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی از روند صعودی میان مدت ۴۴٫۳۵ به ۸۶٫۷۴ نشان می دهد که سطح ۷۶٫۷۴ نمی تواند مانع قوی در برابر ریزش قیمت باشد و با توجه به شکسته شدن آن می بایست منتظر کاهش بیشتر قیمت به سطح حمایت بعدی ۷۰٫۵۵ در میان مدت بود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۷۰٫۳۰ به ۸۶٫۷۴ نیز بیانگر آن است که سطح حمایت ۷۶٫۵۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) شکسته شده است و سطح حمایت بعدی بر روی ۷۴٫۱۸ دیده می شود که انتظار می رود تا این سطح کاهش یابد.
البته باید توجه داشت برای اینکه از کاهش قیمت نفت برنت دریای شمال به سطوح ۷۴٫۳۳ و ۷۴٫۱۸ مطمئن شویم لازم است که قیمت آن از نزدیک ترین سطح حمایت خود یعنی سطح ۷۶٫۱۰ با قدرت عبور کند و برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی کوتاه و محدود به نزدیکی سطح مقاومت ۷۷٫۲۰ دلار در هر بشکه خواهد بود. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
